Denní obchodování - akt nákupu a prodeje finančního nástroje ve stejný den, nebo dokonce několikrát v průběhu dne s využitím malých pohybů cen, může být lukrativní hra. Ale může to být také nebezpečná hra pro ty, kteří jsou na ní noví, nebo kteří nedodržují dobře promyšlený způsob. Podívejme se na některé obecné obchodní principy obchodování a běžných obchodních strategií, které se pohybují od základních tipů, které musíte znát k pokročilým strategiím, které vám pomohou naučit se, jak denní obchod jako profesionál. [Pokud hledáte důkladnější variantu, Investopedia Academy má tříhodinový video kurz, který vyučuje 30letý veterán tohoto oboru.]

Tipy o denním obchodování, které potřebujete vědět

1) Znalost je mocná

Nejen znalost základních obchodních postupů, ale nejnovějších novinek na burzovních trzích a událostí, plány úrokových sazeb, ekonomické vyhlídky apod. Udělejte si domácí úkoly; vytvořte seznam přání, který byste chtěli obchodovat, informujte se o vybraných společnostech a obecných trzích, prohlédněte si obchodní noviny a pravidelně navštěvujte spolehlivé finanční webové stránky.

2) Nastavte částku

Určete, kolik kapitálu jste ochotni riskovat v každém obchodě (nejúspěšnější denní obchodníci riskují méně než 1-2% svého účtu na obchod). Vyčistěte nadbytečné množství finančních prostředků, s nimiž můžete obchodovat a jsou připraveni ztratit (což se nemusí stát) a zároveň udržet peníze na vaše základní bydlení, výdaje apod.

3) Odložte čas, příliš

Denní obchodování vyžaduje čas - většinu dne, ve skutečnosti. Nepokládejte ji jako volbu, pokud máte omezenou pracovní dobu. Tento proces vyžaduje, aby obchodník sledoval trhy a zaznamenal příležitosti, které mohou vzniknout kdykoli během obchodních hodin. Rychlé stěhování je klíčové.

4) Start Small

Jako začátečník se doporučuje zaměřit se na maximálně jednu až dvě akcie během denního obchodování. S několika zásobami je snadnější sledování a hledání příležitostí.

5) Vyhněte Penny akcie

Samozřejmě hledáte nabídky a nízké ceny. Ale držte se od penny zásob. Tyto akcie jsou vysoce nelikvidní a šance na zasažení jackpotu jsou často mrzuté.

6) Čas Tyto obchody

Mnoho objednávek, které investoři a obchodníci začnou realizovat, jakmile budou trhy otevřeny ráno, přispějí k cenové volatilitě. Ostřívaný hráč může být schopen rozpoznat vzory a vhodně vybrat, aby získal zisk. Ale jako nováček, je lepší prostě jen číst na trhu, aniž byste udělali žádné pohyby za prvních 15-20 minut. Střední hodiny jsou obvykle méně volatilní, zatímco pohyb začne zvedat směrem k zavíracímu zvonu. Ačkoli špičkové hodiny nabízejí příležitosti, je pro začátečníky bezpečnější se jim nejprve vyhnout.

7) Cut Losses with Limit Orders

Rozhodněte, jaký typ příkazů použijete pro zadání a ukončení obchodů. Používáte tržní příkazy nebo limitní příkazy? Když zadáte tržní příkaz, provádí se za nejlepší dostupnou cenu; tedy žádná "cenová záruka". "Mezní příkaz mezitím garantuje cenu, ale ne popravu. Limitní příkazy vám pomohou obchodovat s větší přesností, při které nastavíte cenu (ne nerealistická, ale spustitelná) pro nákup i prodej.

8) Buďte realističtí o ziscích

Strategie nemusí být vždycky prospěšná. Mnoho obchodníků získává pouze 50% až 60% svých obchodů. Jde o to, oni dělají více na svých vítězích, než oni ztratili na svých poražených. Ujistěte se, že riziko každého obchodu je omezeno na určité procento účtu a že metody vstupu a výstupu jsou jasně definovány a odepsány.

9) Zůstaňte v pohodě …

Existují chvíle, kdy akciové trhy testují vaše nervy. Jako denní obchodník se musíte naučit udržovat chamtivost, naději a strach v zátoce. Rozhodnutí by měla být řízena logikou a ne emocí.

10) … A držte se plánu

Úspěšní obchodníci se musí rychle pohybovat - ale nemusejí rychle přemýšlet. Proč? Protože předem vytvořili obchodní strategii, společně s disciplínou, která se drží této strategie. Ve skutečnosti je mnohem důležitější sledovat váš vzorec úzce než pokusit se pronásledovat zisky. Mezi denními obchodníky je mantra: "Naplánujte své obchody a pak vyměňujte svůj plán."

