Fidelity Investments nabízí některé z nejlepších podílových fondů, které investují do společností, jejichž akcie vykazují hodnotové charakteristiky. Hodnotové akcie mají tendenci v dlouhodobém horizontu překonat své protějšky a mají velkou popularitu u investorů. Věrnostní investiční fondy nabízejí investorům širokou diverzifikaci za přiměřené náklady.

Fidelity International Enhanced Index Fund

Správa aktiv (AUM): 162 milionů dolarů

Výnosnost za rok 2010-2015: 4. 69%

Poměr čistých nákladů: 0. 63%

Fidelity International Enhanced Index Fund investuje do společných akcií zahrnuty do indexu MSCI EAFE, který představuje výkonnost zahraničních akciových trhů. Fond se zaměřuje na hodnoty akcií, které jsou vybrány pomocí kvantitativní analýzy historického ocenění, růstu, ziskovosti a dalších faktorů. Co se týče geografického rozdělení, portfolio fondu je soustředěno v Japonsku (23% alokace), Spojeném království (18% alokace) a Švýcarsku (10% alokace). Více než 90% podílů fondu je denominováno v cizích měnách, což vystavuje investory měnovému riziku. Na portfoliu fondu dominují finanční sektor, spotřebitelská diskrétnost, zdravotní péče a spotřební zásoby.

Fond Fidelity International Enhanced Index je fond bez zátěže a získal od Morningstar čtyřhodinové celkové hodnocení v kategorii zahraničních velkých cen. Fond vyžaduje minimální investice ve výši $ 2, 500.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund

AUM: $ 1. 5 miliard

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 12. 26%

Čistý nákladový poměr: 0. 46%

Fond Fidelity Large Cap Enhanced Index investuje do běžných akcií zahrnutých do Indexu Russell 1000 , která se skládá ze společných akcií společností s velkou tržní kapitalizací. Fond využívá kvantitativní metody výběru akcií pro své portfolio na základě jejich základních charakteristik. Objemy finančního sektoru mají největší finanční prostředky ve výši 28% v portfoliu fondu, zatímco akcie ve zdravotnictví představují přibližně 14% majetku fondu. Prvních 10 aktiv tvoří přibližně 26% portfolia fondu.

Fond získal od společnosti Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček v kategorii velké hodnoty. Dodává se bez poplatků a vyžaduje, aby její investoři přispěli nejméně $ 2 500.

Fidelity Low-Fed Stock Fund

AUM: $ 40. 2 miliardy

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 11. 23%

Čistý nákladový poměr: 0. 79%

Fond cenných papírů Fidelity investuje do společností s cenami za nízkou cenu nebo nižší než 35 dolarů na akcii), což někdy vede k tomu, že fond drží především akcie s malou a střední kapitalizací.Fond má především akcie ve Spojených státech, které tvoří přibližně 65% svých aktiv. Mezi další země zastoupené v portfoliu fondu patří Japonsko, Spojené království, Kanada, Irsko a Nizozemsko. Více než 35% majetku fondu je vystaveno měnovému riziku. Spotřebitelské volné zásoby zaujímají největší podíl svého portfolia s přidělením přibližně 27%, zatímco akcie v oblasti informačních technologií mají 18% alokace.

Fond Fidelity Low-Priced Stock prokázal impozantní výnosy očištěné o riziko pod vedením Joel Tillinghast, který získal fond čtyřhodinový rating a stříbrný analytik z Morningstar ve střední kategorii. Fond neúčtuje poplatky za zatížení a přichází s minimální investiční nárok ve výši 2, 500 USD.

Fidelity Advisor střední kapitálová hodnota fondu třídy A

AUM: $ 3. 4,0 miliardy

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 12,04%

Čistý nákladový poměr: 0,83%

Fond Fidelity Advisor střední kapitál investuje do firem se střední tržní kapitalizací s hodnotovými charakteristikami ve vztahu na faktory, jako jsou aktiva, prodej, výnosy a růstový potenciál. Finanční akcie mají největší pozici v portfoliu fondu s přidělením přibližně 35%. Všechny ostatní sektory představují méně než 12% majetku fondu a zahrnují informační technologie, služby, průmysly a odběratelské oddělení.

Fond nedávno zaznamenal změnu ve svém řízení u nového správce fondu, Court Dignan. Morningstar přidělil čtyřhodinovému celkovému ratingu a neutrálnímu ratingu analytiků do fondu v kategorii střední hodnoty. K podpoře dlouhodobého investování fond účtuje poplatek za zátěž ve výši 5 75% a minimální požadavek na investice ve výši 2, 500 USD.