Odvětví materiálů je rozmanitá část trhu s velkým počtem společností zapojených do mnoha různých podsektorů. Za účelem získání řádného vystavení tomuto odvětví by investoři museli nakupovat mnoho společností, snaha, která by byla komplikovaná a nákladná. Spíše než s tím vypořádat, investoři mají možnost nakupovat prostředky, které sledují materiálový sektor. Buď fondy obchodované na burze (ETF) nebo vzájemné fondy jsou dobrou volbou pro investory, kteří hledají různorodé působení v sektoru. Dva příklady zahrnují ETF, fond SPDR fondu (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58, 58-0, 43% vytvořený společností Highstock 4. 2. 6 ) a podílový fond Vanguard Index materiálů ("VMIAX").

Sektor výběru materiálů SPDR (XLB)

Sektor výběru materiálů SPDR Fund je ETF, který usiluje o sledování investiční výkonnosti sektorového indexu materiálů, podskupiny Standard & Poor's 500 index. XLB používá replikační strategii k investování do stejných akcií ve stejném poměru jako podkladový index. Cílem společnosti XLB je investovat minimálně 95% svých aktiv do akcií držených v podkladovém indexu.

Na konci roku 2015 byla celková váha XLB chemikáliemi 75. 31%, kontejnery a obaly 11. 31%, kovy a těžba 8. 91% , a stavební materiály 4. 47%. Čistý majetek fondu činil 2 USD. 7 miliard z července roku 2016. Mělo poměr hrubého výnosu 0,14%. Za předchozí pět let se fond vrátil o 2,38% a jeho předchozí jednoroční výkon byl ztrátou 16,83%. Do fondu bylo 27 podílových listů a na počátku března 2016 se jednalo o společnosti EI DuPont De Nemours a Co. (NYSE: DD) 11. 46%, Dow Chemical Co. (NYSE: DOW) 11. 22% , Monsanto Co. (NYSE: MON

MONMonsanto Co119, 53-0, 28% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) 7. 65%, LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYBLyondellbasell Industries NV 106. 49 + 0 86% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) 5. 97% a Ecolab Inc. (NYSE: ECL ECLEcolab Inc131. Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) 5. 73%.

Vanguard Materials Index ("VMIAX")

VMIAX je podílový fond, který investorům nabízí expozici materiálovému sektoru USA. akciového trhu. Fond využívá indexový investiční přístup určený ke sledování výkonu MSCI USA. Investiční tržní index (IMI) / materiály 25/50, index tvořený akciemi velkých, středních a malých amerických. společností v odvětví materiálů. Manažeři společnosti VMIAX se pokoušejí replikovat výkon indexu investováním do stejných akcií v indexu v podobném poměru.

Vanguard Materials Index má počáteční investiční požadavek ve výši 100 000 USD. Jeho poměr nákladů činí 0,10%. Celkové čisté aktiva od počátku roku 2016 činily 154 USD. 60 milionů a jeho nejvýše pět chovů ke konci ledna 2016 bylo E. l. DuPont De Nemours a Co. (7,84%), Dow Chemical Co (7,7%), Monsanto Co. (6,95%), LyondellBasell Industries NV (5,7%) a společnost Ecolab Inc. 4. 70%). Fond měl celkem 117 akcií. Jeho jednoroční výnos měl ztrátu ve výši 14,22% a jeho pětiletý výnos prodělal zisk 4,15%.

Náklady

Náklady představují významný rozdíl mezi těmito dvěma fondy. Investor může koupit do XLB nákupem pouze jedné akcie, která na začátku července 2016 byla těsně pod 49 dolary. Pro VMIAX je minimální investice 100 000 USD, což je významná překážka pro mnoho investorů. Kromě požadavků na počáteční investování jsou náklady fondu nízké, přičemž poměr nákladů činí 0,10%. Nákladový poměr XLB přichází těsně nad 0,14%.

Holdings

Hlavní podíly ve dvou fondech jsou celkem podobné, přičemž pět nejlepších společností je přesně stejné společnosti. Procentní váhy jsou však odlišné, a to je částečně způsobeno větším podílem VMIAX. VMIAX má 117 podílů, zatímco XLB má 27. Pro investory, kteří chtějí mít fond s nejrůznějšími podíly, je VMIAX lepší volbou těchto dvou fondů.