Denní obchodování jako profesionál: rozhodování o tom, co koupit

Denní obchodníci se snaží vydělat peníze využitím nepatrných cenových pohybů v jednotlivých aktivech (obvykle akcie, i když se obchodují s měnami, futures a opcemi ), které obvykle využívají velké množství kapitálu. Při rozhodování, na co se zaměříme - na akci, řekněme - obchodník s obvyklým dnem hledá tři věci: likviditu, volatilitu a objem obchodování.

• Likvidita umožňuje vstup a výstup z akcií za přijatelnou cenu (tj. Těsné spready nebo rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou akcií a nízkým sklouznutím nebo rozdílem mezi očekávanými cena obchodu a skutečná cena).
• Volatilita je prostě měřítkem očekávaného denního cenového rozpětí - rozsahu, ve kterém obchodník pracuje. Větší volatilita znamená větší zisk nebo ztrátu.
• Objem obchodů je měřítkem toho, kolikrát se akcie nakupují a prodávají v daném časovém období (nejčastěji v den obchodování, známý jako průměrný denní objem obchodování - ADTV). Vysoký stupeň objemu znamená velký zájem o akci. Často je nárůst objemu akcií předzvěstí cenového skoku, a to buď nahoru, nebo dolů.

Jakmile zjistíte, jaké druhy akcií (nebo jiných aktiv) hledáte, musíte se naučit, jak určit vstupní body - tedy přesně v jakém okamžiku budete investovat. Existují tři nástroje, které můžete použít:

• Zprávy v reálném čase. Novinky přesouvají zásoby; přihlášení k těmto službám vám řekne, kdy se objeví potenciálně trhavé zprávy.
• ECN / Úroveň 2 uvozovek . ECN jsou systémy založené na počítačích, které zobrazují nejlepší dostupné nabídky a požadují uvozovky od více účastníků trhu a poté automaticky porovnávají a provádějí objednávky. Úroveň 2 je služba založená na předplatném, která poskytuje přístup k objednávkovému knížku NASDAQ v reálném čase, který je tvořen cenovými kotacemi od tvůrců trhu registrovaných v každém cenném papíru na burze NASDAQ a OTC Bulletin Board. Společně vám mohou dát pocit, že příkazy jsou prováděny v reálném čase.
• Vnitřní tabulky svíček. Svíčky poskytují hrubý rozbor cenové akce. (Více o tom později.)

Denní obchodování jako pro: rozhodování Kdy prodat

Než se skutečně dostanete na trh, musíte mít plán, jak se dostat ven. Určení bodu, v němž chcete prodávat investici, se nazývá Identifikace cenového cíle. Některé z nejčastějších cenových strategií jsou:

Strategie	Popis
Scalping	Scalping je jednou z nejpopulárnějších strategií. Zahrnuje prodej téměř okamžitě poté, co se obchod stane ziskem. Cílová cena je jakákoli hodnota, která se promítá do "vydělali jste peníze na tuto dohodu."
Ztracení	Ztlumení zahrnuje zkrácené zásoby po rychlých pohybech vzhůru. To je založeno na předpokladu, že (1) jsou přepsány, (2) začínající kupující jsou připraveni začít profitovat a (3) stávající kupci mohou být vyděšeni. Přestože je tato strategie riskantní, může být velmi obohacující. Zde je cenový cíl, kdy kupující začnou znovu vstoupit.
Denní čepy	Tato strategie zahrnuje zisky z denní volatility akcií. To se děje tím, že se pokoušíte koupit na nízké úrovni dne a prodávat v nejvyšší den. Zde je cenový cíl jednoduše na příštím znamení obrácení, přičemž použijeme stejný vzorec jako výše.
Momentum	Tato strategie obvykle zahrnuje obchodování na zprávách nebo nalezení silných trendových pohybů podporovaných vysokým objemem. Jeden typ obchodníka s hybnostou si bude kupovat novinové zprávy a bude jezdit trend, dokud nebude vykazovat známky zvrácení. Druhý typ ztratí nárůst cen. Zde je cenový cíl, kdy se začne snižovat objem.

Ve většině případů budete chtít ukončit aktivum, pokud se sníží zájem o akcie, jak je uvedeno na úrovni 2 / ECN a objemu.

