a:

Podílové fondy jsou typicky hodnoceny různými společnostmi s investičním ratingem, které se specializují na finanční výzkum a analýzu, jako jsou S & P Capital IQ, Morningstar, Inc. a Lipper, společnosti. Tyto výzkumné společnosti disponují rozsáhlými databázemi pro těžbu a analýzu podílových fondů. Vytvářejí ratingy, které investorům pomáhají porozumět tomu, jak odborníci vnímá vzájemné fondy z hlediska jejich historických výkonů, řízení, poplatků a vyhlídek na jejich podkladové portfolio.

-> ->

S & P Capital IQ

S & P Capital IQ je vysoce uznávaný poskytovatel hodnocení a analýzy dat. To se řadí mezi tisíce podílových fondů ve Spojených státech a poskytuje zprávy, které zvýrazňují portfolio fondů, složení stylu, výkonnost a nejvyšší držbu. Ratingy společnosti S & P Capital IQ jsou stanoveny pomocí vlastní metodiky založené na podkladových podílových fondech. Tato metodika využívá širokou škálu kvalitativních a kvantitativních faktorů, které přicházejí s určitým ratingem. S & P Capital IQ využívá pětileté hodnocení pro podílový fond.

- Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. používá ratingový systém pro podílový fond, který účtuje o rizikově upravených výnosech a různých prodejních poplatcích. Ve své ratingové výstavbě Morningstar kladou zvláštní důraz na finanční prostředky jako součásti v portfoliu než na oddělené investice. Z tohoto důvodu společnost Morningstar porovnává fond s hodnocením všech fondů v rámci určité kategorie Morningstar, která zahrnuje velmi specifické výklenky trhů s vlastním kapitálem a trhem s pevnými příjmy, jako jsou trhy s medvědy, agresivní alokace, akciová energie, evropská akcie a velká zahraniční směs. Při výpočtu návratnosti očištěné o riziko Morningstar používá očekávanou teorii užitku, aby modeloval kompromis mezi návratností a rizikem.

Lipper, Inc.

Lipper, Inc. je dceřinou společností společnosti Thomson Reuters a poskytuje údaje o podílových fondech, ratingy a zprávy. Při sestavování ratingů svých podílových fondů zohledňuje Lipper individuální styly a cíle investice tím, že uvažuje o celkových výnosech fondů a jejich soudržnosti, zachování kapitálu, daňové efektivnosti a výdajích na držbu. Lipper aktualizuje své hodnocení měsíčně.