Stratégie hybnosti usiluje o zisk z nákupu vysokých a prodejů vyšších na dlouhé straně při prodeji nízkých a pokrývajících méně na krátké straně. Většina obchodníků selže v tomto podniku, protože nezvládli pět prvků dokonalého obchodu s hybností. Jakmile je na místě, výkaz zisku a ztráty se může dramaticky zlepšit a přidá značný kapitál ke konci.

Trhy s dynamickým obchodováním vyžadují sofistikovaná pravidla řízení rizik, která řeší volatilitu, přeplnění a skryté pasti, které ukradnou zisk. Tržní hráči pravidelně ignorují tato pravidla, oslepení ohromujícím strachem, že jim bude chybět rally nebo prodávat, zatímco všichni ostatní budou mít nečekané zisky. Pravidla mohou být rozdělena do pěti prvků: výběr, riziko, vstup, správa a výstup.

Správný výběr zabezpečení

Vyberte si likvidní cenné papíry, když se zapojíte do strategií hybnosti. Nezůstávejte od levých nebo inverzních ETF, protože jejich kolísání cen přesně nevidí podkladové indexy nebo termínové trhy kvůli komplexní výstavbě fondu. Pravidelné fondy dělají vynikající obchodní vozidla, ale mají tendenci se brousit prostřednictvím menších procentních zisků a ztrát v porovnání s jednotlivými cennými papíry.

Vyhledejte cenné papíry, které obchodují více než pět milionů akcií za den, kdykoli je to možné. Mnoho populárních akcií splňuje tato kritéria, ale i problémy s nízkými emisemi se mohou proměnit v vysoce likvidní nástroje, když novinky a intenzivní emoční reakce přitahují účastníky trhu z různých zdrojů. Tyto hry můžete odhalit použitím dvou jednoduchých tržních skenů:

1. Zásoby, které v první hodině trvání relace obchodují alespoň s 75% svého průměrného denního objemu.
2. Zásoby, které obchodovaly alespoň pětinásobek svého průměrného denního objemu v daném sezení.

-

Dávejte také pozor na chuť dne, , když nové produkty, divize nebo koncepty zachycují představivost veřejnosti, nucení analytiků vyhodit výpočty a přepočítat odhady zisků . Biotechnologie a malé až středně velké technologické společnosti vytvářejí velkorysou zásobu těchto příběhů, což je vynikající volba pro dynamickou hru.

Chytré řízení rizik

Chamtivé oko se běžně skládá do shromáždění a selloffs, vidět sto způsobů, jak imaginární pozice vyhraje zisk, zatímco ignoruje shakeouts, zvraty a stop cvičení navržený oddělit většinu obchodníků od svých peněz. Tato riziková stránka rovnice musí být řešena podrobně nebo strategie hybnosti selže.

Nejpopulárnější nastavení nastavte při přehrávání většiny populárních her. Vyhledejte cenné papíry s poměrem odměn: riziko 3: 1 nebo vyšší, stanovte tyto proměnné tím, že lokalizujete podporu a odpor, které se mohou dostat do hry během doby trvání obchodu.Použijte nástroje Bollinger Bands a poměrné ukazatele síly pro cenné papíry na nových vysokých úrovních, abyste odhadli, do jaké míry se cena může prodloužit předtím, než převzít kontrolu.

Perfektní vstupní čas

Nejlepší hybnou sílu přicházejí, když zasáhne novinový šok a vyvolá rychlý pohyb z jedné cenové úrovně do druhé. Na druhou stranu to započne nákup nebo prodej signálů pro pozorné hráče, kteří se skočí a jsou odměňováni okamžitými zisky. Další hnací síla kapitálu vstoupí do stavu, kdy se obchod vyvíjí, vytváří protiútoky a přestane fungovat, což otřese slabými rukama. Populace s horkými penězi konečně zasáhla extrémní, spouštějící volatilní whipsaws a velké zvraty.

Počáteční pozice nabízejí největší odměnu s nejmenším rizikem, zatímco trendy stárnutí by měly být za každou cenu vyloučeny. Opak se stává v scénářích v reálném světě, protože většina obchodníků neuvidí příležitost až do pozdního cyklu a pak se nepodaří jednat, dokud nikdo jiný nevstoupí. Tyto slabé pozice způsobují velké ztráty, protože sedí v cílovém davu silnými rukama.

Řízení polohy

Zadejte celou pozici najednou, pokud (1) začne nová příležitost a (2) zastávka může být umístěna poblíž vstupu, ale za podpěrnou úrovní, jako např. pohyblivý průměr. Měřítko do pozice, když cena již získala značný podklad, přidání tranší, jakmile předchozí dílo vytvoří zisk. Přemístěte zarážku tak, aby mohla brzdit, jakmile bude pohodlně sedět mimo hranice přirozeného pohybu protiproudu.

Řízení pozice vyžaduje čas na zvládnutí, protože tyto cenné papíry často obsahují širokou škálu nabídek / poptávek, což vyžaduje větší pohyb ve vaší prospěch, aby dosáhli ziskovosti, a zároveň se brousily širokými rozmezí mezi dny, které vystavují zastávky, přestože technická data zůstávají nedotčena. Zpoždění nových tranší, dokud se cena nezmění natolik, aby se snížila pravděpodobnost, že přestane fungovat.

Zvolte dobu svého držení moudře, protože se zvyšuje riziko, čím déle zůstanete v pozici. Denní obchodování funguje dobře s hybnoucími strategiemi, ale nutí hráče, aby převzali větší pozice, aby kompenzovali vyšší potenciál zisku vícedenních držení. Naopak, je nejlepší snížit velikost polohy, pokud držíte více okruhů, abyste umožnili větší pohyb a zastavení umístění dále od aktuální akce.

Ziskové východy

Ukončete, když se cena rychle přemístí do nadměrného technického stavu, často označeného řadou vertikálních pruhů na 60minutovém grafu nebo cenou, která propíše třetí nebo čtvrtou směrodatnou odchylku horní nebo spodní části 20 Bollinger Band. Upevněte zastávky nebo zvážte slepý odchod, když jsou technické bariéry zasaženy jako hlavní trendová linie nebo předtím vysoká / nízká Použijte relativní silový oscilátor, jako je Stochastics nebo Wilder RSI, ukončíte nebo získáte částečné zisky, když překlenovací signály signalizují potenciální změny trendu.

Spodní linie

Pět strategických prvků vytváří zisk v obchodních strategiích: získání správné jistoty, přísné řízení rizik, vstup do správného okamžiku, řízení otevřené pozice a přijetí příležitostí.