Den obchodování Pro Tipy: Grafy a vzory

Dříve jsme zmínili tři nástroje pro stanovení vstupních bodů - tedy rozhodování o vhodném okamžiku, kdy chcete koupit akcie (nebo jakékoliv aktivum, které obchodujete). Nejvíce technicky jsou denní diagramy svíček. Zaměřujeme se na tyto faktory:

• Vzory svícnů , včetně pohlcení a dojování.
• Technická analýza včetně trendových linek a trojúhelníků.
• Hlasitost, jako při zvyšování nebo snižování hlasitosti.

Existuje mnoho nastavení svíček, které můžeme hledat, abychom našli vstupní bod. Je-li správně použit, vzorek zvratu doji (zvýrazněný žlutě na obrázku 1) je jedním z nejspolehlivějších.

Obr. 1: Pohled na svícny - zvýrazněné doji signalizují zvrat.

Obvykle budeme hledat podobný vzor s několika potvrzeními:

• Za prvé, hledáme objemový bod, který nám ukáže, zda obchodníci podporují cenu na této úrovni. Všimněte si, že to může být buď na svíčku svíčku nebo na svíčky bezprostředně za ní.
• Za druhé, hledáme předchozí podporu na této cenové úrovni. Například předchozí nízké denní (LOD) nebo vysoké denní (HOD).
• Nakonec se podíváme na situaci Level 2, která nám ukáže všechny otevřené objednávky a velikosti objednávek.

Pokud budeme postupovat podle těchto tří kroků, můžeme určit, zda je pravděpodobné, že doji bude produkovat skutečný obrat a my můžeme zaujmout stanovisko, pokud jsou podmínky příznivé.

Day Trading Pro Tipy: Jak omezit ztráty

Obchodování s marží znamená, že si půjčujete své investiční fondy od makléřské firmy. Když obchodujete s marží (a nezapomeňte, že maržové požadavky na denní obchodování jsou vysoké), jste mnohem zranitelnější vůči ostrým cenovým pohybům. Marže pomáhají zesílit výsledky obchodování - nejen zisky, ale i ztráty, pokud jde o obchod proti vám. Proto je při denním obchodování rozhodující použití stop-ztrát, které jsou navrženy tak, aby omezily ztráty na pozici v cenném papíru.

Pořadí Stop loss kontroluje riziko. U dlouhých pozic může být zastavení ztráty umístěno pod poslední nízkou nebo pro krátké pozice nad poslední výškou. To může také být založeno na volatilitě: Například, pokud cena akcií se pohybuje kolem $ 0. 05 za minutu, pak můžete zastavit ztrátu $ 0. 15 od vstupu, aby dala ceně nějaký prostor k kolísání, než se bude pohybovat (snad) podle očekávaného směru. Přesně definujte, jak budete řídit riziko v obchodech. V případě trojúhelníkového vzoru lze například zastavit ztrátu $ 0. 02 pod nedávným swing low při nákupu breakout, nebo $ 0. 02 pod vzorem. ($ 0.02 je libovolný, bod je prostě specifický.)

Jednou ze strategií je nastavit dvě ztráty na zastavení:

1. Fyzický příkaz stop-loss umístěný na určité cenové úrovni, která vyhovuje vaší toleranci vůči riziku. V podstatě je to nejvíce peněz, které můžete ztratit.
2. Mentální zastavení ztráty nastavené v místě, kde jsou porušena vstupní kritéria. To znamená, že pokud se obchod dostane neočekávaně, okamžitě opustíte svou pozici.

Nicméně se rozhodnete opustit své obchody, kritéria výstupu musí být dostatečně specifická, aby byla testovatelná - a opakovatelná.

Bottom Line

Denní obchodování je obtížná dovednost zvládnout, vyžadující čas, dovednosti a disciplínu. Mnoho z těch, kteří to zkusí, selhávají. Ale techniky a pokyny popsané výše vám mohou pomoci vytvořit efektivní strategii a s dostatečnou praxí a důsledným hodnocením výkonnosti můžete výrazně zlepšit své šance na porážku. Existuje jedno poslední pravidlo, které bychom se měli zmínit: Nastavte maximální denní ztrátu, kterou si můžete dovolit vydržet - finančně i duševně. Kdykoli narazíte na tento bod, věnujte zbytek volna. Dodržujte svůj plán a vaše obvody.Koneckonců, zítra je další (obchodní) den. Chcete-li se naučit osvědčené, ziskové strategie, můžete začít používat dnes, od zkušeného obchodníka na Wall Street, a pak si prohlédněte kurzu Investorské akademie "Staňte se obchodníkem".