Společnost BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475, 61-0, 73% byla vytvořena společností Highstock 4. 2. 6 4 dolary. 6 bilionů ve správě aktiv (AUM) k 31. prosinci 2015. Společnost BlackRock sponzoruje mnoho populárních podílových fondů a fondů obchodovaných na burze (ETF). Morningstar dává pět hvězdiček hodnocení 16 z podílových fondů společnosti BlackRock, z nichž 14 obdržela rating pouze pro akcie Institutional Class. Akcie institucionální třídy jsou k dispozici pouze pro investice ve výši více než 1 milion USD nebo pro investory v některých penzijních plánech.

Akcie společnosti Investors A (BALPX)

BlackRock Event Driven Equity Fund se snaží o dlouhodobý růst kapitálu. Jedná se o tržně neutrální fond, který poskytuje výnos založený na referenční sazbě. Referenční měřítko je obvykle založeno na krátkodobé sazbě T-účtů a finanční prostředky investují do překonání násobku benchmarku. Tento fond se srovnává s tržním indexem průměrného indexu Russell 1000. Použití jiného měřítka by mohlo odmítnout označení kategorie Morningstar a vést k nepřesnému hodnocení.

Fond investuje do společností, které nejsou založeny na obecných tržních podmínkách. Primárním kritériem je investovat do společností, které mají potenciál k přesunu cen akcií na základě konkrétní události. Mezi tyto události patří fúze, změny v řízení, restrukturalizace firem nebo spinoffs. Fond může za účelem dosažení svých cílů využívat řadu cenných papírů, včetně běžných akcií, prioritních akcií a konvertibilních cenných papírů. Správci portfolia mohou investovat dlouhou nebo krátkou částku v závislosti na tom, jak se domnívají, že ceny akcií se budou pohybovat.

Existuje několik důvodů, proč tento fond nemusí být vhodný pro mnoho investorů. Za prvé, má vysoký poměr 1,69%. Zadruhé, zatímco dobře překonává sazby T-bill, podhodnocuje benchmark Russell 1000. Fond dosáhl celkových výnosů 12,6% za tři roky a 11,09% za pět let, zatímco index Russell 1000 se vrátil o 15 01% a 12 44% ve stejném časovém období. Investoři mohou také čelit prodejnímu poplatku až do výše 5 25%, což dále zhoršuje výnosy. Institucionální investoři zaplatili mírně nižší poplatky a žádný prodejní náklad.

BlackRock 40/60 Target Allocation Fund Akcie pro investory C (BCMPX)

Fond Blackrock 40/60 Target Allocation Fund je konzervativní alokační fond, který kombinuje současný příjem a zhodnocení kapitálu s předpojatostí vůči příjmu. Fond investuje 60% čistých aktiv do fixních výnosů a 40% do akcií. Nekupuje vlastně cenné papíry; místo toho je to fond fondů. Manažeři portfolia investují do ostatních ETF nebo partnerských fondů BlackRock.

Výnosy jsou dobré, ale výdajový poměr je vysoký 1,7%, což zahrnuje 1% 12b-1 poplatek, který platí pro marketing fondů. Fond má roční výnosy 7,2% za tři roky a 6,3% za pět let. Institucionální akcie nemají žádný poplatek 12b-1 a vrátili se 8,4% a 7,5%. Institucionální akcie jsou dobrou volbou pro penzijní plán investora, ale potenciální kupci akcií C musí provést srovnání s jinými fondy, aby nedošlo k přetahování poplatku za 12b-1 na výnosy.

Institucionální akcie Blackrock Balanced Capital Fund (MACPX)

BlackRock Balanced Capital Fund je střednědobý alokační fond, který usiluje o celkovou návratnost. Fond má nejméně 25% aktiv v akciových cenných papírech a 25% v cenných papírech s pevným výnosem, přičemž zbývajících 50% je vyváženo čtyřmi správci portfolia fondu nejvýhodnějším způsobem k dosažení cíle fondu. Zůstatek činí 60% akcií a 40% fixní výnosy k 1. lednu 2016.

Fond může investovat do řady cenných papírů, jako jsou běžná akcie, přednostní akcie, hypoteční záložní cenné papíry (MBS) a podnikové dluhy. K 31. prosinci 2015 však bylo 59% čistých aktiv investováno do fondu Core Cap Black Central a 36,4% do fondu BlackRock Total Return. Fond má poměr výdajů ve výši 0,66% a roční výnosy ve výši 10 27% za tři roky a 9,2% za pět let. Fond také nabízí akcie třídy A a třídy C, které mají nižší výnosy z prodeje nebo 12b-1 poplatků.