Jako obchodník jste pravděpodobně slyšeli starou pověst, že je nejlepší "obchodovat s trendem". Trend, říkají všichni znalci, je tvůj přítel. Toto je šalvějová rada, pokud víte a můžete přijmout, že trend může skončit. A ten trend není tvůj přítel.

Jak můžeme určit směru trendu? Věřím v pravidlo KISS, které říká: "Udržujte to jednoduché, hloupé!" Zde je metoda určení trendu a jednoduchá metoda předvídání konce trendu.

Než začneme, chci zmínit důležitost časových rámců při určování trendu. Obvykle, když analyzujeme dlouhodobé investice, dominuje dlouhodobý časový rámec kratší časové rámce. Pro vnitrodenní účely by však kratší časový rámec mohl mít větší hodnotu. Obchody lze rozdělit do tří tříd obchodních stylů nebo segmentů: intraday, swing a position trade. (Viz též: Obchodování s více časovými rámcimi v FX .)

Velcí obchodní obchodníci, jako například společnosti založené v zahraničí, by se mohly zajímat o osud měny po dlouhou dobu, jako jsou měsíce nebo roky. Ale pro spekulanty může být týdenní graf akceptován jako "dlouhodobý".

Prûméry pohybující se v párech

S týżdním grafem jako výchozím odkazem mûżeme jít o stanovení dlouhodobého trendu pro spekulativní obchodník . K tomu použijeme dva velmi užitečné nástroje, které nám pomohou určit trend. Tyto dva nástroje jsou jednoduchý klouzavý průměr a exponenciální klouzavý průměr.

Graf 1: květen 2006-červen 2008

Zdroj: Netdania. com

V týdenním grafu výše vidíte, že pro období od května 2006 do července 2008 je modrý 20-intervalový exponenciální klouzavý průměr nad červeným 55 jednoduchým klouzavým průměrem a oba jsou skloněny vzhůru. To naznačuje, že trend ukazuje růst eura, a tudíž oslabení dolaru.

V srpnu 2008 byl krátkodobý klouzavý průměr (modrý) na níže uvedené tabulce odmítnut, což naznačuje potenciální změnu trendu, ačkoli dlouhodobý průměr (červený) tak ještě neučinil.

Nalezení změn v trendech

V říjnu pohyboval klouzavý průměr 20 dní 55-ti denní klouzavý průměr. Oba se pak svažovaly dolů. V tomto okamžiku se trend změnil na nevýhodu a krátké pozice vůči euru by byly úspěšné.

Graf 2: říjen Krátkodobý pohyblivý průměr

Zdroj: Netdania. com

Při pohledu na graf 2 vidíme, že krátkodobý klouzavý průměr je v prosinci 2008 relativně plochý a začíná se objevovat, což nyní naznačuje potenciální změnu trendu k růstu. Bližší pohled na 55denní klouzavý průměr v prosinci 2008 však ukazuje, že dlouhodobý klouzavý průměr zůstává klesající.(Viz také: Výuka technické analýzy .)

Zkontrolováním grafu 2 vidíme, že první šipka vlevo naznačuje, že dlouhodobý klouzavý průměr byl zrušen, což naznačuje, že týdenní dlouhodobý trend pro EUR / USD se nyní snížil. Druhá šipka ukazuje, kde by mohla být úspěšně provedena nová krátká pozice, jakmile se cena změnila zpět na klesající klouzavý průměr.

Cílem je určit směru trendu, ne kdy vstoupit nebo ukončit obchod. Samozřejmě to neznamená, že v kratších časových intervalech, jako jsou denní a hodinové grafy, nebyly žádné obchodní příležitosti. Ale pro ty obchodníky, kteří chtějí obchodovat s tímto trendem, spíše než obchodovat s korekcí, lze očekávat, že trend bude pokračovat a opět obchodovat směrem k tomuto trendu.

Dvojitý dolní indikátor

Graf 3: Podpora s dvojitým dnem

Zdroj: Netdania. com

Přejdeme na graf 3 a uvidíme, co se stane, když 20denní exponenciální klouzavý průměr směřuje dolů na dvojité dno. Vzhledem k tomu, že dvojité dno na grafu naznačuje podporu v dolní části, můžeme sledovat cenovou akci na denní úrovni, abychom nám dali předběžnou stopu. Šipka označuje, kde se krátkodobě pohybuje průměr. Klouzavé průměry se opět nepoužívají jako signály obchodování, ale pouze pro účely směru trendu. (Zjistěte, jak mohou tyto vlivné úrovně přepínat roli, viz Opakování podpory a odporu .)

Uchopte vlnu

Nastavením krátkodobého exponenciálního klouzavého průměru a dlouhodobějšího jednoduchého klouzavého průměru, na týdenním a denním grafu lze měřit směr trendu. Poznání tohoto trendu pomáhá při přijímání pozic, ale nezapomeňte, že se trhy pohybují ve vlnách. Tyto vlny se nazývají impulzní vlny, když směrem k trendu a korekčním vlnám, když jsou v rozporu s trendem.

Počítáním vln nebo čepů v každé vlně, lze se pokusit předvídat, zda obchodní příležitost bude proti tomuto trendu nebo trendu. Podle teorie vln Elliota impulsní vlna obvykle sestává z pěti houpaček a korekční vlna obvykle sestává ze 3 houpaček. Celý pohyb vln by se skládal z pěti houpaček se dvěma houpačkami, které byly protiútokové. (Viz též: Teorie Elliottovy vlny .)

Graf 4: Příklad vlny Elliotu

Zdroj: Investopedia. com

Výše ​​uvedený obrázek představuje příklad vlny Elliot. Protože Elliotova vlnová teorie může být velmi subjektivní, dávám přednost tomu, abych pomohl ke zjištění vyčerpání vlny. Toto se většinou mění na nejméně sedm otáček, když jde s trendem, po němž následuje pět otáček při korekci. Někdy trh nebude spolupracovat s těmito technickými předpoklady, ale může se stát dost často, aby poskytl některé velmi lukrativní obchodní příležitosti. Níže je příklad vlny v akci (modré šipky označují směr).

Graf 5: Elliotová vlna

Zdroj: Netdania. com

Bottom Line

Spojením klouzavé průměrné diagnózy s počtem pivotů a následným doladěním analýzy s pozorováním vzorků svíček může obchodník uložit pravděpodobnost úspěšného obchodu v jeho prospěch .Nezapomeňte, že obchodování je řemeslo, což znamená, že je to jak umění, tak věda a vyžaduje praxi, aby se rozvíjela konzistence a ziskovost. (Viz také: Pokročilé vzorky svícnu .)