Pullbacks vytvářejí všechny druhy obchodních příležitostí po tom, co aktivní trend vede k vyšší nebo nižší úrovni, ale profitování z této klasické strategie je těžší než vypadá. Začátečníky, bezpečnost, kterou jste si koupili nebo jste prodali krátce do odporu, mohou pokračovat dál, vynucují vaši pozici do značné ztráty nebo mohou jen sedět a shromažďovat prach, zatímco vám chybí tucet dalších obchodů. Takže, jaké dovednosti potřebujeme k zajištění spolehlivých zisků s strategiemi zpětného odkupu, jak agresivně by měly být tyto zisky přijaty a jak připouštíte, že se mýlíte, aniž byste porušili banku? (pro související čtení viz Možnosti obchodování při krátkodobých splátek )

Uveďme nejpříznivější technické podmínky pro zpětný chod, abychom zapnuli desetník, jakmile se ocitnete v opačném směru. Za prvé, budete potřebovat silný trend, aby ostatní hráči zpětného odbočení byli seřazeni přímo za vámi, připraveni se skočit dovnitř a obrátit svůj nápad na spolehlivý zisk. Zvyšování cenných papírů na nové vysoké hodnoty nebo dumping do nových hodnot splňuje tento požadavek poté, co výrazně posunou mimo významnou úroveň výpadků nebo poruch. Vertikální působení na vrchol nebo koryto je také potřebné pro konzistentní zisky, zvláště na objem vyšší než normální, protože povzbuzuje k rychlému pohybu cen poté, co se dostanete do pozice. Je to také nejlepší, když se trendová bezpečnost rychle otočí po zalomení nebo vystupování, aniž by došlo k značné konsolidaci nebo obchodnímu rozmezí. To je zapotřebí, protože zásahový rozsah naruší potenciál zisku během následného odskoku nebo převrácení (pro související čtení viz Anatomy of Trading Breakouts ).

-

Společnost Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 14 + 0, 11% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) vytváří tříměsíční obchodní interval nižší než 42 v nadpolovičním průměru v červenci stoupá vertikálně na 45. 73. Na týden se prodlužuje a prodlužuje se, čímž zanechává téměř 50% předchozího uptrendu, a přichází do silné podpory na úrovni breakout a 50ti denního EMA. Občasný obrat vytiskne malý doji svícen (červený kruh), signalizující obrat, který po několika dnech shromažďuje hybnost a zvedne více než 2 body do testu předchozího vysokého. Zásoby pak obnoví svůj silný vzestup, tisk série víceletých maxim. (pro další čtení viz Svítidla světla cesta k logickému obchodování )

Nalezení perfektní vstupní ceny

Vyhledejte křížové ověření, jakmile je tah zpět do pohybu. Tento termín označuje úzké cenové zóny, kde několik typů podpěr nebo odporu line up, favorizující rychlé zvrácení a silný tah ve směru primárního trendu. Šance na odskok nebo převrácení se zvyšují, když je tato zóna těsně stlačena a různé druhy podpory nebo odporu se dokonale vyrovnají.Například selloff k breakout přes horizontální highs, který také se vyrovnává s klíčem Fibonacci retracement a střední klouzavý průměr, takový jako 50-denní EMA, zvyšuje kursy významně pro úspěšný pullback obchod. Přesto však můžete za méně výhodných okolností zadat zpětné posuny tím, že se změníte na protichůdné cenové hladiny, na podporu podpory a odporu jako na cenové aktivity než na tenké linie. (pro související čtení viz Strategie pro obchodování s Fibonacci Retracements )

Janus Capital Group (JNS) vykresluje 9měsíční obchodovací rozsah s odporem 13 a jde vertikálně známý hedge fond manažer se připojí k společnosti. Zprávy přinášejí obrovský jednodenní zisk, který dává cestu okamžitému zpětnému vyskočení, který přichází s novou podporou na špici řady, nyní dokonale sladěný s 62% Fibonacciho retracementem a 50ti denním EMA. Zásoba se změní na desetník, skáče zpět nad 15 a pokračuje v uptrendu pomaleji. Vytiskne o šest let vyšší za dva měsíce.

