Technická analýza má pověst složitého a časově náročného, ​​ale existuje mnoho rychlých technik, které mohou poskytnout snadný výchozí bod pro další výzkum. Zatímco jednodenní modely by se neměly využívat výlučně, mohou být jako analýza na místě velmi užitečné, aby byly identifikovány potenciální obraty trhu. Tento článek představí tři jednodenní technické vzorce a ukáže, jak mohou být efektivně použity v každodenním obchodování.

Vyplnění prázdnoty s Mezerami

Dny mezery se vyskytují, když je denní minimum nad hodnotou předchozího dne nebo denní výška je nižší než předchozí den. y v grafu. Tyto schémata grafů jsou výsledkem neočekávaných zpráv a mohou být použity k identifikaci změn v náladách investorů, stejně jako k měření síly nových, dlouhodobějších trendů.

Vzhledem k tomu, že nejčastěji se vyskytují mezery v důsledku neočekávaných zpráv týkajících se dané jistoty, jako je vedení příjmů, nové produkty, regulační schválení, akvizice nebo skandály, indexy. Mezery však mohou nastat také v důsledku silných změn v celkovém sentimentu, které jsou charakterizovány skupinou nákupních příkazů za vyšší nebo nižší cenu.

Existují čtyři běžné typy mezery: běžné mezery, odtrhávací mezery, únikové mezery a mezery vyčerpání. Nejdůležitějšími pro naše účely jsou odtrhávací mezery a únikové mezery, které poskytují spolehlivé ukazatele, které lze využít k zisku. První může být nejlépe využita, pokud se předem očekává, zatímco druhá může poskytnout vynikající signál o budoucích trendech. (Chcete-li se dozvědět více o mezery, podívejte se na naše Výukový program pro analýzu grafů .)

Předvídání odtrhávacích mezer je nejsnadnější, když existuje jasný technický vzorec a silný trend, který lze zvrátit. Nákupní a prodejní objednávky lze pak umístit buď mírně nad nebo pod úrovní breakout, uvnitř nebo vně obchodního pásma. Mezitím mohou obchodníci nakupovat na útěku, neboť často signalizují zintenzivňující trend vpřed.

Zde jsou dva příklady, které ilustrují tyto myšlenky v Amazonu. Historie kom roku 2007:

Obrázek 1: Rozdělovací mezera následuje po menším úniku od původního trendu.

Zdroj: Tradecision. com

Obrázek 2: Úniková mezera ve směru předchozího trendu předpovídala pokračování.

Zdroj: Tradecision. com

Veškeré mezery mohou obchodníkům poskytnout mnoho příležitostí k zisku buď před nebo po přesunu. Rozptýlené mezery mohou znamenat zisk pro obchodníky, kteří dávají limitní zakázky kolem úrovní průlomu, zatímco únikové mezery mohou pomoci investorům identifikovat posilující trendy.

Hledání otočných bodů s ostrůvkem Zrušení

Obměny ostrova jsou barem s jednou cenou nebo skupinami tyčí, které sedí na vrcholu cenového pohybu a jsou izolovány mezerou na obou stranách před a po ostrovním vzoru .Když je tento vzorek doprovázen velkou volatilitou a objemem, může být spolehlivým ukazatelem významného bodu obratu, a proto by je měl pozorně sledovat každý obchodník.

Je důležité si uvědomit, že zrušení ostrovů nemusí okamžitě znamenat zvrácení trendu, ale jsou často předzvěstí velké změny v náladě. Ve skutečnosti cena akcií může dokonce znovu potvrdit vysokou reverzní hodnotu na ostrově, než se projeví obrat. Také může být velmi užitečné podívat se na sdružené vzory svíček - zejména doji hvězda nebo pohlcení - což může poskytnout další poznatky o cenových pohybech. (Další informace o modelech, jako je doji, viz Strategie denního obchodování pro začátečníky .)

Zde je další graf znázorňující změnu ostrova v grafu společnosti Amazon, kde akcie dosáhly více než 100 USD za akcii, přibližně 80 dolarů za akcii po vzoru.

Obr. 3: Zvrat ostrova předpovídal dramatickou změnu převažujícího trendu.

Zdroj: Tradecision. com

Interpretace rozsáhlých a vnitřních dnů

Široké dny a dny mimo cesty jsou dlouhé tyče, které jsou často způsobeny cenovým šokem, neočekávanými zprávami nebo situací, která způsobila zvýšenou volatilitu. Mezitím dochází ve dnech, kdy je výška nižší než předchozí hodnoty a minima jsou nad hodnotou předchozího dne, což představuje období konsolidace a nižší volatility.

Široké dny jsou přesně to, co znějí - dny, kdy je cenový rozsah daleko za normální. Vzhledem k tomu, že extrémní volatilita není obvykle udržitelná, rozsáhlé dny jsou často následovány určitým typem obrácení nebo pauzy na trhu. Směr zatáčení - ať už v blízkosti vysokého nebo nízkého - může být často dobrým ukazatelem pokračujícího směru.

Vnitřní dny se často odehrávají po ukončení cenového pohybu, kdy ceny dosáhly bodu, kdy již kupující jsou, a cena se přesunula příliš daleko, aby přilákala více kupujících. Často jsou tyto vnitřní dny následovány změnou směru, za předpokladu, že se neprojeví žádná další zpráva, která by posílala cenu vyšší.

Obr. 4: Vnitřní den označuje konsolidaci před významným náběhem.

Závěrečné úvahy

Jednodenní vzory nemohou být často používány k zisku samy o sobě, pokud obchodníci nevyužívají při rozhodování o situaci hodně diskrétnosti. Koneckonců, jednodenní vzory se často vyskytují podle definice a taková vysoká frekvence má tendenci je méně spolehlivá a výhodná než dlouhodobější vzory, jako jsou například trojúhelníky nebo vzory pokračování.

Jednodenní vzory jsou však vynikající při použití s ​​jinými formami technické analýzy a lze je použít v některých typech velmi specifických situací. Například v době vysoké volatility může být schopnost vybrat si přesnější top, což vám pomůže při ukončení nebo převrácení pozice pro aktivní obchodníky. V takovém případě se mohou obrátit na ostrovy nebo do dnů uvnitř.

Další informace o technických analýzách najdete v naší technické analýze výuce a Sloučení technické a fundamentální analýzy .