Zatímco počty kriminálních a kvantitativních analytiků mohou a dělají spoustu peněz na akciovém trhu, nejúspěšnější investoři také využívají psychologii jako nástroj pro zvýšení návratnosti. Poskytneme vám několik tipů, které vám pomohou zlepšit svůj způsob investování, nastavit své myšlení rovně a začít myslet jako akciový trh s vysokým válečkem.

Výuka: Hlavní investice

Tip č. 1: Vyvarujte se paniky
Panic je emoce, která nás přiměje k nerozumným rozhodnutím - prodávat zásobu, kdy by měla být držena, nebo koupit akcie, být prodáván. (Chcete-li získat více informací, přečtěte si Jak investoři často způsobují problémy s trhem .)

Samozřejmě náš základní instinkt k panice nemůže být úplně vyloučen, takže klíčem je jeho kontrola. Jim Cramer přisuzuje některé z jeho úspěchů skutečnosti, že vždy věřil, že je jen výplatou od nezaměstnanosti. Ale spíše než nechat tuto paniku jíst pryč, využil ji. Využil emocí, aby ho vedl k důkladnějšímu výzkumu a získal si konkurenci. Každý může tuto strategii použít a rozhodnout se stát se lepšími investory.

A nakonec se pokuste přijmout špatné tržní zprávy v krocích a důkladně analyzovat situaci předtím, než na ni jedete. Tím, že odložíte investiční rozhodnutí o pár minut, váš proces myšlení může být nekonečně jasnější.

Tip č. 2: Zvažte katalyzátory s blížícím se termínem
Zatímco gurus na burze, jako je Peter Lynch a Warren Buffett, povzbuzovali investory, aby se soustředili na dlouhodobější období, je třeba něco říct o načasování nákupu nebo prodeje potenciálním katalyzátorem v blízké době. (Další informace naleznete v části Myslete jako Warren Buffett .)

Například dlouhodobý investor, který koupil akcie společnosti

General Motors (NYSE: GM) na začátku roku 2005, protože akcie vypadaly "levně", viděla, že investice ztratila 50% její hodnoty během jednoho roku. Kdyby ten stejný investor dbal na krátkodobá rizika spojená se vzrůstajícími náklady na palivo a čekal, až se zásoby na jaře 2006 vyrovnají, než se koupí, byl by o Vánoc asi 30% investice. Investujte na dlouhé trasy, ale zvažte možnost, že některé události mohou mít pozitivní nebo negativní dopad na vaši investici. použijte tyto informace k posouzení, kdy koupit.

Tip č. 3: Mějte Fallback pozici

Investor by měl vždy mít na paměti nouzovou pozici, ať už jde o ztrátu duševní stopy za cenu 10% nebo 15% nižší než nákup, nebo identifikaci zajištění budou použity k budoucímu datu na konkrétní pozici. To neznamená, že je třeba jednat o těchto myšlenkách, ale potřebujete identifikovat tyto záložní pozice v případě, že jsou potřebné.
Například pokud by se očekával nárůst cen pohonných hmot a jste vlastníkem akcií v automobilové společnosti, možná budete chtít přemýšlet o tom, jak se vaše riziko vyrovnává koupě akcií v domácí ropné společnosti.Nebo, pokud by se očekával pokles domácí spotřebitelské výdaje, možná byste chtěli uvažovat o výměně svých akcií v řetězci rychlého občerstvení založeného na U. S. pro akcie ve společnosti, která získá většinu svých příjmů ze zámořských trhů. Opět platí, že vždy máte možnost vyjít z pozice nebo způsob, jak snížit riziko. (Pro více informací, přečtěte si
Praktické a dostupné cenové strategie .) Tip č. 4: Kvalitativní dovednosti

