Kořeny Fidelity Management & Research Company se datují do roku 1943, kdy se Edward Crosby Johnson II stal partnerem Fidelity Fund. Johnson založil firmu Fidelity Management & Research Company nebo FMR Co. v roce 1946 a společnost FMR jednala jako investiční poradce fondu Fidelity. Společnost Fidelity se rozrostla na přední společnost s finančními službami s globálními aktivy spravovanými ve výši 2 bilionů dolarů (AUM) a 24 miliony klientů ke dni 30. září 2015.

Fidelity nabízí různé podílových fondů, které vyhovují většině potřeb investorů. Jedním z nejoblíbenějších fondů je Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investiční třída (FUSEX), která přiděluje 80% fondu S & P 500. Fond vyžaduje minimální investice ve výši 2 500 dolarů. Má nízkou míru obratu ve výši 4%, což jí umožňuje účtovat nízký čistý čistý nákladový poměr ve výši 0,005% nebo 95 centů za 1 000 dolarů investovaných. Od července roku 2016 má Spartan 500 Index Fund - Investor třídy celkem čisté aktiva ve výši 7 USD. 64 miliard a celý fond, včetně všech tříd akcií, má celkový čistý majetek 101 miliard dolarů.

Investiční poradce a investiční správce fondu je společnost Fidelity Management & Research Company a jejími dalšími poradci jsou společnosti Geode Capital Management LLC a FMR Co., Inc. Deane Gyllenhaalová, která se připojila k společnosti Geode v roce 2014, a Patrick Waddell, který pracuje v Geode již více než 10 let, slouží jako vedoucí portfolio fondů pro fond. Louis Bottari působí jako správce portfolia a již téměř osm let působil ve společnosti Geode. Před tím, než začal působit jako správce portfolia Fidelity Spartan 500 Index Fund, byl Bottari zaměstnancem společnosti Fidelity od roku 1991. Peter Matthew je od roku 2012 asistentem portfoliového manažera fondu.

Portfolio Snapshot

Nejvýznamnější 10 podílů fondu tvoří 17,6% svého portfolia. Mezi nejvýznamnější pět podniků patří společnost Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174, 25 + 1. 01%

vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 47 + 0, 39% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM 4. 2. 6 ) a společnosti Johnson & Johnson (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Fond udržuje rozmanité portfolio a jeho přidělení k 31. lednu 2016 činilo 20% 39% informačních technologií, 15 63% finančních, 14 51% zdravotních, 12 65% spotřebitelských, 10. 47% spotřebitelských základů, 9.81% průmyslových podniků, 6,3% energie, 3,25% služeb, 2 65% telekomunikačních služeb a 2 56% materiálů. Fond má za posledních pět let průměrnou roční návratnost 10,04% a standardní odchylku 11,94%. Na základě posledních desetiletých údajů má fond průměrnou roční volatilitu 15,16% a výnosnost 6,37%. Během těchto období fond udržel hodnotu R ve čtverci 100% a beta hodnotu 1, když byla měřena oproti referenčnímu indexu.