Takže si myslíte, že znáte rozdíl mezi trendem uptrend, downward a trading range? Znovu přemýšlejte, protože většina lidí to špatně - házení peněz na akciovou, futures nebo forex cross, uvažuje o tom, že v současné době probíhá nový trend, když je zabezpečení skutečně v rozmezí, přechází z podpory na odpor (pro související čtení viz Podpora A Základy odporu ) nebo naopak. Tyto chyby trendové relativnosti jsou hodnoceny jako některé z největších zisků v zisku ve výkonnosti mnoha obchodníků a časovačů trhu.

Podívejme se blíže na trendy a rozsahy, přičemž zdůrazňujeme rozdíly ve struktuře struktur a technickém výstupu, abychom mohli sestavit strategie, které budou fungovat v souladu s pohybem cen ve všech fázích vývoje. Tato snaha by měla zlepšit naši spodní hranici a současně nám dovolit dekompilovat tržní impulsy do snadněji pochopených kusů kupní a prodejní síly.

Trhy trvale cyklují směrové trendy a kompresní rozsahy ve všech časových rámcích. Rozsahy vyvolávají negativní zpětnou vazbu energie, která tlačí cenné papíry mezi dobře označené hranice, což vede k nízkému cenovému tempu změny v čase. Trendy vyšší a nižší vyvolávají pozitivní zpětnovazební energii, signalizující vysoký cenový rozsah změny, který tlačí cenné papíry mnohem mimo lehce pozorovanou podporu nebo odpor (další informace viz Technická analýza: Podpora a odolnost a Tlumočení Zóny podpory a odporu ). Momentum, které způsobuje rozdíly v rozsahu (pro související čtení viz 3 důvody, proč neobchodovat rozsah Breakouts ) a poruchy signalizují posun od negativní do pozitivní zpětné vazby (pro související čtení viz Vaše obchodování ), zatímco vrcholné události, které vyvolávají vrcholy a dna, signalizují posun od pozitivní do negativní zpětné vazby. Obchodní příležitosti rychle eskalují blízko rozhraní zpětné vazby.

Pravidlo 80-20

Dokončený trend vyžaduje prodlouženou fázi odpočinku, aby absorboval nestabilitu a vytratil samolibost. To je jeden z důvodů, proč směrové pohyby mají tendenci přetrvávat jen 20% času na většině trhů, cenných papírů a časových rámcích. Rozsahy kontrolují pásky na dalších 80% času, broušení podpůrných a odporových úrovní, které nakonec přinesou pokračování trendů nebo zvrácení. Volatilita a pokles objemu postupně v těchto fázích odpočinku, protože obchodníci se nudí a přecházejí na další nástroje. Rozptylové lišty (pro související čtení viz Grafy rozmezí: rozdílný pohled na trhy ) nakonec dosáhnou spouštěcího bodu, který posune zpětnou vazbu z negativu na pozitivní, generuje dostatečnou hybnost pro nastavení dalšího trendu v pohybu .

-

Apple (AAPL AAPLApple Inc172, 50 + 2, 61% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 let. Obchodní řady zaujímají převážnou většinu území a dávají dlouhodobé a krátkodobé pozice spoustu příležitostí, aby se dostali do očí. 21denní cenová hladina změny (PROC) zdůrazňuje zvýšené riziko držení akcií po dobu jednoho měsíce se sedmi obdobími, která zaznamenala negativní výnosy poté, co uptrend začal v červenci 2013. Nezávislý vývoj trendů a rozsahů na týdenní a 60minutové grafy přidávají konečnou vrstvu složitosti k podvodně jednoduchému uptrendu.

Trend Relativita

Všechny trhy vykazují trendovou relativitu při pohledu do různých časových rámců. Výsledkem je, že stejná bezpečnost může vykazovat vzestup trendů v denním grafu, poklidění týdenního a obchodního rozsahu při pohledu na 60-ti minutové cenové pásma. Tyto relativní časové segmenty generují dvě důležité vlastnosti. Za prvé organizují tržní identitu do období držení od 1minutového skalperu (pro související čtení viz Úvod do obchodování: Scalpers ) až do měsíčního investora. Za druhé, vytvářejí konfliktní přepsané a převzaté signály (pro související čtení viz Overbought nebo Oversold? Použijte index relativní síly, aby zjistili ), které tvoří základ řady strategií zisku .

