Společnost Fidelity Investments nabízí jednotlivým a institucionálním investorům řadu možností akciových podílů s distribučními výnosy. V závislosti na povaze držených akcií mohou mít podílové fondy Fidelity distribuční výnosy až 3 až 4%. Podílové fondy, které investují do nemovitostí a nemovitostí, zejména nabízejí investorům atraktivní výnosy, které mohou konkurovat těm, které mají fondy s pevným výnosem.

Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX)

Aktiva pod správou (AUM): $ 4. 9,0 miliardy

2010-2015 Průměrná roční návratnost výnosů z letu: 8,2%

Čistý výdajový poměr: 0,83%

30denní výnos SEC: 4. 71%

Fond Fidelity Real Estate Income usiluje o vyšší než průměrný příjem investováním do upřednostňovaných a běžných akcií realitních investičních fondů (REITS), komerčních a jiných hypotečních zástavních listů (MBS) s vysokým výnosem. Kvůli vlastnictví dluhopisů a prioritních akcií je volatilita fondu poněkud nižší než ostatní fondy, které vlastní pouze běžné akcie společnosti REIT. Přesto to vytváří kompromis v oblasti výnosů. Asi 52% majetku fondu je investováno do tuzemských akcií různých REIT, zbytek je soustředěn do cenných papírů s pevným výnosem souvisejících s nemovitostmi. Přibližně 70% holdingových dluhopisů fondu má nevyžádané ratingy nebo žádné ratingy, což může v budoucnu vystavit fond vyšším mírám selhání.

Fond Fidelity Real Estate Income má průměrné trvání tří let v portfoliu dluhopisů, což činí méně citlivou změnu úrokových sazeb. Ukázala 12měsíční konečný výnos 4,8%. Morningstar udělil fond tříhvězdičkový celkový rating. Fond je dodáván bez poplatků a vyžaduje minimální investici ve výši 2 500 USD.

Fond Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: 8 USD. 1 miliard

2010-2015 Průměrná roční návratnost investic: 8. 39%

Čistý náklad: 0,63%

30denní výnos SEC: 2. 56%

Fond kapitálových výnosů usiluje o přiměřený příjem prostřednictvím dividend investováním převážně do různých domácích i zahraničních majetkových cenných papírů. Jeho typické držby jsou příjmy produkující hodnoty akcií společností s velkou kapitalizací. Asi 25% portfolia fondu je investováno do akcií finančních společností, zatímco akcie průmyslových akcií a akcií v oblasti informačních technologií představují přibližně 12% všech aktiv fondu. Fond prokázal 12měsíční koncové výnosy ve výši 2 56%.

Ke konci roku 2015 byl fond ve srovnání s benchmarkem Russell 3000 Value Index slabší, především kvůli slabému výběru akcií ve finančním sektoru. Morningstar přiděli fond Fidelity Equity-Income Fund s celkovým hodnocením dvou hvězdiček. Fond přichází bez poplatků a vyžaduje, aby investoři přispěli nejméně 2 500 dolarů.

Fond Fidelity Total Emerging Markets (FTEMX)

AUM: 92 dolarů. 2 miliony

2012-2015 Průměrný roční výnos NAV: -2. 96%

Čistý výdajový poměr: 1. 39%

30denní výnos SEC: 2. 79%

Fond Fidelity Total Emerging Markets investuje do dluhů a akcií rozvíjejících se trhů. Asi 54% majetku fondu je investováno do zahraničních akcií, zatímco 43% je drženo v zahraničních dluhopisech. Většina podílových listů fondu je soustředěna v rozvíjejících se zemích v Asii a Latinské Americe a je vystavena rozvíjejícím se trhům v Evropě. Čína má největší alokaci aktiv ve výši 9% podle země. Vzhledem k tomu, že fond investuje do cenných papírů denominovaných v cizích měnách, jsou investoři vystaveni měnovému riziku a jejich výnosy mohou být nižší kvůli kolísání měnových kurzů.

Fond Fidelity Total Emerging Markets má dvanáctý měsíční distribuční výnos ve výši 2,64%. To získalo celkové hodnocení čtyř hvězdiček od Morningstar. Fond nevybírá poplatky za zatížení a vyžaduje minimální investice ve výši 2, 500 USD.

Fond Fidelity Telecom a Utility (FIUIX)

AUM: $ 1. 1 miliarda

2010-2015 Průměrná roční návratnost čistého zisku: 9. 69%

Čistý výdajový poměr: 0,4%

30denní výnos SEC: 2. 8%

Fidelity Telecom and Utilities Fund usiluje o dosažení kombinace běžného příjmu a zhodnocení kapitálu investováním do společných akcií společností poskytujících telekomunikační služby a společnostem poskytujících služby. Využívá zásadní analýzu různých faktorů, jako jsou finanční podmínky společností a průmyslové pozice, pro výběr holdingů pro své portfolio. Integrované zásoby telekomunikačních služeb představují přibližně 31% majetku fondu, zatímco elektrické nástroje mají 26% alokace. Zbývající aktiva jsou rozdělena mezi akcie víceúčelových, alternativních a nezávislých výrobců elektřiny a elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Fond Fidelity Telecom and Utilities má dvanáctý měsíční distribuční výnos ve výši 2 05%. To získalo celkové hodnocení čtyř hvězdiček od Morningstar. Fond nemá žádné poplatky za zatížení a má minimální investiční požadavek ve výši $ 2, 500.