Obchodníci vytvářejí zisky tím, že zjišťují neefektivitu trhu prostřednictvím technické nebo základní analýzy a berou riziko v nejvhodnější době. Je to jedno z mála snah, v nichž je konzistentní ztráta přirozenou složkou vítězné rovnice. Ve skutečnosti existují dokonale dobré obchodní strategie, které produkují mnohem víc poražených než vítězové, ale bohatství stále roste, protože průměrná vítězství daleko přesahuje průměrnou ztrátu.

Většina nováčků vstoupí do obchodovací hry emocionálně a nepřipravená, aby ztratily peníze, protože věří, že naleznou perfektní systém pro získávání zisku, který se vyhne bolesti ztráty pozic. To samozřejmě není možné vzhledem k složitosti tržního pohybu, stejně jako zuřivé konkurenci, která charakterizuje naše moderní elektronické prostředí. Jejich zranitelnost se stává sekundární překážkou, neboť se učí, jak těžké je trvale vybírat peníze z trhu. (Více viz: Jak se vyvarovat emočního investování ).

Čtyři kroky k překonání ztrát

Aby bylo možné v obchodování prosperovat, musí být emocionální zátěž ztrát proaktivně zvládnuta. (Viz: Co to vyžaduje, aby se stal obchodníkem s elite ).

To vyžaduje čtyři kroky:

1. Pochopení, že ztráta peněz je naprosto normální na cestě k ziskovosti.

2. Věnujte čas zkoumat vědomé a nevědomé negativní pocity o penězích, bohatství a riziku.

3. Řízení ztrátové rovnice prostřednictvím proaktivního obchodního plánu a strategie. (Pro související čtení viz: Techniky řízení rizik pro aktivní obchodníky ).

4. Vyhněte se pět tržních scénářů, které mohou způsobit ztráty, které lze předejít.

Zkušení obchodníci usilovně pracovali v prvních třech krocích - dokázali, jak dlouho trvají na spekulacích na trhu - a musí se zaměřit na poslední úkol, což může být rozdíl mezi průměrným a vynikajícím ročním výkonem. Je to také nejtěžší krok, protože vyžaduje vyspělé obranné dovednosti, které chápou, proč některé pozice selžou a spálí díry v obchodních účtech. (Viz také: Umění řezání ztrát ).

Pět scénářů nebezpečných trhů

Existuje tolik způsobů, jak na finančních trzích ztratit peníze, a pokud obchodujete dost dlouho, všechny tyto informace důvěrně poznáte. Naštěstí zkušenosti a povědomí umožňují obchodníkům vyhnout se pasážím a nástrahám, kterým čelí jiní. (Viz: 5 Pravidel angažovanosti pro obchodování na silných trzích ). Nejefektivnějším krokem, který můžete nyní hrát, abyste se vyhnuli potížím, je rozpoznat pět tržních scénářů, které vás nejvíce ohrožují.

Špatné trhy - Atraktivní vzorec nebo neuhrazený růst výnosů nepřekoná nebezpečné tržní prostředí, a tak si vezměte ruce, když převzít kontrolu nad kazetovou kazetou protichůdné trendy, hry bez likvidity a zastavené hry.Vaše přežití závisí na vychystávání nízko visícího ovoce, když je nabízeno, a zachování kapitálu, pokud tomu tak není. Dolní řádek: neobchodujte, pokud nemůžeme měřit své riziko a nechat se stranou, když nemůžete najít svůj okraj. (Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si: Vital význam definování obchodní hrany ).

Nepříznivé podmínky na trhu pravidelně vybírají kapsy obchodníků v typickém tržním roce. Trendy mají tendenci přetrvávat pouze 15 až 20 procent času, přičemž obchodní rozsahy ovládají ostatní 80 až 85 procent. (Přečtěte si více v: Obchod v pravém směru Pochopení osy rozsahu trendu ). Tento poměr se promítá do zhruba 50 zasedání za rok, ve kterých se cena zvyšuje z jedné úrovně na druhou a podporuje strategické trendy. Přesto většina sledovatelů trendů i nadále házet peníze na trhu během období vázané na rozsah, a dostat se žvýkané na trhané podmínky.

