Společnost Manning & Napier, společnost s aktivy ve správě (AUM) ve výši 37 dolarů. 2 miliardy. Společnost je většinově zaměstnána a zaměstnává nezávislý a oportunistický investiční styl, který splňuje různé potřeby institucionálních a individuálních investorů. Společnost Manning & Napier má vynikající možnosti výběru podílových fondů, které mohou investorům pomoci diverzifikovat jejich portfolia pro rok 2016.

Manning & Napier Pro Blend Konzervativní termínová série Třída S (EXDAX)

AUM: $ 1. 3 miliardy

2010-2015 Průměrná roční návratnost vlastního kapitálu: 3. 44%

Čistý náklad: 0,88%

Konzervativní termínová třída Manning & Napier Pro Blend investuje do konzervativní kombinace akcií, dluhopisy a alternativní aktiva k dosažení určitého kapitálového růstu a především běžných příjmů. Fond se zaměřuje na dluhopisy s krátkodobými a střednědobými splatnostmi, které minimalizují riziko úrokových sazeb a celkovou volatilitu. Její akcie jsou většinou vysoce kvalitní akcie, které obvykle poskytují stabilní dividendy. Fond je nejvhodnější pro investory, kteří chtějí minimalizovat pokles svých důchodových účtů a chtějí se zaměřit na stabilní tvorbu příjmů. Dluhopisy mají typicky 60% alokace, zbytek je držen v tuzemských akciích a v hotovosti. Fond je dobře rozmanitý v různých sektorech, přičemž informační technologie mají největší alokaci kolem 21%.

Konzervativní termínová řada Manning & Napier Pro Blend získala čtyřnásté celkové hodnocení a bronzový analytik z Morningstar v konzervativní alokační kategorii. Fond nemá žádné zatížení a vyžaduje, aby jeho investoři přispěli nejméně 2 000 USD.

Třída příjmů Manning & Napier (MTDKX)

AUM: $ 1. 3 miliardy

2010-2015 Průměrná roční návratnost investic: 3. 44%

Čistý nákladový poměr: 0,88%

Skupina C Manning & Napier Target Income Series investuje do kombinace akcií a dluhopisů se zaměřením na ochranu kapitálu. Fond je nejvhodnější pro investory, kteří dosáhli důchodového věku a chtějí minimální kapitálové riziko. Zatímco jeho expozice se v průběhu času liší, fond obvykle přiděluje přibližně 30 až 35% domácích a zahraničních akcií. Většina dluhopisů fondu je investována do investičních firemních a vládních cenných papírů s pevným výnosem.

Fond získal tříměsíční celkové hodnocení a hodnocení bronzových analytiků od společnosti Morningstar v kategorii důchodců. Manning & Napier Target Income Series Třída K nemá žádné poplatky za náklad a vyžaduje minimální investice ve výši 2 000 USD.

Manning & Napier Pro Blend Rozšířená série Série S (MNBAX)

AUM: $ 1. 3 miliardy

2010-2015 Průměrná roční návratnost čistých aktiv: 4.5%

Čistý nákladový poměr: 1,7%

Manning & Napier Pro Blend Rozšířená třída S pokračuje v mírné alokační strategii tím, že investuje do kombinace dluhopisů a akcií s vyšším podílem fondů soustředěných na společných akcích. Fond je nejvhodnější pro investory velmi brzy ve fázi odchodu do důchodu, kteří chtějí investovat do dlouhodobých aktiv s přiměřeným kapitálovým rizikem. Zásoby obvykle představují zhruba 50 až 60% majetku fondu, zbytek je alokován do dluhopisů převážně investičního typu.

Fond má tříhvězdičkový celkový rating a bronzový analytik z Morningstar ve střední kategorii alokace. Nemá žádné poplatky za náklad a přichází s minimálním investičním požadavkem ve výši 2 000 USD.

AUM: 359 milionů dolarů

2010-2015 Průměrná roční výše čisté hodnoty aktiv (NAV): 3. 1%

Čistý náklad: 0. 56 %

Manning & Napier Diversified Fiscal Exempt Fund hledá běžný příjem osvobozený od federální daně z příjmu investováním do amerických komunálních dluhopisů s důrazem na krátkodobý profil splatnosti. Více než 95% podílových listů fondu je klasifikováno jako stupeň A. Manifest a Napier Diversified Tax Exempt Fund má široký geografický rozptýlení ve svém portfoliu a široký výběr obcí zastoupených v investovaném majetku fondu. Tento fond je nejvhodnější pro investory s vysokou daňovou zátěží, kteří chtějí doplnit své penzijní portfolio o příjmy osvobozené od daně. Fond má průměrnou dobu trvání 3 45 let a 30denní výnos SEC 0,7%.

Ve své obecní národní krátké kategorii získal fond od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund je fond bez zátěže s minimálním investičním požadavkem 2 000 USD.