a:

Vysoký neregulovaný volný peněžní tok může znamenat, že podnik má velké množství peněžních toků, které přesahují jeho kapitálové výdaje, provozní kapitálové výdaje a daně. Pokud má společnost nízkou částku volných peněžních toků a vysoký objem volných peněžních toků, může to znamenat, že podnik má velké množství dluhových závazků, které by mohly mít za následek finanční strach.

Nezávislý volný peněžní tok

AD:

Nezměněný hotovostní tok měří peněžní toky společnosti před tím, než budou posuzovány jakákoli úroková nebo jistina. Nezávislý bezplatný peněžní tok je vykázán v účetní závěrce společnosti a zobrazuje se, kolik peněz má společnost na ruce, aby zaplatila své provozní náklady dříve, než bude muset zaplatit své finanční závazky.

Rovnice pro neuložené volné peněžní toky je následující:

Nezměněný volný peněžní tok = (zisk před úroky, daněmi a odpisy) - (kapitálové výdaje) - (provozní kapitálové výdaje) - (daně)

! - 2 ->

Indikátory volného peněžního toku s vysokou nezjištěnou hodnotou

Pokud má společnost vysokou částku volného volného peněžního toku, znamená to, že má velké množství hotovosti na pokrytí provozních nákladů a poté reinvestuje zbytek zpět do podnikání, v případě potřeby. To znamená, že má efektivní operace a může znovu investovat peníze zpět do společnosti. Tradičně platí, že čím vyšší je volný peněžní tok, tím lépe.

AD:

Avšak nezúčtované volné peněžní toky nezohledňují žádné dluhové závazky. To znamená, že i když má společnost vysokou částku volných peněžních toků, může se stát, že bude muset splatit velké množství dluhu.

Je-li volná hotovostní tok společnosti nižší, než je nevratná volná peněžní tok společnosti, znamená to, že společnost má vysokou výši dluhu ve své kapitálové struktuře a může se stát v prodlení.