Většina obchodníků prodává zisky pomocí strategií "cookie cutter", které se naučili v knihách technických analýz nebo webových stránkách, a nevěděli, že inteligentní peníze a jejich bleskové počítače již tyto běžné techniky podmanily. V důsledku toho krvácejí kapitál, dokud se nevzbudí a nevybudují skutečné obchodní hranice, nebo se jejich podíl vyčerpá a vyprchá z finančních trhů. (Více viz: Vital význam definování obchodní hrany ).

Nákup výpadků a prodávání poruchových povelů na tomto přepracovaném seznamu s pohybem přes snadno pozorovaný vysoký nebo nízký, což ideálně generuje hybnou vlnu, která zvyšuje bezpečnost nad odpor nebo pod podpěrou. Ale v reálném světě, když obchodní dav pronásleduje tyto pohyby, často vydává protichůdné signály, které spouštějí všechny druhy whipsaws a obrácení. (Viz též: Top 10 obchodních chyb, měli byste se vždy vyvarovat ).

Je to sotva dobrá zpráva, když váš skvělý obchodní nápad sklidí vás do mrtvého centra davu slabých rukou, ale to je přesně to, co se stane, když pronásledujete většinu výpadků nebo poruch. Lepším přístupem je přizpůsobení načasování, umístění před zahájením pohybu nebo počkat, dokud není zvrat v pořádku, a provede strategii selhání vzoru, která těží z bolesti davu. (Pro související čtení viz: Strategie včasného vstupu ptáků pro ziskový obchod ).

Strategie selhání vzoru nabízejí tržní přístup, který může vybudovat silnou obchodní hranici a podpořit ziskovou kariéru. Zkoumala jsem základy Jak obchodovat a profitovat z chyb typu , které nabízejí techniky, které plně využívají tento trhový jev. Postavme se na tyto koncepty, načrtneme více obchodních sestav, které se spoléhají na cenovou akci, která bude proti tomu, co dav očekává.

Dynamika selhání obecných modelů

Nejprve zvážíme, proč fungují selhání vzorků tak dobře. Nerovnováha vytváří emoční dav přeskočený na pohyblivý trh. Cenová akce vytváří naději na dlouhé výkyvy a šortky při poruchách, ale většina pozic nedosahuje úrovně přirozeného zisku. (Viz: Musí-li znát jednoduché a efektivní strategie pro ukončení obchodování ). Toto nepokojné zásobování poskytuje paliva pro obrácení, protože tihle lidé se vzdali a uzavřeli pozici nebo se zastavili.

Protikladné pozice lze zadat, jakmile se počáteční hybnost zhroutí, ale většina strategií selhání vzoru zůstane stranou dokud jiné technické úrovně nepotvrdí zrušení a vytvoří příznivější podmínky pro rychlý pohyb proti davu. K tomu může dojít, když cena znovu překročí cenu výpadku nebo rozpisu, ale častěji, když klesne klíčová úroveň v rámci předchozího obchodního rozpětí.(Na související poznámku, viz: Význam řízení rizika v tržních trzích ).

Chyby vzoru fungují spolehlivě ve všech časových úsecích, od 15 minut až po týdenní tabulky. Rychle se pohybující dynamika vnitrodenních trhů vytváří mnoho selhání ve tvaru písmene V, které vykazují malé nebo žádné přechody od uptrend k downtrend nebo naopak, zatímco denní a týdenní selhání mají tendenci se rozvíjet v dlouhých testovacích procesech, které mohou trvat desítky cenových pruhů dokončit. V obou případech je konečný výsledek stejný: dav v pasti dává svůj zisk obchodníkům se selháním.

