Pro provedení důkladné finanční analýzy by analytik musel vypočítat a analyzovat poměry založené na počtech nalezených ve výkazu zisku a ztráty společnosti, v rozvaze a výkazu peněžních toků.
Nejlepší typ finanční analýzy se provádí analýzou poměru, kdy analytik vypočítá poměry společnosti a srovnává je s podobnými společnostmi nebo s minulými výsledky. Nejdůležitějšími typy analýz poměru jsou poměry vycházející z informací získaných přímo z výkazu zisku a ztráty společnosti.
Hrubá marže, provozní rozpětí a ziskové rozpětí používají čísla výkazu zisku a ztráty. Analyzováním poměrů z výkazu zisku a ztráty společnosti analytik může pochopit, kolik příjmů podniká, kolik stojí za to produkovat svůj výrobek, kolik nákladů přichází do podnikových operací a kolik zisků podniká na základě výnosů a souvisejících nákladů .
Analytik by se měl také podívat na čísla rozvahy společnosti, aby provedl důkladnou finanční analýzu. Poměr dluh k vlastnímu kapitálu, poměr vlastního kapitálu, poměr dluhu, rychlý poměr a současný poměr společnosti jsou důležité. Analyzováním těchto typů bilančních poměrů může analytik analyzovat kapitálovou strukturu společnosti, jak financuje její operace a jak efektivně spravuje aktiva.
Analytik by se měl podívat na výkazy o peněžních tocích společnosti. Přestože přehled o peněžních tocích společnosti nemá mnoho použitelných finančních poměrů, je důležité podívat se na zdroje společnosti a využití hotovosti pro její provozní, finanční a investiční činnost. Analytik by navíc měl při finanční analýze hledat bezplatný peněžní tok společnosti, který měří, kolik hotovosti společnost zanechala z operací po zaplacení svých kapitálových výdajů.
Je lepší použít zásadní analýzu, technickou analýzu nebo kvantitativní analýzu k vyhodnocení dlouhodobých investičních rozhodnutí na akciovém trhu?
Chápeme rozdíl mezi fundamentální, technickou a kvantitativní analýzou a jak každé měření pomáhá investorům hodnotit dlouhodobé investice.
Jak mohu sloučit technickou analýzu a fundamentální analýzu s kvantitativní analýzou, která generuje výnosy v mém akciovém portfoliu?
Dozvíte se, jak lze kombinovat základní poměry analýzy s kvantitativními metodami screeningu akcií a jak se používají technické ukazatele v algoritmech.
Jak mohu provést finanční analýzu pomocí aplikace Excel?
Zjistěte, jak provádět finanční analýzu prostřednictvím programu Microsoft Excel, což je pravděpodobně nejrozšířenější software mezi finančními odborníky a investory.