Globální trh s energií je zodpovědný za 10% světového ročního hrubého domácího produktu (HDP). Další informace o třech nejvýznamnějších podílových fondech zaměřených na výplatu dividend, zaměřených na energetiku, které s nimi nemají žádné obchodní zatížení.

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX)

Vanguard Energy Fund Investor Shares ("VGENX") je aktivně spravovaný podílový fond, který nabízí investorům nízko nákladové expozice vůči Spojeným státům a non-U. S. společnosti zabývající se různými aspekty energetického obchodu. Zatímco mnoho energetických fondů investuje do široké škály společností, které prozkoumají, vyrábějí a distribuují mnoho různých typů energie, Fond Vanguard Energy se zaměřuje čistě na uhlí, zemní plyn a ropu. Fond může rovněž investovat až 100% svých aktiv do zahraničních podniků.

Vanguard Energy Fund investuje do 147 různých podílů a střední tržní limit ve výši 28 USD. 9 miliard. Od března 2016 má fond 29,2% svých aktiv v zahraničních cenných papírech. Nejvýznamněji investovaným sektorem ve fondu je integrovaná ropa a plyn na úrovni 38,4% a druhým největším váženým sektorem v portfoliu je průzkum ropy a plynu a výroba na úrovni 36,1%. Podílový fond má poměr nákladů 0,37%, což je o 75% nižší než průměrný nákladový poměr fondů s obdobnými podíly. Jeho současný 12měsíční výnos je 2. 19%. Minimální investice do Akcií pro investory tohoto fondu je $ 3 000.

- FSNGX je fond podílu na akciovém trhu, který usiluje o zhodnocení kapitálu investováním především do společností, které se podílejí na následujících aktivitách: - 2 ->

Fond Fidelity Select (FSNGX)

oblasti zemního plynu: distribuce, průzkum, výroba a přenos. Fond rovněž investuje do společností, které poskytují služby a vybavení výrobcům zemního plynu, rafineriím, kogeneračním zařízením, zpracovatelům a distributorům. Za normálních okolností fond investuje nejméně 80% svých aktiv do společného fondu těchto typů společností.

Rozdělení aktiv Fidelity Select je následující: těžba ropy a zemního plynu a výroba na 54,88%, služby ropného a plynárenského zařízení na úrovni 28,37%, služby plynárenské společnosti 8. 02 %, skladování a přeprava ropy a plynu o 6,63%, vrtání ropy a plynu o 0,9% a hotovost ve výši 2 01%. Portfolio má přidělení 77,5% pro společnosti ve Spojených státech, zatímco zbytek se rozděluje mezi Kanadu, Evropu a rozvíjející se trhy. Fond má 256 milionů dolarů spravovaných aktiv (AUM), nákladový poměr 0,89% a konečný 12měsíční výnos ve výši 2 21%. Tento fond má rovněž odkupní poplatek ve výši 75%, pokud je prodaný do 30 dnů.Dílčí fond má minimální investice 2 500 dolarů.

Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX)

Guinness Atkinson Global Energy Fund ("GAGEX") usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do kótovaných akcií společností zabývajících se průzkumem, výrobou a distribucí ropy, zemního plynu a dalších zdrojů energie. Fond využívá investiční strategii 50% shora dolů a 50% zdola nahoru. Důkladná analýza ekonomických ukazatelů, široké tržní ceny a ceny komodit určují přidělení sektoru fondu, zatímco nástroj pro screening upřednostňuje individuální výběr firem filtrováním na hodnotě, kvalitě, sentimentu a hybnosti.

Celosvětový fond energie Guinness Atkinson má ve Spojených státech 42,16% svých aktiv a zbytek portfolia je přiděleno společnostem v Číně, Kanadě, Spojeném království, Rakousku, Norsku, Francii, Nizozemsku , Ruska a Itálie. Ve srovnání s indexem MSCI World Energy Index má fond vzestup 120,3%. Poměr nákladů fondu činí 1,41% a jeho konečný 12měsíční výnos činí 1,19%. Minimální investice se liší v závislosti na typu účtu, ve kterém je držena.