Bearish Three Drives

Cenová akce v obrátce trendů často vyvolává červené vlajky, než dojde ke ztrátě signálu opačného nákupu nebo prodeje. "Bearish Three Drives" vykreslí tři nominálně vyšší výkyvy, následovaný poklesem, který poruší poslední výpad úroveň, což způsobuje značný pokles. Řetězec vyšších vrcholů a vyšších lomů je často roztříštěn před třetím vysokým, čímž vzniká medvědí divergence, která zvyšuje prodej hybnosti. (Další informace naleznete v: Čtěte trendy na trhu s analýzou konvergence a odchylky ).

Perrigo (PRGO PRGOPerrigo Company PLC82, 36 + 1, 34% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) zveřejnilo na konci dlouhého uptrendu tři rekordní maxima. Na objemu bilance (OBV) se během druhého rally zvýšil na novou úroveň, ale pak se zhroutil v sympatie s 18hodinovým poklesem, který ukončil řetězec vyšších výšky a vyšší lomy na místě po dobu delší než jeden rok. Akcie se odrazily ve společném shromáždění V, které dokončilo útěk, když se postavil na přední výšku na úrovni 162 (1). (Přečtěte si více v: Odhalte tržní sentiment se zesílenou hlasitostí ).

Poté se zastavil na rostoucím trendu vysokého trendu, propadl do obchodního pásma a odhodil červenou čáru výpadku v selhání vzoru, který způsobil pokles o 43 bodů. OBV vytiskl dolní výšku, když cena dosáhla trendové linie, a započala medvědí divergence, která je společná s tímto vzorem. Rozpis z rozmezí 4 týdnů signalizoval první krátkou prodejní položku (2), zatímco porušení 50-ti denní EMA signalizovalo druhou položku (3). Dlouhodobější krátkodobé prodejce mohou dostat tranž 3 ^rd , pokud si zvolí, kdy se zlomí 200 dnů EMA (4).

2B Prodávající / prodejní signály

Známý obchodník Wall Street, Vic Sperandeo definoval "2B budu a prodává signály" v klasickém obchodním domě v roce 1993 Trader Vic: Methods of a Wall Street Master . V downtrend verzi bezpečnostní podříznutí výrazně klesá, ale hybnost se nezvyšuje, což vede k získání obnovovací vlny nad zlomenou podporu. Tato změna generuje předběžný signál 2B koupit , který je potvrzen, když cena zrychluje vyšší, často po založení na napadené úrovni.

Signál 2B prodává obrátí dynamiku selhání s průlomem, který se nedá vynechat gravitaci při předchozím vysokém. Zrušení a selhání se může vracet hned po počátečním breakoutu nebo se rozvinou o několik týdnů později, po bočních akcích na nové podpoře. V obou případech potvrzuje změna trendu zrychlení směrem dolů, čímž se nastaví stádium pro rentabilní krátké prodeje.

Freeport-McMoran (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc14, 15-0, 56% vytvořen s Highstockem 4. 2. 6 o několik měsíců později a prodal se na 30, kde se vrátil na vrchol, před náskokem v polovině roku. Momentum kupující selhal po počátečním nákupu špice a cena klesla do 3-týdenní obchodní rozsah, následuje selhání houpačka přes průlomovou linii, vydávající předběžný signál prodeje 2B.

Počáteční krátké prodeje mohou být přijaty, když cena klesne pod červenou čarou, ale velké selhání závisí na medvědí činnosti u EMA 50 a 200 dnů. (Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si: Strategie a aplikace za 50ti denní EMA a Zjistěte, jak funguje řízení obchodu s 200ti denním EMA ). Zásobník zlomil 50 dnů EMA o dva týdny později a testoval jej další 3 týdny (2) předtím, než potvrdil selhání vzorku s rozpadem 200 dnů EMA (3) a začátek velkého poklesu, který nakonec dosáhl 6 letého minima .

Bottom line

Nejlepší obchod by mohl být v opačném směru, když klasický cenový model se neřídí podle ideálních pravidel z populárních knih a webů pro technické analýzy. Tyto selhání struktury mohou poskytnout vyšší příležitosti odměňování než strategie učebnic, protože zachycují emoční dav, který se opírá špatně.