Denní obchod zahrnuje nákup a prodej (nebo první krátký prodej a poté zpětný odkup) nástroj s cílem dosáhnout rychlého zisku. Doba trvání držby se může pohybovat od několika sekund do několika hodin, ale nepřesáhne dobu obchodování. Například spekulativní obchodník může zaznamenat technický uptrend v akciích společnosti Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 14 + 0, 11% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) v 10:15 a. m. , zaujmout dlouhou pozici a nechat si ji za 45 minut urychlit. Převedení pozice na jiný den se nepovažuje za denní obchodování. Své povahy vyžaduje denní obchodování rychlé a včasné jednání obchodníka, obvykle ve vyšších hodnotách, které pokrývají tenké ziskové marže. Celkově malé zisky na velkých objemech dávají denním obchodníkům přijatelný zisk. Většina denního obchodování se děje na marži, což umožňuje obchodníkům s omezeným kapitálem získat velké pozice, které jsou vícekrát jejich obchodním kapitálem. Velký objem také zajišťuje nižší transakční náklady.

Na globálních trzích jsou k dispozici více obchodovatelných aktiv, včetně akcií, dluhopisů, forexu, komodit a různých derivátových nástrojů (jako futures, opce nebo swapy). Pokud jde o krátkodobé obchodování, má několik aktiv tendenci převyšovat ostatní.

Které nástroje jsou nejlepší pro denní obchodování? Začněme tím, že se podíváme na několik základních charakteristik, které odpovídají kritériím obchodování:

• Vysoká likvidita: Snadné nákupy a prodeje ve velkých množstvích vyrovnávají obchodování a zajišťují spravedlivost a efektivitu cen.
• Vysoká volatilita: Vysoká volatilita je přítel, pokud někdo chce obchodovat často s cílem generovat zisky vícekrát. Nejen kvůli oceňování finančních produktů obyčejné vanilky, jako jsou akcie a dluhopisy, volatilita hraje klíčovou roli při oceňování dalších oblíbených produktů, jako jsou možnosti.
• Nízké transakční náklady: Časté obchodování by nemělo vést k vysokým transakčním nákladům. Makléři nabízejí odstupňované poplatky za zprostředkování, kde se náklady na jednotkovou transakci snižují, neboť jedna obchoduje ve vyšších objemech. Nízké náklady jsou nutností pro každodenní obchodní činnost.
• Obchodní marže / Pákový efekt: Žádný obchodník by aktivně a často obchodoval, kdyby měl držet velké množství obchodního kapitálu. Vlastní výhodou pákové efektivity je, že umožňuje obchodníkům obchodovat s vyššími podíly s omezeným kapitálem. Nízký kapitálový požadavek vede k vysoké úrovni obchodních aktivit na celém trhu. Pohyblivou pákou nebo marží je však dvojitý meč, který nabízí expozici na straně zisku i ztráty. Je třeba dbát na to, aby obchodování probíhalo v opatrných mezích.
• Dostupnost informací: Trhy se pohybují na zpravodajství a denní obchodníci sledují informace o aktivách, s nimiž obchodují.Ne všichni makléři a obchodní platformy poskytují snadný a rychlý přístup k souvisejícím novinkám na všech nástrojích. Doplňky jako upozornění na text v mobilních zařízeních mohou zůstat omezeny na kvalifikovaný seznam nástrojů (např. Horní 30 nebo 100 nejlepších). Snadná dostupnost zpráv a souvisejících funkcí se při výběru nástrojů denního obchodování stává parametry "dobrými podmínkami".

