S nízkou návratností a mnoha klienty investorů, kteří jsou stále více znepokojeni správními poplatky, hedžové fondy se v posledních týdnech potýkají s očekáváním výkonnosti. Přestože se zpoždění obvykle vyskytuje v průmyslu, některé fondy nyní nalézají optimismus při posunu výzkumu k počítačové analýze. Tyto tzv. Kvantitativní hedge fondy, jako je DE Shaw a Renaissance Technologies, mohou představovat novou normu v průmyslu, který je stále více znepokojen skepticismem a opatrností, pokud jde o staromódní lidský výzkum.

Čísla ukazují na úspěch fondu Quant

Zatímco kvantové fondy mohou být v určitém okamžiku považovány za výklenky, v posledních letech příliv peněz investora do oblasti kvant vyvolal mnoho tradičních prostředků věnovat zvýšené zdroje počítačové metodě analýzy a investiční strategii. Prostředky jako Tudor Investment Corporation posunuly svůj přístup k začlenění více kvantových analytiků a technik, včetně rozsáhlých analýz dat v celém odvětví pomocí komplexních počítačových modelů. Celkově kvantové fondy zaznamenaly pozoruhodný úspěch v době, kdy se hedgeové fondy obecně potýkají; Výzkum hedžových fondů naznačuje, že spravované aktiva (AUM) pro kvantové fondy se od roku 2009 více než zdvojnásobily, a to ze 409 miliard dolarů na přibližně 880 miliard USD.

Nárůst zájmu o kvantitativní fondy, který se projevil v řadě významných trendů ve vývoji průmyslu, nezaznamenal žádné známky zastavení růstu. Vedoucí investor Steven Cohen ze společnosti Point72 Asset Management oznámil v polovině roku 2016, že investuje čtvrt milionu dolarů do startovního programu Quantopian, který je zaměřen na získání chuti světa komplexních investičních vzorců a algoritmů novým investorům. V prvním čtvrtletí obchodování dosáhl kvuntopský akciový trh o téměř 2% díky svému jedinečnému "crowdsourced" přístupu. Cohenova investice přichází krátce poté, co se objevil skandál s vnitřním obchodováním, který zahrnoval jeho hedžový fond SAC Capital, a investiční fondy pro kvantové jsou převzaty z osobních peněz spíše než z hotovosti klientů.

Přístup tradičních fondů

S běžnými způsoby analýzy, které v současné době produkují neuspokojivé nebo neuspokojivé výsledky, mnoho tradičních fondů doufá, že posun k metodám kvantů přinese větší a důslednější úspěch. Tudor rozšíří své existující kvantové rameno tím, že zvýší počet analytiků, výzkumníků a vývojářů počítačových modelů. Zároveň zasvěcenci informují, že společnost Balyasny Asset Management plánuje založit svůj vlastní vlastní fond a vytváří specializovaný tým. Prostředky, které již byly zapojeny do kvantových strategií, jako jsou Paloma Partners, nadále rozšiřují kvantitativní pobočky tím, že najímá nové týmy analytiků a rozděluje vyšší procento zdrojů společnosti na tyto snahy.

Ačkoli finanční prostředky se těší na obrovské popularitě, nejsou bez kritiků a někteří investoři mají pocit, že existuje riziko, že kvantové fondy dosáhnou hranice jejich úspěchu. Mezitím bude více finančních prostředků pokračovat ve zkoumání této možnosti v naději, že budou mít velké zisky.