Lidské bytosti jsou pevně propojené, aby cítili jisté emoce. Převážná většina z nás má strach a chamtivost, zejména během obchodního a investičního procesu. Když ztrácíme peníze, docházíme k úzkosti, protože obchodní účty poklesnou. Když dojde ke ztrátám, úzkost se obává strachu, protože hodnoty portfolia klesají pod úroveň komfortu. Pokud ztráty nadále rostou, strach se může změnit na paniku. Naopak, když naše obchody uspějí, chceme ještě větší úspěch. Zvyšujeme tak naše očekávání na nerealistické úrovně - faktor "chamtivosti". Nicméně, pokud se seznámíte s těmito společnými emocemi a porozumíte jim, můžete se naučit, jak reagovat profitabilním způsobem.

Boom a poprsí Cyklus strachu a chamtivosti je jádrem všech cyklů boomu a poprsí. Příliš mnoho z toho všeho zpravidla vyvolá opačnou reakci, jelikož trhy mají tendenci se vrátit k průměrnému - a často příliš korektnímu, když se přizpůsobí, aby našli novou rovnováhu. Proto, jako obchodníci, musíme se naučit, jak procházet volatilními pohyby trhů a najít způsob, jak využít neefektivity a příležitostí, které jsou prezentovány, protože trhy se pohybují mezi extrémy optimismu a pesimismem.

Abychom to mohli udělat, musíme se vycvičit, abychom přijali příslušná opatření ve vhodných časech, abychom dosáhli úspěšných obchodních výsledků. (Podívejte se na to, jak emoce a předsudky ovlivňují trh?) Co je zpětná smyčka?

Zpětná vazba je mentální konstrukt, který přechází z vědomé akce do podvědomé reakce na chování. V pozitivní zpětné vazbě pozitivní akce vedou k pozitivním výsledkům, které posílí pozitivní akce, což zase vede k pozitivnějším výsledkům.

Například byste mohli provést investiční rozhodnutí s důkladným prozkoumáním, které bude mít za následek pozitivní návratnost. Nyní máte více peněz a máte méně potíží s investováním, takže uděláte další jasná rozhodnutí s dalšími pozitivními výsledky.

Záporné zpětné smyčky

Samozřejmostí je otočná strana. Negativní akce vedou k negativním výsledkům, které jsou pak posíleny a produkují více negativních akcí a výsledků. Předpokládejme například, že uděláte urychlené rozhodnutí a ztratíte peníze. Nyní je hodnota vašeho účtu o něco nižší a vy jste zpochybňoval své schopnosti. Při pokusu o vrácení peněz uděláte další riskantní rozhodnutí se špatnými výsledky. Záporná smyčka začala. ( 9 triků úspěšného obchodníka .) Když se akce opakuje dostatečně krátce s podobnými výsledky, proces se stává zakořeněným a vytváří se jako zvyk. Proces vytváření zvyku se nazývá "podmíněná reakce." Proč je zpětná smyčka důležitá?

Pokud jde o obchodování, mnozí obchodníci vědí, co mají dělat na racionální úrovni, to znamená, že budou stále dělat něco impulzivního, když budou uplatňovány určité tlaky. jiná slova, obchodník podnikne nějakou akci založenou na podmíněné odezvě nebo v podobě ingrained habitu namísto dodržování racionálního myšlenkového procesu. (Více

Master Your Trading Mindtraps .) A typickým příkladem racionálního přístupu, který je v rozporu s podvědomým vzorem, nastává, když obchodník připravuje úrovně stop loss v případě, že by trh měl jít proti jeho obchodu. Ale když trh skutečně obchoduje až na úroveň stop loss, impulzivně přesune se zastaví v cestě s nadějí, že se trh znovu obrátí. Stručně řečeno, obchodník změní svůj plán spíše než přijmout ztrátu, i když jeho plán předpokládal. Důvěra důležitosti důvěry

schopnost vytvářet obchodování pl a poté vykoná podle tohoto plánu. Aby to obchodník udělal, musí se naučit stát mimo sebe a být emocionálně oddělen od obchodu. Když obchodník vytvoří plán a provede buď zisk nebo přijme malou přijatelnou ztrátu, jak je to povoleno v plánu, vytvoří to pozitivní zpětnovazební smyčku. Je-li obchodování prováděno tímto způsobem a opakuje se opakovaně, vytváří se důvěra. (Zjistěte, jaký objem, akumulace / distribuce a otevřený zájem o trhu můžete říct, viz