Zjistíme, které nástroje splňují výše uvedená kritéria, aby se kvalifikovaly jako nejlepší pro denní obchodování:

• Forex nástroje : Kurzy devizového trhu probíhají nepřetržitě a forexové nástroje dokonale padnou krátkodobé obchodní transakce, protože nabízejí vysokou volatilitu, velkou likviditu, nízké kapitálové požadavky a nízké transakční náklady. Měli byste však dbát na výběr vhodného měnového páru, který odpovídá potřebám denního obchodování. Páry exotické měny by měly být vyloučeny, protože chybějí parametr likvidity. (Viz související: Nejvíce obchodovaných forexových párů a Forexové exotické měnové obchodování: rizika a odměny). Většina obchodů s devizovým dnem se děje prostřednictvím krátkodobých forexových forem futures, těsně následovaných forexovými opcemi, obchodováním s forexovými spoty a obchodováním s forexovými binárními opcemi. Denní obchodníci by si měli vybrat ty, které jsou obeznámeny a které odpovídají jejich požadované obchodní strategii.
• Index futures: Jedním z nejvíce likvidních a velkoobjemových obchodních nástrojů jsou futures na populárních indexech, jako je Standard & Poor's. Indexové futures jsou vysoce likvidní a mají nízké transakční náklady, ale jsou méně volatilní. Denní obchodníci, kteří jsou obeznámeni s obchodováním s futures, těží z vysokého páku, který je k dispozici na obchodování s futures na indexech.
• Futures na volatilních aktivech : Jako futures na indexy jsou futures na vysoce volatilní akcie populárními nástroji denního obchodování. Obchodníci by měli být opatrní při výběru termínovaných obchodů na podkladových aktivech, protože volatilní seznam akcií se často mění.
• Komoditní futures : Futures na vysoce likvidní komodity, jako je ropa a zlato, činí z nich dobré nástroje pro denní obchodování. Denní obchodování s komoditními futures také nabízí diverzifikaci aktiv z obvyklého akciového nebo indexového obchodování.
• Možnosti na indexy (a volatilní akcie): Možnosti nabízejí levné alternativy nákladných zásob. (Viz související: Je Apple Stock příliš drahý? Zkuste možnosti AAPL). Pevně ​​vybraná opční pozice (nebo kombinace možností) na vysoce sledovaných indexech a populární akcie s vysokou volatilitou jsou vhodnými nástroji denního obchodování kvůli vysoké likviditě, vysoké volatilitě a nízkým kapitálovým požadavkům. Obvykle však přicházejí s vysokými transakčními náklady.

Ve všech obchodech s futures a opcemi založenými na různých podkladových aktivech nabízí dostupnost řady mini-kontraktů nejlepší kombinaci nízké velikosti kontraktu, která vyžaduje nízké kapitálové investice a vysoký objem. Začátečníci, kteří zkoumají denní obchod během své fáze výuky, mohou začít s mini-sériovými smlouvami.

• Indexové ETF : Fondy obchodované na burze (ETF) získávají popularitu jako jedna z nejúčinnějších tříd investic.Tyto ETF jsou dobré nejen pro dlouhodobé investory, ale i obchodníky za den vzhledem k jejich vysoké likviditě a nízkým nákladům na obchodování. Pečlivě vybrané ETF na společných indexech, jako je S & P 500 nebo komodity jako zlato, jsou nejlepší sázky pro denní obchodníky.
• Dlouhodobé termínové dluhopisy Dluhopisy nemusí být kvůli vysokému kapitálovému požadavku nejlepší obchodovací nástroj pro denní obchodování. Dluhopisové futures však nabízejí vysokou likviditu, vysoký objem, velmi nízké transakční náklady a vysoký pákový efekt díky nižšímu rizikovému profilu. Důležité je, že denní obchodování s dluhopisovými futures nabízí obchodníkům velmi potřebnou diverzifikaci (v závislosti na celkovém hospodářském cyklu).

Bottom Line

Denní obchodování je vzrušující a intenzivní činnost, která často přitahuje začátečníky. Přichází však s vlastními úvahami. Žádný finanční nástroj by neměl být vybírán k obchodování, pokud obchodník nevyvinul dostatečné znalosti a znalosti o svých vlastnostech. Obchodování s nástrojem jen proto, že je na vrcholu obchodního seznamu, je jistým znamením selhání, pokud obchodník nemá základní znalosti o tomto nástroji. Obchodníci by měli pečlivě studovat a seznámit se se základy a realistickou možností ziskovosti před zahájením denního obchodování s jakýmkoli nástrojem.