Získání příležitostných zisků

Vezměte zisk agresivně po vstupu do obchodního rejstříku nebo rozšiřujte, vkládání peněz do hotovosti, protože jistota zotavuje ztracenou půdu. Přizpůsobte řízení rizik specifikám tohoto vzoru zpětného odečtu tím, že umístíte mřížky Fibonacci přes a) poslední vlnu primárního trendu a b) celou vlnu tahu. Tato kombinace může odhalit harmonické cenové úrovně, kde se obě sítě rozdělí a ukazují na skryté bariéry. Mezery a malá míra obchodování je třeba sledovat i pro protiútoky, neboť zpětné přehrávání vždy s sebou nese riziko vytištění nižších vrcholů v uptrendech a vyšších minimech v downtrend. Ve většině případů budou nejlepší výjezdy dojít, když se cena rychle posouvá směrem k zjevné bariéře, včetně posledního velkého swingu vysokého vzestupného trendu nebo nízkého klesání v sestupném směru (pro související čtení se odkazuje na Úvod k Swing Charting ).

Marathon Oil (MRO MROMarathon Oil Corp.15, 58 + 0, 91% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) v listopadu v souhvě s klesajícím ropou ceny ropy. Vysoká ztráta objemu poklesla na 24. 28 o několik týdnů později, dala cestu zpět, která se zastavila na 38% Fibonacci selloff retracement a nastavením nízkorizikového krátkého prodeje. Druhá mřížka zachycená zpětnou rádovou vlnou napomáhá obchodnímu řízení a vybírá přírodní zóny, kde by klesající tendence mohla klesnout nebo klesat. Převrácení býčího kladiva na 78. 6% retracement v lednu (červený kruh) varovalo, že krátkodobí prodejci by mohli být zaměřeni a upřednostňovali rychlý odchod k ochraně zisku.

Efektivní strategie ztráty ztráty

Ztráty obchodů s tahy zpětného odhadu mají tendenci k jednomu ze tří důvodů. Za prvé, nesprávně vypočítejte rozsah protiútokové vlny a vstoupíte příliš brzy. Zadruhé zadáte perfektní cenu, ale protiproud stále pokračuje, přerušení logické matematiky, která zapíše vstupní signály. Zatřetí, odskočení nebo převrácení probíhá, ale poté přeruší a překročí vstupní cenu, protože strategie řízení rizik selhala.Konečný případ je nejjednodušší. Umístěte pozici zastavení za svou pozici, jakmile se pohybuje ve váš prospěch a upravte jej jako zisk zvyšuje.

Zastávka, kterou potřebujete při prvním zadání pozice, je přímo spojena s cenou vybranou pro vstup. Jakmile získáte zkušenosti, zjistíte, že mnoho pullbacků zobrazuje logické položky na několika úrovních. Čím déle budete čekat a čím hlouběji to půjde, aniž by došlo k porušení technických požadavků, tím je jednodušší zastavit jen několik klíšťat nebo centů za významnou úrovní ověřování. Budete chybět perfektní obrat na středních úrovních s hlubokou vstupní strategií, ale také to bude mít největší zisky a nejmenší ztráty. Pokud se rozhodnete provést mnoho snímků na středních úrovních, velikost pozice je třeba snížit a zastavit při libovolných ztrátách, jako je například expozice 25 až 50 centů na modrém čipu a expozice jedné až dvou dolarů na vysoké beta verzi jako je junior biotechnologie nebo Čína hra.

JC Penney (JCP JCPJC Penney Co Inc 2. 37%. vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) se rozpadá nad 9měsíční trendovou linií a shromáždí se na 52- vysoký týden v 11. 31. V polovině září se změní na nižší úroveň po tříměsíčním obchodním rozvržení a přistane na trojnásobné podpoře na trendové, 50- a 200-denní EMA. Akcie se skrývají jen pod podporou, čerpají kupující, ale zotavují vlnové stánky, což způsobuje neúspěšný průlom. Zpětná hra, která byla provedena při odrazu, vyžaduje zastavení ztráty pod nízkým (červená čára), protože cenová akce do této úrovně bude blikat všem druhům signálů prodávání.

Bottom Line

Breakouts a breakdowny se často vracejí na sporné úrovně, testují novou podporu nebo odpor, jakmile začíná trendová vlna vyčerpá páru. Pozice odvolání, která se blíží k těmto cenovým hladinám, ukazují vynikající odměnu rizikovým profilům, které podporují širokou škálu obchodních strategií swingu (pro další čtení viz Introduction to Swing Trading ).