Nejvýkonnější japonské dluhopisové fondy (PFBDX, PYGFX, FINUX)

Návod, jak investovat na burze (akcie, forex, zlato, bitcoin) (Listopad 2024)

Návod, jak investovat na burze (akcie, forex, zlato, bitcoin) (Listopad 2024)
Nejvýkonnější japonské dluhopisové fondy (PFBDX, PYGFX, FINUX)

Obsah:

Anonim

Japonské fixní příjmy jsou vysoce likvidní a obecně mají vysoké úvěrové hodnocení. Přímý přístup k japonským dluhopisům je však omezen. Od května roku 2016 existovaly pouze čtyři fondy obchodované na burze (ETF), které poskytovaly investorům 100% vystavení japonským dluhopisům. Dva z nich dávají investorům dlouhou expozici a dva dávají investoři krátkou expozici. Od května roku 2016 nebyl ve Spojených státech jediný fond se sídlem, který se zaměřil výhradně na trhy s pevnými příjmy v Japonsku. Mnoho mezinárodních fondů s pevným příjmem založených na americkém území přidělilo část svých aktiv japonským dluhopisům. Tyto tři mezinárodní dluhopisové fondy jsou silně váženy v Japonsku a poskytují vysoké výnosy.

(PFBDX) má za cíl vytvářet maximální konstantu celkových výnosů se zachováním kapitálu převážně investicemi do fondů PIMCO (PFBDX)

zahraniční dluhopisy investičního stupně a nezaúčtování měnové expozice. K 30. dubnu 2016 bylo PFBDX investováno do japonských dluhopisů ve výši 34% a mělo 30denní výnos Komise SEC (Securities and Exchange Commission) 1,58%. Po Japonsku je dalších 50% fondu investováno do Spojeného království, Francie, Itálie a Kanady. Efektivní splatnost fondu činí 10. 8 let a doba trvání je 8 let. Do 30. dubna měl fond chybu sledování 2,4% oproti indexu Barclays Global Aggregate ex-USD a koncová tříletá směrodatná odchylka 6,6%. Fond má beta 0,99 a R-čtvercový s hodnotou 0,19 versus Barclays U. S. Aggregate Index. PFBDX má $ 1. 3 miliardy spravovaných aktiv (AUM) a v současné době má poměr nákladů 0,9%.

(PYGFX) investuje do dluhopisů všech splatností vydaných zahraničními a tuzemskými vládami, agenturami a korporacemi. --2 ->

Placený globální fond s pevnými příjmy (PYGFX)

Fond se snaží pokrýt většinu měnové expozice. Od 17. května 2016 měl fond ve společnosti AUM 94 milionů dolarů a poměr nákladů činil 0,66%. Zatímco přibližně polovina portfolia je investována do Spojených států, od 30. dubna je fond 20% přidělen na japonské dluhopisy a její 30denní SEC je 1. 33%. Průměrná doba splatnosti fondu činí 8 let 3 roky a průměrná doba splatnosti je 6 let. Do 30. dubna měl fond tříletou směrodatnou odchylku 3,2% a oproti indexu Barclays US Aggregate Index měl beta hodnotu 0,91 a R-čtverec 0,72. Vypočítané proti stejnému indexu, fond má 15letý poměr růstu a poklesu o 83,8%, respektive 74,6%.

Fidelity International Bond Fund (FINUX)

Fond Fidelity International Bond Fund ("FINUX") usiluje o dosažení vysoké úrovně běžných výnosů tím, že investuje především do jiných společností než U.Dluhové cenné papíry v amerických dolarech vydávané v zahraničí, včetně rozvíjejících se trhů. Fond aktivně spravuje měnovou expozici. Od 17. května 2016 měl fond $ 64. 1 milion v AUM a poměr nákladů 0,75%. Nejvyšší váženou zemí v portfoliu k 31. březnu byla Japonsko ve výši 14%. 30denní výtěžnost SEC do 30. dubna činila 1,63%. Vážená průměrná splatnost fondu činí 9,5 let a doba trvání je 6. 99 let. Trojletá směrodatná odchylka fondu činí 6,99% a oproti indexu agregátů Barclays U. S. je beta hodnota 0,92 a R-hodnota v fondu je 0. 15.