Rodina Dodge & Cox, založená v roce 1930, zahrnuje šest bezúplatných podílových fondů. Společnost je známá svým dlouhodobým přístupem k investování, důslednou investiční filozofií a kvalitním interním výzkumem.

Vyrovnaný fond Dodge & Cox ("DODBX") byl založen v roce 1931. Balanced Fund je jedním z devíti nejstarších podílových fondů, které v současnosti fungují. Hodnocen čtyřmi hvězdami společnosti Morningstar, fond investuje do diverzifikovaného portfolia běžných akcií a dluhopisů. Cílem fondu je chránit hlavní, poskytovat solidní tok příjmů a zajistit dlouhodobý růst jak jistiny, tak příjmů. Fond má 13 dolarů. 3 miliardy aktiv.

Dodge & Cox Balanced Fund se zaměřuje na identifikaci podhodnocených společností s příznivými dlouhodobými výhledy. Vedení se zabývá faktory, jako je finanční síla, budoucí výnosy, peněžní tok, růst dividend, konkurenční výhoda a síla vedení. Typicky je fond investován až do výše 75% do akcií, přičemž zůstatek pevných výnosů a hotovosti.

Minimální počáteční investice do Dodge & Cox Balanced Fund je 2, 500 USD. Poměr nákladů fondu je 0,3%. Rok k datu (YTD) k 14. březnu 2016, fond ztratil 0,83% hodnoty; v uplynulém roce se fond snížil o 3,14%. Nicméně jeho výkonnost činí 7,43% za poslední tři roky, 8,6% za posledních pět let a 5,3% za posledních 10 let. Fond má 65 akcií a od 14. března 2016 dosahuje výnosu ve výši 2,2%. Roční obrat portfolia je nižší o 20%, jak se očekává od fondu s dlouhodobým přístupem.

- 9 -> Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56. ) je největším podílem ve fondu Dodge & Cox Balanced Fund s podílem portfolia 2,82%. Dodge & Cox poprvé koupil tuto akcii pro Balanced Fund v roce 1992 a od té doby je nedílnou součástí portfolia. YTD, akcie poklesly o 7,5%. Finanční sektor celkově dosáhl v roce 2016 špatného výsledku kvůli obavám z ekonomiky a zda Fed zvýší sazby nebo odloží zvýšení sazeb. Wells Fargo má poměr cena / výnos (P / E) 12,1 a výnos 3,2%. Akcie se uzavřely za 49 dolarů. 88 14. března 2016, 15% pod svou výškou 58 dolarů. 77 za posledních 52 týdnů. JP Morgan Chase (JPM) Jedna z amerických bank s cennými papíry, JP Morgan Chase (NYSE: JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0, 62%

Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6

), je jedním z fondů. JP Morgan a Wells jsou jediné peněžní banky v USA, jejichž akcie obchodují nad svou hmotnou účetní hodnotou na jednu akcii. Banka Ameriky (BAC) Další americké banky s peněžními centry, Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp.27.

), spolu s CitiGroup (NYSE: C

CCitigroup Inc73, 80-0, 34% a Goldman Sachs (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243. 49-0. 37% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ) obchodují pod hmotnou účetní hodnotou na jednu akcii. Capital One (COF) Společnost Capital One Financial Corporation (NYSE: COF COFCapital One Financial Corp.90 +0.76% třetí největší holding ve fondu s 2. 62% vážení portfolia. Tato aktiva byla poprvé zakoupena pro podílový fond v roce 2002 a prokázala, že je solidní, dlouhodobý umělec. Capital One má poměr P / E 9,99 a výnosy 2, 25%. V současné době obchoduje za 68 dolarů. 74, akcie se snížily o 26% z 52týdenního maxima $ 92. 10. Stejně jako Wells Fargo, společnost Capital One vystupuje v souladu s finančním sektorem.