Obchodní plán mapuje vaši expozici na trhu. Nevytváření jednoho, než se zapojí do umění spekulace, je jako opuštění domu bez bot. Možná si nevšimnete, že jste bez nich, dokud nechodíte do louže, ale budete si jisti, že když to bude, bude realizace nepříjemná. Pokud jste tak již neučinili, vypracujte tento požadovaný dokument, než uděláte další krok na vaší tržní cestě.

Úspěšný obchodní plán řeší čtyři klíčové aspekty obchodování: předpověď, načasování, volatilita a riziko. Přístup ke každému z těchto faktorů funguje synergicky s vašimi technikami pro řešení dalších tří a vede k rozšíření dovedností, prevenci úskalí a vytváření úspěchů, které jsou pro vás důležité, abyste měli oči nad cenou. Slečno a ujistěte se, že Murphyův zákon začne pronásledovat a potrestat vás za tento konkrétní dohled. Takže nebuď líný, jestli si jíst svůj oběd na ubrousek. Místo toho počkejte na klidný čas a zvažte každý prvek podrobně.

Predikce

Máte mnohem více možností, než si myslíte. Samozřejmě si můžete vybrat scénáře, u kterých se očekává, že se cenné papíry budou pohybovat výše, hrát uptrendy a výpadky jako většina davu, ale také si můžete zvolit prodej krátkých nebo hratelných trhů se swingovou obchodní strategií. Ještě lépe, vytvořte plán, který využívá několik strategií, které budou dlouhé, když bude vítr v zádech, krátký, když se převrátí velké průměry a obě strany, když dvoustranná páska ovládá cenovou akci. (Pro související čtení viz článek: Jak mohu efektivně vytvářet obchodní strategii s omezeným dopadem? )

Vedle předvídatelného směru potřebujete také systém, který měří kurzy pro každou strategii, kterou používáte. Například typický výpadový vzor bude mít různé výsledky v závislosti na širokém tónu trhu, emoční intenzitě obchodního davu a úrovních odporu nad spouštěcí cenou. Je vaším úkolem vážit tyto prvky a přijít s perfektní velikosti a držení období zaúčtovat jedinečné podmínky ve hře. (Více o obchodních breakouts naleznete v článku: Anatomie obchodních breakouts .)

Časování

Musíte obchodovat na tvrdém pravém okraji cenové pásmo a jeho potenciální dopad na strategii, kterou používáte pro otevřenou pozici nebo ve své rozsáhlé analýze. Žádný faktor není pro tuto rovnici kritický než časový rámec, který zvolíte pro provedení svých strategií. Vyberte tuto dobu držení moudře, protože postupující cena potřebuje dokončit pohyb, který jste využili v rámci svých omezení. Na druhé straně to vyžaduje pochopení tržních cyklů a uvědomuje si, že po každé vlně trendů jsou pravděpodobné recese, které ztratily zisk.Chyťte to a skončíte za nejhorší možnou cenu. Udělejte to správně a vaše malé zisky se mohou změnit na neočekávané zisky. (Pro související čtení viz článek: Trhové cykly: klíč k maximálnímu výnosu .) Novější obchodníci by si měli zvolit jednu dobu držení a držet ji, dokud nebude zvládnut. Zmenšete a protahujte toto číslo v souladu s tržními podmínkami, ale buďte bezohlední ve své disciplíně, udržujte špatný obchod, aby se stal investicí a zabraňte chtivosti, aby zatemňovaly vaši vizi, což se může stát, pokud budete trvat příliš dlouho, a tak budete platit strmé ceny během zvratu jako výsledek. Multitaskari mohou po získání zkušeností přidávat další doby držení, ale pamatujte na to, že to vyžaduje duševní osušenost, kterou chybí mnoho obchodníků.

Volatilita

Staňte se studentem volatility a pochopte, jak to ovlivňuje pohyb cen a zisky. Každá obchodní příležitost nese profil volatility, který lze snadno zobrazit pomocí ukazatele měření rozsahu, jako je

Průměrný True Range (ATR) nebo dobře umístěná sada Bollingerových pásem . Navíc kolísá volatilita v důsledku kontrakčních a expanzních cyklů, které zhruba odpovídají trendům nebo houpavým hodnotám, na kterých využíváte. Zjistíte, že vstup do obchodu s podmínkami s nízkou volatilitou, zatímco předvídání posunu do podmínek s vysokou volatilitou může přinést nejvýhodnější mechaniky zisku. Volatilita také popisuje charakter zabezpečení, kterou chcete obchodovat. Například typické přehrávání hybnosti může projít mnoha body v jediné relaci, což způsobí vysokou volatilitu. Novější obchodníci jsou těmito hrami přitahováni jako můry k plameni, ale vyhýbají se jim za každou cenu, dokud zkušenost nevytvoří dovednosti potřebné pro zvládnutí aspektu volatility. Toho lze dosáhnout snížením velikosti pozice, zkráceným obdobím držení a sofistikovanými strategiemi ukončení a ukončení. (Pro související čtení viz:

Volatilita má dopad na tržní výnosy .) Riziko

Vaše schopnosti v oblasti kapitalizace a řízení rizik musí odpovídat perfektně, nebo budete mít zbytečné ztráty. Většina nových obchodníků přináší do hry méně peněz, než je zapotřebí k tomu, aby hrály strategie, které si vybraly, a vybraly se za selhání. Začněte s předpokladem, že pravděpodobně nebudete obchodovat s vaší cestou do účtu v plné velikosti tím, že se budete honit nadměrně zadluženými trhy, jako je forex, kde si zasvěcenci vydělávají na živobytí a snoudí podkapitalizované obchodníky.

Zvolte místo toho, abyste hráli pomalu a rovnoměrně v hranicích vašeho sázky. U obchodníků s malým účtem to znamená, že v malých pozicích přebíráme méně volatilní cenné papíry. Pokračujte v obchodování v rámci těchto omezení až do doby, kdy vám život přinese další rizikový kapitál nebo vaše obchodní disciplína se vyplatí, což vám umožní rozšířit vaše strategie a velikost pozice.

Bottom Line

Vybudujte úspěšný obchodní plán detailním popisem vašeho přístupu k předpovědi, načasování, volatilitě a riziku. Poté se držte svého plánu, dokud kladné výsledky nezvyšují důvěru a obchodní kapitál, což vám umožní rozšířit své ziskové nápady.