Zatímco většina individuálních investorů a obchodníků se soustřeďuje na tradiční investice, jako jsou akcie, ETF, opce a dluhopisy, faktem zůstává, že forexový trh je zdaleka nejaktivnějším a nejvíce likvidním trhem ve světě . Vzhledem k tomu, že stále více lidí si uvědomuje forex trh a dozví se nejen o tom, jak obchodovat s měnovými páry, ale také o mechanismech a kapitálových požadavcích, jejich úroveň účasti stále roste. Zatímco zájem je skutečný a příležitosti jsou skutečné, obchodníci noví na tomto trhu musí stále rozhodnout, přesně jak přesně určit, kdy vstoupit a ukončit jednotlivé obchody.

Vidět: Investopedia Forex Walkthrough

Hledání trendů
Většina obchodování na forexovém trhu probíhá krátkodobě. Velcí obchodníci a instituce s výkonnými počítači a vysoce sofistikované obchodní algoritmy představují hodně obchodování s forexovými páry. A dokonce i pro malého obchodníka je lákadlo krátkodobého obchodování silné, protože zahrnuje omezení doby, po kterou je kapitál ohrožen. Ve skutečnosti není obchodování v krátkodobém časovém horizontu nic špatného. Přesto se člověk ještě musí rozhodnout, zda má být na daném páru vzestupný nebo medvědí, než vstoupí do obchodu. Zde je místo, kde může poskytnout užitečný plán dlouhodobější snímky s velkým obrazem.

Snad nejstarší pochod ve všech obchodování je "trend je váš přítel." A tato řeč stala zkouškou času. Zatímco jakýkoli počet krátkodobých obchodních metod může být ziskový, ve většině případů je snadnější vydělat peníze obchodováním směrem k hlavnímu trendu, než je obchodování proti němu. Jako takový, než se zamyslíte nad obchodem s jakýmkoli forexovým párem, se musí pokusit objektivně identifikovat současný hlavní trend trhu. Odtud se můžete pokoušet jemně vyladit aktuální vstupy a výstupy. Hlavním cílem je zaměřit se na dlouhé obchody, kdy je hlavní trend vzestupný, a na krátké obchody, kdy je hlavní trend medvědí. Podívejme se na příklad jednoho způsobu, jak to udělat.

Využijte své FOREX strategie pomocí našeho simulátoru obchodování na Forexu

Zaměření na dlouhodobý
Obrázek 1 zobrazuje jednoduchý měsíční sloupcový graf britského libra / japonského jenového kříže (GBP / JPY) . Stejně jako u případné obchodovatelné bezpečnosti - existují časy, kdy tento pár postupuje, časy, kdy klesá, a časy, kdy se obchoduje v dosahu. Naším hlavním úkolem je stanovit několik jednoduchých metod objektivně považovat hlavní trend za "vzestupnou", "bearish", nebo "neutrální" v daném okamžiku. Žádnou metodu nelze očekávat, že je vždy správná, ale naším primárním účelem je jednoduše určit směru, ve kterém se obchoduje (pokud existuje), NEZNÁSTIT konkrétní vstupní a výstupní body.

Obrázek 1: Britský libra / japonský jen měnový kříž (GBP / JPY)

Zdroj: ProfitSource podle HUBB

Přidání trendového filtru č. 1
Jednou z nejjednodušších metod filtrování trendů je použijte k datové sadě klouzavý průměr. Na obrázku 2 vidíte stejný sloupcový graf, tentokrát však byl přidán exponenciální klouzavý průměr 12 měsíců. Existují výhody a nevýhody použití klouzavých průměrů. Dobrou zprávou je, že umožňují obchodníkovi rychlou vizualizaci aktuálního trendu tím, že jednoduše zjistí, zda je cenová akce nad nebo pod klouzavým průměrem. Primární nevýhoda použití klouzavých průměrů spočívá v tom, že jejich přísné použití ke spouštění vstupů a výstupů téměř vždy zahrnuje vícenásobné signály.

Obrázek 2 - GBP / JPY se 26měsíčním exponenciálním klouzavým průměrem

Zdroj - ProfitSource podle HUBB

Hrubá interpretace obrázku 2 nám umožňuje od roku 1992 identifikovat v podstatě pět primárních "trendových období" .

