Nepotřebujete se podívat na jiné obchodníky, knihy, videa nebo kurzy, abyste našli denní obchodní strategii, s trochou poradenství můžete vyvíjet vlastní obchodní strategie dne. Jedním z nejlepších způsobů, jak být vaší cestou do denní obchodní strategie rozvoje je pomocí technických cenových vzorů nebo chatu. Vzory cen jsou opakujícími se tématy, které vidíte každý den, které často vedou k určitému definovanému výsledku, na který můžete využít. Hledání těchto modelů a nakonec vytvoření strategie pro jejich obchodování bude vyžadovat pět rozsáhlých kroků. (Nejde o typ autodidaktu? Přečtěte si užitečný článek od Investopedy o výběru školy pro nejlepší obchodní den.)

Správa peněz

Nejvíce úspěšní obchodníci obchodují s každým obchodem méně než jedno nebo dvě procenta svého účtu. Váš první krok při vývoji strategie je , který hodnotí, kolik kapitálu jste ochotni riskovat v každém obchodu.

Máte-li účet obchodování ve výši 40 000 dolarů a jste ochotni riskovat 0,5% vašeho kapitálu na každém obchodu, vaše maximální ztráta z každého obchodu je 200 Kč (0,005 x 40 000 dolarů). Znalost této částky vám pomůže zjistit, zda vstupní body a body výstupu, které vytvoříte v následujících dvou krocích, jsou možné pro množství peněz, které jste ochotni riskovat.

Vstupní body

Položky se vyskytují pouze v případě, že trh vytváří určitý soubor podmínek, které pro daný vstupní bod častěji nepřinášejí příznivý výsledek. Specifická sada podmínek je uvedena v našich Pravidlech pro vstup .

Chcete-li přijít s pravidly pro vstup, podívejte se na graf, 1 minutový a 5minutový (nebo jiné časové rámce mezi nimi). Podívejte se na velké nebo trendové pohyby, kde byl velký potenciál zisku. Byla tam vzorek svícny, který inicioval pohyb? Mohl by indikátor signalizovat vstupní bod? Existuje celkový trend (dlouhodobější graf), který potvrdil signál? Existují vzorce grafu, jako je vzorek trojúhelníku, vlajky, vlajky nebo hlavy a ramen? Jedná se o otázky, které je třeba zvážit při hodnocení způsobu zadání pozice.

Konkrétně definujte a zapište podmínky, za kterých zadáte pozici. "Koupit během uptrendu" není dostatečně specifický. "Koupit, když cena překročí horní řádek trojúhelníku, kde trojúhelník předcházel vzestupnou tendenci (nejméně o jeden vyšší swing swing highs a vyšší výkyv dolů před vznikem trojúhelníku) na dvouminutovém grafu v prvních dvou hodinách obchodního dne. " To musí být konkrétnější a také testovatelné (diskutováno později).

Jakmile máte specifickou množinu vstupních pravidel, prohlédněte si další grafy, abyste zjistili, zda jsou tyto podmínky vytvářeny každý den (za předpokladu, že chcete denní obchod každodenně) a častěji než nevedou k cenovému pohybu v očekávaném směru .Pokud ano, máte pro strategii vstupní bod . Poté budete muset posoudit, jak tyto obchody opustit.

Výstupní body

Nejméně strategie musí mít způsob, jak ukončit oba výherní a ztrátové obchody.

Pořadí Stop loss kontroluje riziko. U dlouhých pozic může být zastavení ztráty umístěno pod poslední nízkou nebo pro krátké pozice nad poslední výškou. Může také být založen na volatilitě, například pokud se cena akcií pohybuje kolem $ 0. 05 za minutu, pak můžete zastavit ztrátu $ 0. 15 pryč od vašeho vstupu, aby dala ceně nějaký prostor k kolísání, než doufejme, že se pohybuje v očekávaném směru. Přesně definujte, jak budete řídit riziko v obchodech. Například v případě trojúhelníkového modelu může být zastavena ztráta $ 0. 02 pod nedávným swing low při nákupu breakout, nebo $ 0. 02 pod vzorem. $ 0. 02 je libovolná, je prostě specifická.

Existuje několik způsobů, jak ukončit pozici, včetně stopových cílů a ziskových cílů. Ziskové cíle jsou nejběžnější metodou výstupu, která dosahuje zisku na předem určené úrovni. Tradiční analýza diagramů grafů poskytuje cíle zisku. Například výška trojúhelníku v nejširší části je přidána do bodu průniku trojúhelníku (pro upside breakout) poskytující cenu, aby se zisk na. Ziskový cíl by měl umožnit větší zisk na vítězných obchodech, než je ztráta při ztrátě obchodů. Pokud je ztráta stopu $ 0. 05 od vaší vstupní ceny by váš cíl měl být větší než $ 0. 05 pryč.

Definujte přesně jak ukončíte své obchody. Kritéria výstupu musí být dostatečně specifická, aby byla opakovatelná a testovatelná.

Taktická doporučení

Rozhodněte, jaký typ příkazů použijete pro vstup a ukončení obchodů. Používáte tržní nebo limitní příkazy? Určete také, zda musíte počkat na dokončení cenového pruhu pro spuštění vstupního nebo výstupního signálu, nebo pokud vezmete signál v reálném čase, když k němu dojde. V příkladu trojúhelníkového breakoutu na 2minutovém grafu čekáte, než se vstupní prvek překročí trojúhelník před vstupem, nebo zadáte jakmile cena překročí trojúhelníkový trend?

Vazba dohromady

Jakmile definujete, jak zadáte obchody a kde budete mít stop loss, můžete posoudit, zda potenciální strategie odpovídá vašim rizikovým limitům. Pokud strategie vystavuje příliš velké riziko, strategie musí být nějakým způsobem upravena, aby se snížilo riziko.

Pokud je strategie ve vašem rizikovém limitu, začne testování. Ručně projděte historické tabulky, ve kterých najdete své příspěvky, a uvědomte si, zda by došlo ke ztrátě vašeho zastávky nebo cíle. "Obchod s knihami" tímto způsobem pro nejméně 50 až 100 obchodů, uvědomte si, zda strategie je zisková a zda splňuje vaše očekávání. Pokud ano, pokračujte v obchodování strategie na demo účtu v reálném čase. Pokud je to v průběhu dvou měsíců nebo více v simulovaném prostředí ziskové, pokračujte v denním obchodování se strategií se skutečným kapitálem. Pokud strategie není rentabilní, začněte znovu.

Bottom Line

Stratégie nemusí trvat celou dobu, aby byla zisková. Mnozí obchodníci získají pouze 50% až 60% svých obchodů, ale více na svých vítězích, než ztrácejí na svých poražených. Ujistěte se, že riziko u každého obchodu je omezeno na určité procento účtu a že metody vstupu a výstupu jsou jasně definovány a odepsány. Metoda by měla být tak přesná , že i když nebudete trvat rok, měli byste se dívat na to, co jste napsali, a přesně vědět, co to znamená a co musíte udělat.