Společnost Invesco Ltd. je americká nezávislá správcovská společnost s celosvětovou působností ve 20 zemích. Invesco provozuje různé značky, včetně společností Invesco, Trimark a Invesco Perpetual. Společnost nabízí investorům různé investiční strategie, které zahrnují podíly, které se specializují na akciové, fixní a alternativní strategie. Společnost Invesco se může pochlubit velkým počtem vzájemných fondů, které získaly od Morningstar vysoké známky za jejich silný výkon a důsledné řízení.

Fond investičního fondu s omezeným výdělečným poplatkem Class A (ATFAX)

za 2 dolary. 7 miliónů spravovaných aktiv (AUM), investiční fond třídy Invesco s omezeným termínem pro investiční fondy Class A usiluje o federální osvobozený běžný příjem investováním do komunálních dluhových cenných papírů vydaných místními orgány v celých Spojených státech. Fond se zaměřuje na profily splatnosti od tří do pěti let. Je to nejvhodnější pro investory s daňovými pásmy s vysokými příjmy. Asi 90% majetku fondu je investováno do vysoce kvalitních komunálních dluhopisů s úvěrovými hodnoceními A nebo vyššími. Fond investuje do celé řady států, přičemž Texas a New York mají velké příděly. Žádný podíl v portfoliu fondu nesmí přesahovat 1%. Fond má průměrné trvání 3,32 roku a 30denní výnos SEC 0,88%.

To vedlo k desetiletému Sharpeovu poměru 0,92. Fond získal pětihvězdičkový celkový a pětiletý a desetiletý rating, stejně jako čtyři-hvězdičkový rating pro tříleté období v městské krátké kategorii. Má čistý nákladový poměr 0,61% a nákladový poplatek ve výši 2,50%.

Invesco Evropský fond růstového fondu Y (AEDYX)

Invesco European Growth Fund Třída Y získala 1 dolar. 5 miliard v AUM investováním do společných akcií společností sídlících v Evropě v různých tržních kapitalizacích. Fond se zaměřuje hlavně na akcie se silnými fundamenty a zvyšující se růst výdělků. Finanční služby a cyklické zásoby spotřebitelů mají největší váhu v portfoliu fondu s přibližně 44% alokací. Co se týče geografického rozdělení, má Spojené království největší příděl přibližně 36%, zatímco švýcarské společnosti tvoří přibližně 12% majetku fondu. Žádný podíl nemá více než 4% alokace a 10 nejvýznamnějších akcií fondu tvoří 24% svých aktiv.

Fond se může pochlubit jedním z nejzkušenějších týmů vysoce schopných portfolio manažerů s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Od roku 2010 do roku 2015 vytvořil fond průměrný roční výnos 7,11% a směrodatnou odchylku 13,35%, což vedlo k Sharpeovu poměru 0,58. Morningstar ocenil fond stříbrným analytikem a pěti -star celkové hodnocení v evropské kategorii akcií.Třída Y evropského růstového fondu společnosti Invesco účtuje čistý nákladový poměr 1,12% a nemá poplatky za náklad.

Fond investičního přídělu Třída Y (ALAYX)

Fond investičního příjmu Invesco Třída Y je fond fondů, který především usiluje o běžný příjem a do jisté míry i o kapitálový růst investováním do kombinace akcií a pevných podílů, cenných papírů s výnosem. Fond se obvykle zaměřuje na 60 až 70% alokace cenných papírů s pevným výnosem a 30 až 40% na akcie. Do výstavby portfolia investuje do jiných investičních fondů společnosti Invesco, aby splňovala svůj investiční cíl. Na straně vlastního kapitálu jsou podíly fondu poměrně dobře diverzifikovány, přičemž žádný sektor ekonomiky Spojeného království nepřekročil více než 19%; zásoby na ochranu nemovitostí a spotřebitelů mají kombinovanou alokaci kolem 37%. Dluhopisové portfolio fondu se skládá především ze státních a podnikových dluhopisů investičního stupně.

Od roku 2010 do roku 2015 generoval fond průměrnou roční návratnost 6,01% a směrodatnou odchylku 5,01%, což představuje pětiletý Sharpeův poměr 1,8. Morningstar získal fond pěti -star a pětiletý rating, stejně jako tříletý tříletý rating v konzervativní alokační kategorii. Fond nemá žádné poplatky a poplatky za čistý náklad 0,60%.