Obsah:
- Oakmark Select Třída I fondu (OAKLX)
- Mezinárodní fond společnosti Oakmark Třída I usiluje o zhodnocení kapitálu v non-U. S. zásob. Fond má tříletý rating a zlatou medaili od Morningstar. Navíc tento mezinárodní fond nese náklady na náklad, náklady na výdaje činí 0. 95% a nabízí výnos 2. 34%. Geografické rozdělení portfolia ukazuje, že 67% fondu je přiděleno Evropě, včetně Spojeného království, následovalo 28,9% v Asii včetně Japonska a 3,8% v Americe. Prvních tří přidělených výdajů v odvětvích jsou: 32% ve finančních službách, 26% ve spotřebitelských cyklech a 10% v průmyslových podnicích.
- Nejmladším fondem společnosti Oakmark Funds je fond třídy I společnosti Oakmark Global Select, který byl zahájen v říjnu 2006 a je zařazen do kategorie světových akcií podílový fond. Pořadil tři hvězdy a získal stříbrnou medaili od Morningstar. Fond bez zátěže účtuje poměr výdajů 1,13% a nabízí výnos 0,9%. Během uplynulých tří let zaznamenal Fond Global Select výnosy 6,9%, což mu dalo tříleté hodnocení výkonnosti 17. Pětiletý výkon fondu o 7,25% mu dává ještě silnější hodnocení 10.
- Celkově má společnost Oakmark Funds silné zkušenosti s překonáváním a vedením svých vrstevníků. Zatímco výsledky za uplynulý rok klesly, dlouhodobá síla a hodnota finančních prostředků zůstávají nedotčena.
Společnost Oakmark Funds vznikla v roce 1991 a věnuje se hodnotnému investování, zejména ve společnostech, které jsou silnými generátory volných peněžních toků a mají akcionářům přátelské manažerské týmy. Společnost Oakmark nabízí celkem sedm různých vzájemných fondů, z nichž šest bylo zahájeno v 90. letech. V porovnání se svými vrstevníky a průměrnými kategoriemi vykazoval společnost Oakmark od roku 2012 do roku 2015 téměř dvojnásobný podíl aktiv (AUM), kdy společnost fondu vedla ke zvýšení hodnoty aktiv ze 44 dolarů. 7 miliard až 84 miliard dolarů. Jedná se o tři největší podílové fondy společnosti Oakmark, které mají zvážit diverzifikaci odchodu do důchodu v roce 2016 a dále.
Oakmark Select Třída I fondu (OAKLX)
Třída I fondu společnosti Oakmark Select využívá strategie zhodnocování kapitálu, které se snaží zaměřit dlouhodobé kapitálové zisky. Pokud má tříletý rating a zlatou medaili z Morningstar Investment Research, fond je fond bez zátěže, má poměr nákladů 0,95% a nabízí výnos 0,3%.
Podívejte se na složení portfolia fondu, 89% portfolia je drženo v severoamerických akcích a 0,38 ve Spojeném království, což upřednostňuje akcie s obrovským limitem. Převážná většina portfolia ve výši 40% je přidělena odvětví finančních služeb, následované technologií 30% a spotřebitelskými cykly 9,8%.
- Oakland International Fund Class I (OAKIX)Mezinárodní fond společnosti Oakmark Třída I usiluje o zhodnocení kapitálu v non-U. S. zásob. Fond má tříletý rating a zlatou medaili od Morningstar. Navíc tento mezinárodní fond nese náklady na náklad, náklady na výdaje činí 0. 95% a nabízí výnos 2. 34%. Geografické rozdělení portfolia ukazuje, že 67% fondu je přiděleno Evropě, včetně Spojeného království, následovalo 28,9% v Asii včetně Japonska a 3,8% v Americe. Prvních tří přidělených výdajů v odvětvích jsou: 32% ve finančních službách, 26% ve spotřebitelských cyklech a 10% v průmyslových podnicích.
Nejmladším fondem společnosti Oakmark Funds je fond třídy I společnosti Oakmark Global Select, který byl zahájen v říjnu 2006 a je zařazen do kategorie světových akcií podílový fond. Pořadil tři hvězdy a získal stříbrnou medaili od Morningstar. Fond bez zátěže účtuje poměr výdajů 1,13% a nabízí výnos 0,9%. Během uplynulých tří let zaznamenal Fond Global Select výnosy 6,9%, což mu dalo tříleté hodnocení výkonnosti 17. Pětiletý výkon fondu o 7,25% mu dává ještě silnější hodnocení 10.
Rozdělení portfolia ukazuje 52. 75% portfolia je přiděleno USA a 29. 51% portfolia se koná v rozvinuté Evropě a 9,2% v U.K. Finanční služby mají největší přidělování sektorů ve výši 30,8% portfolia; 22. 6% je drženo v technologii a 14,6% je spotřebitelské cyklické.
Bottom Line
Celkově má společnost Oakmark Funds silné zkušenosti s překonáváním a vedením svých vrstevníků. Zatímco výsledky za uplynulý rok klesly, dlouhodobá síla a hodnota finančních prostředků zůstávají nedotčena.
Top 5 podílové fondy od společnosti Natixis (NEFSX)
Odhalte pět podílových fondů z fondů Natixis, které poskytují vysoké příjmy, růst a zachování kapitálu při diverzifikaci plánu penzijního spoření.
Top 3 Fondy pro důchodové fondy Voya (IVGTX, ITCSX, IJMIX)
Dozvíte se o nabídce podílových fondů společnosti Voya Investment Management ao třech fondech Voya, které byste měli v roce 2016 uvažovat o diverzifikaci důchodového věku.
Top 5 Podílové fondy na zlaté kapitálové fondy za rok 2016
Objevte pět zlatých investičních fondů, které se specializují na investice do společností, které se zabývají těžbou, zpracováním, výrobou nebo distribucí zlata.