V roce 1991 byla zahájena řada sedmičlenných podílů fondů Oakmark. Všech sedm fondů využívá dlouhodobý a hodnotově orientovaný přístup k investování, aby minimalizoval riziko a maximalizoval ziskový potenciál, a společnost Harris Associates LP je pro ně poradce. V rámci filozofie společnosti Oakmark je každý z jejích fondů investován do poměrně malého počtu akcií ve srovnání s typickým podílovým fondem. Každý fond drží méně než 75 akcií a dva z fondů společnosti Oakmark jsou soustředěny do portfolií pouze 20 cenných papírů. Výzkumní analytici společnosti Oakmark investují do společností, jejichž podstatné vnitřní hodnoty jsou podstatně vyšší než běžné ceny akcií.

Fond stejných cen a příjmů společnosti Oakmark (dále jen "OAKBX") je fond s velkou kapitalizací podle stylu boxu společnosti Morningstar, který usiluje o zachování příjmů a dlouhodobý růst kapitálu investováním do akcií a pevný příjem. Společnost OAKBX se poprvé otevřela dne 1. listopadu 1995. Clyde McGregor je dlouholetým správcem portfolia, který spravuje fond od roku 1995. Stříbrný rating společnosti Morningstar ze čtyř hvězd činí 16 dolarů. 4 miliardy aktiv. Od svého založení zažil 17 let pozitivního výkonu, přičemž pouze tři roky vykazovaly negativní výkonnost. Nejhorším rokem pro výkonnost fondu byl rok 2008, rok, kdy se finanční trhy zhroutily. OAKBX se v roce 2008 snížil o 16,18%. Naproti tomu nejlepšího roku pro výkonnost fondu byl rok 2013, kdy došlo ke zvýšení hodnoty o 24,25%.

Minimální počáteční investice do fondu pro OAKBX činí 1 000 USD. Poměr nákladů je nižší o 0,75%. K 31. prosinci 2015 byl fond investován do akcií 61,48% a do fixních výnosů 15,65%. Průměrný roční obrat činil 25%. Konečný 12měsíční výnos dividend byl 1,17%. Společnost OAKBX drží 49 akcií v souladu s filozofií společnosti Oakmark zaměřenou na malý počet akcií s vynikající hodnotou. Průměrný P / E poměr portfolia v držení akcií byl skromný. 13. 89. OAKBX ztratil k 14. březnu 2016 hodnotu 0,74%. V uplynulém roce ztratil fond 5 89%. Konečné tříleté, pětileté a desetileté ukazatele výkonnosti však byly kladné 5. 72, 6. 23 a 6. 38%. OAKBX se uzavřela za 28 USD. 36 14. března 2016.

Pět nejlepších titulů

General Motors Company (NYSE: GM GMGeneral Motors Co42 14-0 47% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 byl prvním číslem na seznamu pět nejlepších, s podílem portfolia 4,19%. Rok do dne 14. března 2016 došlo k poklesu GM o 7,20%. Společnost obchodovala s velmi nízkým poměrem P / E 5, 28 a uzavřena na 31 dolarů. 18 14. března 2016. Akcie dosáhly 4, 90%.

Bank of America Corporation (NYSE: BAC BACBank of America Corp27.75-0. 25% byl vytvořen s Highstockem 4. 2. 6 ) byl blízko GM, s podílem portfolia 4, 10%. Akcie byly poprvé zakoupeny v roce 2012. BAC měl poměr P / E 10,62 a výnos 1,45%. K 14. březnu 2016 se obchodovalo za 13 dolarů. 51, 27% pod svou vysokou cenu 18 dolarů. 48 v předchozích 52 týdnech.

Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50 40 + 0, 44% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) měla 3. místo na seznamu pět nejlepších a nesla 3. 70% váha portfolia v portfoliu OAKBX. Rok do dne 14. března 2016 se akcie zvýšily o 6,35%. Akcie dosáhly 1. 54% a obchodovaly se s poměrem P / E 18.6. Jeho cena byla uzavřena na 38 dolarů. 70 14. března 2016.

Nestlé SA (OTC: NSERGY) byla čtvrtou největší holdingovou společností v portfoliu OAKBX, s váhou 3,38%. Akcie byly poprvé pořízeny v roce 2003. Měly poměr P / E 15, 81 a získaly hezké 3. 10%. Od 14. března 2016 se akcie obchodovaly za 72 dolarů. 59, což je asi 10% z jeho výše ve výši 79 dolarů. 99 v roce 2015. K tomuto datu se akcie snížily o 46,6%.

Pátý největší holding v OAKBXu je společnost TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL TELTE Connectivity sro 92. 97 + 0. 26% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Společnost se sídlem ve Švýcarsku působí ve třech segmentech: dopravní, průmyslové a komunikační řešení. Vyrábí a distribuuje systémy konektivity a senzorů po celém světě. K 14. březnu 2016 měl TEL poměr P / E 21,25 a dosáhl 2 21%. Rok dosud se akcie snížily o 7, 60% a obchodovaly na 59 dolarů. 37. Společnost TEL měla 2. fond ve výši 81%.