špatné načasování - Věnujte pozornost nákupu a prodeji cyklů ve více časových rámcích, protože dobré obchody stále ztrácejí peníze, pokud hrajete špatné cykly. (Viz: Použijte Týdenní Stochastics na čas efektivně na trhu ). Trhy jsou fraktální, kde se trendy rozvíjejí nezávisle v různých časových rámcích. Tím je snadné zavést "chyby trendové relativity", ve kterých skočíme na skvělou příležitost v jednom časovém rámci, který je absolutní katastrofou ve vyšším nebo nižším časovém rámci.

Překonajte tuto třírozměrnou šachovnici tím, že se podíváte na 60-ti minutový, denní a týdenní vzorec před rizikem. Poté nastavte cíle odměny a rizika, stejně jako předdefinované období, které se drží v souladu s trendy odhalenými ve vaší analýze. Odložte se, pokud nemůžete najít dobu, která vyhovuje vašim strategiím, nebo pokud je pravděpodobné, že odměny nejsou dosaženy v rámci časových omezení.

Špatné obchody - Můžete být skvělým obchodníkem a stále máte hrozné pozice, které jsou určeny k selhání. Tam je společné téma v práci, když se to stane, zejména s lidmi, kteří již zaplatili své poplatky. Ve většině případů se jedná o člověka chytřejší než na trhu a očekává, že cenová akce se bude ohýbat jejich vůlí. Všichni procházíme touto cestou z času na čas, ale nikdy není pozdě, abychom se dostali z hloupého obchodu.

Pro tento typ mozkových křečí je snazší, než byste čekali. Každodenní mletí nás přivádí přes všechny složité scénáře, které zatají naši pozornost a vyčerpávají naši energii. Je snadné ztratit pozornost, zejména pokud jsou finanční trhy otevřené 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. Princ Princ se pak začne pohybovat a potrestá nás okamžikem, kdy se odchylujeme od naší vědomé disciplíny.

Špatné zastávky - špatně umístěné zastávky vás potřísní z dokonale dobrých pozic. (Další informace o tomto: Musíte vědět o jednoduchých a efektivních strategiích o ukončení obchodování ). Zastávky musí být umístěny mimo hluk trhu, přičemž riziko je omezeno na minimum. Místo toho přicházíme s nejrůznějšími nezávislými kritérii pro naše zastavení, které často nacházejí plochou procentní cenu, která není v souladu s dynamikou obchodovaných cenných papírů.

Mnoho obchodníků se domnívá, že algoritmy zasáhly své zastávky, protože mají vnitřní znalosti. Zatímco to je do jisté míry pravdivé, zvláště v tržně se rozvíjejících podmínkách, kde převažuje zastavení, větší pravda je méně tajemná. Většina z nás prostě zastaví ve stejných starých místech, jako za velkými kulatými čísly, jen čeká na nevyhnutelnou ztrátu.

Špatné informace - Obchodníci se spoléhají na informace z mnoha zdrojů, aby analyzovali perspektivní pozice a riskovali. (Viz: Rutina před trhem nastavuje fázi pro den obchodování ). To vytváří dva nebezpečné scénáře. Za prvé, vstupujeme do obchodů, než přezkoumáme všechna data a názory, které potřebujeme k ospravedlnění expozice. Zadruhé vstupujeme do obchodů poté, co přezkoumáme příliš mnoho dat a příliš mnoho názorů, a ztratíme soustředění na primární síly, které tento nástroj přesouvají.

Obnovte shromažďování dat tím, že vyhodíte všechny své zdroje a zkoušíte, jak dobře funguje každý z nich, než je znovu přidáte zpět do svého pracovního postupu. Používáte-li službu Twitter pro informace o trhu, pokračujte v "vyloučení" a vyhoďte co nejvíce zdrojů, dokud nebude sledovat méně než 100 streamů. Cokoliv nad touto úrovní zředí vaši pozornost a odhalí vás analýzu paralýzy.

Bottom Line

Správa ztráty v obchodování okamžitě prospívá vaší spodní čáře. Zatímco spolehlivá strategie, zdravá psychologie a efektivní obchodní plán pracují na vytváření zisků, rozpoznání pěti nejnebezpečnějších scénářů na trhu může ušetřit jmění v možných ztrátách, zvýšit důvěru a vytvořit etapu pro dlouhodobý úspěch.