• Od roku 1992 do konce roku 1995 - primární trend DOLE
• Od konce roku 1995 do konce roku 1998 - primární trend UP
• Od konce roku 1998 do začátku roku 2001 - primární trend DOLE
• stručná křivka na konci roku 2003) - primární trend UP
• Od konce roku 2007 - primární trend DOLE

Jak vidíte, jednoduše dodržováním primárního trendu zjištěného pomocí této jednoduché interpretace by obchodník mohl pomoci soustředit se na nejlepší příležitosti.

Přidání trendového filtru č. 2
Ve snaze dále zdokonalit naši identifikaci primárního trendu - a také umožnit příležitost identifikovat příznivé časy, aby nedošlo vůbec k žádnému obchodu (tj. trend) - umožňuje přidání dalšího indikátoru do mixu. Obrázek 3 zobrazuje stejnou tabulku jako na obrázku 2, ale nyní je zobrazen indikátor MACD pod sloupcovou tabulkou.

Časové body, kdy se MACD změnil z medvědí na vzestupnou, jsou označeny zelenými šipkami nahoru. Naopak, body, kdy se MACD změnil z býčí na bearish, jsou označeny červenými šipkami dolů. Všimněte si, že pro MACD jsme použili relativně dlouhodobé hodnoty parametrů 18, 37 a 9 (nejběžnějším výchozím hodnotám je 12, 26 a 9). Neexistují žádné "správné" hodnoty a některé experimenty mohou být potřebné pro trh. Toto nastavení se však dobře hodí s naší touhou zaměřit se na dlouhodobější trend.

SEE: Pozorování změn trendů s MACD

Obrázek 3: GBP / JPY s 26měsíčním exponenciálním klouzavým průměrem a dlouhodobým MACD

Zdroj: ProfitSource by HUBB

hlavního trendu "jako" vzestupného "a bude zvažovat pouze dlouhé obchody, pokud:
a. GBP / JPY je nad 26 měsíčním exponenciálním klouzavým průměrem;
b. Nejnovějším signálem z MACD byla "zelená šipka nahoru".

Naopak bychom označili "hlavní trend" za "medvědí" a považovali bychom pouze za krátké obchody, pokud:
c. GBP / JPY je pod 26měsíčním exponenciálním klouzavým průměrem;
d. Poslední signál z MACD byl červená šipka "dolů".

Za jiných okolností bychom označili "hlavní trend" za "neutrální" a neobchodovali by pár GBP / JPY.Konkrétně, pokud:
e. GBP / JPY je nad svým 26měsíčním exponenciálním klouzavým průměrem, ale atest MACD je dolní červená šipka OR;
f. GBP / JPY je pod 26měsíčním exponenciálním klouzavým průměrem, ale atest MACD je zelená šipka nahoru.
V případě, že e nebo f výše, bychom si sedli z tohoto měnového páru.

Shrnutí
Jedním z klíčů k úspěchu v obchodování je rozvíjení schopnosti odhalit příležitosti a identifikovat způsoby, jak je využít. Je zřejmé, že je v daném okamžiku pravděpodobně k dispozici mnoho příležitostí mezi různými měnovými páry obchodovanými na forexu. Obchodování ve směru hlavního trendu je již dlouhou dobou jednou z nejlepších metod zlepšování vlastních kurzů na finančních trzích.

Zvláštní metody popsané v tomto článku by neměly být považovány za nástroje "identifikovat trendy", které jsou daleko od něj. Ve skutečnosti jsou uvedeny pouze jako příklady způsobů, jak objektivně identifikovat a třídit dlouhodobější trend. Jednotliví investoři mohou nalézt různé a lepší způsoby, jak tento úkol splnit na průměru obchodovatelných trhů. Odtud zůstává další část puzzle: rozhoduje se konkrétně, kdy vstoupit do výjezdových obchodů. Bez ohledu na způsob či metody, které se nakonec usadí, budou mít alespoň jistý klid v tom, že vědí, že obchodují s primárním trendem tohoto konkrétního trhu.