Nejúspěšnější investoři dělají své peníze nehromažďováním čísel, ale odvozením a vyvozováním věcí z tiskových zpráv, veřejnými připomínkami vedení a další korespondencí akcionářů.
Například na počátku roku 2002,

generální ředitel společnosti CIAA, Gary Smith, opakovaně použil slovo "obtížný", když odkazoval na prostředí pro telekomunikační společnosti během konferenčního hovoru investorem. Navzdory Smithově jinak upřímnému komentáři mohli ti, kteří dokázali číst do svého častého používání tohoto adjektivu, stejně jako jeho tón hlasu, když použil slovo, aby se vyhnuli téměř 50% selloffu v zásobě, ke které došlo v měsících po volání. (Pro více informací nahlédněte Základy konferenčního hovoru .) Stejně jako ti, kteří dokázali číst a reagovat na pozitivní aspekty rezignace Bob Nardelli z Home Depot (NYSE: HD) na začátku roku 2007 nebo rezignace Philipa Purcella z roku 999 Morgan Stanley

(NYSE: MS) v roce 2005 mohla udělat mincovnu. Opět myšlenkou je hrát detektiva a být ochotný vytvořit předpoklady založené na určitých idiosynkrázách nebo jiných faktorech, které nejsou často analyzovány ve zprávách z Wall Streetových výzkumů nebo které se nacházejí v podáních Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Tip č. 5: Víte, kdy plavat s přílivem Jak ukázala bublina dotcom, někdy stojí za to, aby se vyhnula převažujícímu trendu. Nicméně ve většině situací by průměrný investor neměl nutně plavat proti přílivu. Jinými slovy, jestliže akcie klesají, je často lepší počkat, dokud se nevyrovnají nebo nekupují tlaky, než začnou skákat. Jako důkaz toho, že trpělivost se vyplatí, zvažte, co se stalo společnostem, jako je CMGI < (Nasdaq: CMGI) a

JDS Uniphase
(Nasdaq: JDSU). Jen několik let zpět se řada kontarantů a vyjednávajících lovců snažila zabránit klesajícímu trendu v těchto akcích a tvrdil, že se jedná o "nákup", i přes množství lidí, kteří tyto akcie prodávali, a jejich prudký pokles ze 100 dolarů jednotné číslice. Faktem je, že pouze ti, kteří byli trpěliví a čekali, dokud tyto zásoby konečně nedosáhly, vydělaly nějaké peníze.

V mnoha situacích nám bylo řečeno, že "myslím mimo krabici" nebo "jdeme proti obilí", což je pro některé investory velice obtížné pochopit pojem sledování stáda. Stejně tak je to i proti lidské přirozenosti, protože když vidíme, že by se nějaký materiál stal bombastem, chceme se dostat ven ještě předtím, než půjde ještě dál, i když to není v našem nejlepším zájmu. Chcete-li zabránit tomu, aby tento instinkt koupil, když všichni ostatní prodávají nebo prodávají, když kupují všichni ostatní, musí se investor zaměřit na skutečnost, že v daném okamžiku existuje řada příležitostí k akci na trhu . Investoři by také měli mít na paměti, že nedávná historie naznačuje, že skočení zbraň před dav je častěji než ne ztratil příčinu. Jak můžete zjistit, zda jít s davem nebo ne? Krátká odpověď je dělat domácí úkoly a potvrdit pozici stáda. Možná byste se měli podívat a zjistit, jestli existuje důvod, proč je akciová společnost tak nespokojena s trhem. Častěji je pokles cen akcií pravděpodobně odůvodněn nějakým základním základním důvodem. Tip č. 6: Chopte se příležitosti Trpělivost a důkladná analýza jsou důležité, ale jakmile je analytický proces dokončen, pokračujte to! Nečinnost nebo paralýza je stejně tak smrtící, jak se jedná spěšně. Jen se zamyslete nad lidmi, kteří se stále vykopávají za to, že chybějí meteorické vzestupy ve společnostech, jako například

Microsoft
(Nasdaq: MSFT) nebo

Google (Nasdaq: GOOG). Ujistěte se, že se nebudete chovat jako jelena v reflektoru: držte se formálního výzkumného procesu. Jinými slovy, před zakoupením se rozhodněte prozkoumat všechny finanční údaje, srovnávat společnost s jejími konkurenty a číst Wall Street výzkum o společnosti. Poté, jakmile je domácí úkol dokončen a máte záchranný plán, zavřete ho.
Bottom line
Pomáhá být "číslovkou člověka", ale schopnost investora extrapolovat myšlenky, odvodit věci od komunikace akcionářů a ovládat své emoce má mnohem větší hodnotu.