GoPro (GPRO GPROGoPro Inc9. 13-4. 70% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) ukazuje, jak strategie pro klasické analýza trendů. Akcie se dostanou do 60minutového uptrendu, který se zastaví v polovině září. Běží více než týden a poté obnoví svou vzestupnou trajektorii do října. 14-ti barový průměrný směrový indikátor (ADX) měří trendovou intenzitu při ignorování směru. Vytiskne nižší cenu před cenovou špičkou a signalizuje začátek negativní zpětné vazby, která končí po poklesu o šest týdnů. Všimněte si, jak hlasitost odpovídá ceně, vrcholí ve stejné relaci a stabilně klesá s ADX. Oba indikátory se pak současně převrácené, signalizují pozitivní zpětnou vazbu a obnoví hybnou sílu, která zvyšuje cenu na nejvyšší hodnotu. Swing vs. Momentum Trading

Aktivity zaměřené na hranice upřednostňují swingové obchodní strategie (pro související čtení, viz

Introduction to Swing Trading ), které kupují a prodávají v rámci dobře označených podpůrných a odporových hranic. Tato cenově citlivá technika často vykazuje omezený potenciál odměn, vyžadující úzké vstupy, těsné zastávky a agresivní východy. Akční trendy upřednostňují strategické momenty (pro související čtení viz Použijte strategii Momentum to Your Advantage ), která pronáší cenné papíry vyššími nebo nižšími použitím koncových zastávek (pro další čtení viz Trailing-Stop Techniques < ), zatímco technické údaje jsou sledovány, aby se zabránilo posunům cenového chování, které by mohly vést k značným ztrátám. Různé obchodní taktiky nakoupí každou fázi cenového vývoje, ale mnoho lidí nesprávně interpretuje jejich relativní umístění, uplatňuje nesprávnou strategii ve špatném čase nebo omezuje svou činnost na obecný styl, který selže ve většině fází trhu.Vyhnete se mnoha z těchto úskalí poté, co internalizujete tento přehled komplexní mechaniky trendového rozsahu: Cenový pohyb ukazuje jak směrový trend, tak nesměrový rozsah.

Pohyb rozsahu se střídá s pohybem trendu.

• Trendy odrážejí pozitivní zpětnou vazbu tam, kde se cena postupně zvyšuje v jediném směru.
• Rozsahy odrážejí negativní zpětnou vazbu tam, kde cena impulsuje mezi minimem a maximem, ale nevytváří směr.
• Trendy odrážejí zkreslení směrem vzhůru nebo dolů.
• Změna trendu vyžaduje rozsah, který přináší pozitivní zpětnou vazbu v opačném směru.
• Rozsahy vytvářejí opakující se vzory a zkreslení pro pokračování nebo obrácení.
• Pohyb mimo rozsahy pokračuje ve stávajícím trendu nebo jej převrací.
• Rozsahy se překrývají s trendy v závěrečných fázích.
• Volatilita dosahuje tendenci k vrcholu na rozhraní mezi teplotním vrcholem a počátečním bodem nového rozsahu.
• Volatilita měřítka má tendenci zasáhnout dolů těsně před výchozím bodem nového trendu.
• Volatilita s velkým rozsahem = širokopásmové tyče, vysoká hlasitost a nízká cena změn.
• Nízká rozpětí volatility = úzký rozsah, nízká hlasitost a nízká cenová rychlost změny.
• Rozpětí rozsahu a poruchy signalizují posun od negativní k pozitivní zpětné vazbě.
• Vysoká volatilita trendů spojená s koncem pozitivní zpětné vazby způsobuje nesměrové pohyby cen.
• Nízká rozpětí volatility spojená s koncem negativní zpětné vazby vyvolává pohyb směrových cen.
• Záporná zpětná vazba registruje oscilátory, ale spouští whipsawy na indikátorech hybnosti.
• Pozitivní zpětná vazba registruje indikátory hybnosti, ale udává falešné hodnoty na oscilátorech.
• Bottom Line
• Střídání Trend-Range spouští různé styly obchodování. Když se trhy zapálí do silných trendů, obchodníci s dynamikou používají vysokou emocionální úroveň davu, aby usilovali o velké zisky. Převrácení do obchodního rozpětí znamená dominanci cenově citlivých obchodních strategií swingu. Ani jedna kategorie se nerozlišuje od druhé, protože potřeba přizpůsobit se měnícím se podmínkám přiměje všechny obchodníky k tomu, aby uplatňovaly prvky obou strategií, aby si vydělávali na živobytí.