Měření psychologického stavu trhu . Obchodník musí přijmout, že i když má silná obchodní strategie, řekněme jednu, která může produkovat ziskové obchody 70% času, stále bude mít 30% ztráty obchodů. Náhodné obchodování a neustálé přepínání mezi různými metodologiemi při hledání neexistujícího "svatého grálu" poškozují pouze důvěru. Obchodník se musí snažit uskutečnit obchod v souladu s jeho obchodním plánem a vybudovat rezervu pozitivních zkušeností, i když obchod ztrácí. Dokud ztráta ztráty není součástí obchodního plánu, vaše důvěra nebude rozbitá. Jak vytvořit zpětnou vazbu

Nejlepším způsobem, jak začít vytvářet pozitivní zpětné smyčky, je začít s konkrétní metodou obchodování a měřit očekávání metodiky, než ji skutečně využijete k obchodování s reálnými penězi.

Metodika může být jedním z mnoha způsobů obchodování, jako je nákup na úrovni podpory a prodávání na úrovni odporu nebo nákup nebo prodej průlomu. Tyto akce lze spustit sledováním úrovní cen a hlasitostí nebo dokonce reakcí na signály generované matematickými indikátory. Důležité je konzistence metody. (Vydejte se o něco hlouběji s Měření podpory a odporu s cenou podle svazku

.) Správa očekávání Očekávaný je vzorec, který používáte k určení spolehlivosti vašeho systému. Měli byste se vrátit včas a měřit všechny své obchody, které byly vítězi, versus všechny vaše obchody, které byly ztracené.Pak zjistěte, jak výnosné jsou vaše výherní obchody versus kolik jste ztratili své ztracené obchody, za předpokladu, že jste použili jednu specifickou metodiku. Nemůžete měřit očekávání, pokud změníte pravidla zapojení pro každý obchod.

Podívejte se na vaše posledních 10 obchodů. Pokud jste dosud nevykonali skutečné obchody, vraťte se do grafu tam, kde by váš systém naznačoval, že byste měli vstoupit a ukončit obchod. Zjistěte, zda jste vydělali zisk nebo ztrátu, kdybyste sledovali systém a zaznamenali tyto výsledky. Celkově všechny vaše výherní obchody a rozdělit odpověď na počet vítězných obchodů, které jste udělali. Zde je vzorec:
E = [1+ (W / L)] x P - 1

kde:

W = Průměrný zisk Win Ratio Příklad: Pokud jste uskutečnili 10 obchodů a šest z nich vyhrálo obchody a čtyři ztráty obchodů, váš procentní výtěžek by byl 6/10 nebo 60%. Pokud vaše šest obchodů činí $ 2, 400 celkový zisk, pak vaše průměrná výhra bude $ 2, 400/6 = 400 $. Pokud by vaše ztráty činily 1, 200, pak by vaše průměrná ztráta byla $ 1, 200/4 = 300 $. Použijte tyto výsledky na vzorec a dostanete: E = [1+ (400/300)] x 0. 6 - 1 = 0. 40 nebo 40%. Pozitivní 40% očekávání znamená, že váš systém v dlouhodobém horizontu vrátí 40 centů za dolar. ( Bottom Line Pokud máte systém s pozitivním očekáváním, může to být velmi užitečné pro budování důvěry, protože, častěji než ne, Váš systém přinese ziskový obchod. Každý pozitivní obchod je zaznamenán ve vašem podvědomí jako pozitivní zpětná vazba, což vede k důvěře obchodovat více pomocí vaší testované metodiky.

Obchodování na jakémkoli trhu vyžaduje, abyste měli dostatečné znalosti o vašem trhu, přiměřené financování a testovanou metodiku se správnou sadou pravidel pro řízení rizik. Pokračujte v cvičení pomocí simulovaných účtů, dokud nedosáhnete úrovně důvěry, která bude podpořena pozitivními zkušenostmi. Poté proveďte další krok a použijte skutečné peníze. Stanete se mnohem vyspělejším obchodníkem tím, že uděláte to tímto způsobem.
Pro účet zdarma vyzkoušejte náš Simulátor zásob.