Defenzivní akcie, jako jsou nástroje, rozdělení aktiv mezi konzervativními a umírněnými investory. Služby poskytované energetickými společnostmi jsou neustále v poptávce bez ohledu na široké ekonomické trendy, které investorům poskytují určitou stabilitu, pokud jde o cenu akcií, i na nižších trzích. Přestože zásoby zásob nepředstavují stejné příležitosti pro růst jako ostatní majetkové účasti, stabilita výnosů se rovná vyplácení dividend akcionářům. Pro investory, kteří hledají akciové expozice bez volatility vlastního akciovým trhům, poskytují zásoby firemních společností inteligentní řešení.

Akcie zásob mohou být zakoupeny jako podílové fondy nebo v rámci sektorových podílových fondů. Společné investiční fondy nabízejí větší míru diverzifikace v různých geografických regionech, stejně jako kategorie tržní kapitalizace, které nelze dosáhnout při nákupu jednotlivých akcií. Před investováním do společného fondu veřejných investic je důležité, aby investoři pečlivě prozkoumali prospekt fondu, aby získali informace o riziku podkladových investic.

Franklin Utilities Fund má počátek roku 1948, což z něj činí jeden z nejstarších investičních fondů zaměřených na odvětví veřejných služeb. Manažeři fondu hledají kromě běžných výnosů zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% majetku fondu do cenných papírů společností poskytujících veřejné služby. Podniky, které poskytují veřejnosti elektřinu, zemní plyn, vodu nebo komunikační služby, nebo společnosti, které poskytují podpůrné služby společnostem veřejných služeb, mohou mít nárok na držení v rámci fondu. Většinou investuje do společných akcií, ale může se diverzifikovat na jiné typy cenných papírů, jak to správci fondu považují za vhodné.

Většina aktiv fondu je investována do tuzemských společností poskytujících veřejné služby, ale manažeři fondu se diverzifikují z hlediska tržní kapitalizace. Společnosti s velkou kapitalizací tvoří největší část investičního mixu na úrovni 58,77%, následované společnostmi se středním kapitálem na úrovni 26,81% a podniky s malou kapitalizací ve výši 10,44%. Nejvýznamnějšími zdroji jsou Dominion Resources na 5. 58%, NextEra Energy na 5. 34%, Edison International na 5. 24%, Duke Energy na 4. 83% a Sempra Energy na 4.39%. Od prosince 2015 vytvořil podílový fond 10letý roční výnos 7,51% s nákladovým poměrem 0,75%. Investorům je při nákupu akcií účtována předběžná zátěž z prodeje ve výši 4,25%.

Portfolio nástrojů Fidelity Select

Portfolio Fidelity Select Utilities bylo založeno v roce 1981 a snaží se dlouhodobě poskytovat investorům zhodnocení kapitálu. Většina majetku fondu je investována do cenných papírů společností, které jsou primárně zapojeny do průmyslu veřejných služeb nebo subjektů, které odvíjejí většinu svých příjmů z provozování veřejných služeb.Správci fondů mají flexibilitu při výběru podílových listů od tuzemských nebo zahraničních emitentů, přestože každá podkladová investice musí být podrobena základní analýze, aby se zjistila finanční situace, pozice v daném odvětví a tržní podmínky, které mohou ovlivnit jeho výkonnost.

Navzdory své schopnosti investovat do zámoří jsou veškerá aktiva portfolia Fidelity Select Utilities držena v tuzemských cenných papírech. Společnosti s velkým kapitálem tvoří největší část investičního mixu na úrovni 63,99%, následované společností se středním kapitálem ve výši 28,3%. Mezi nejlepší podíly v rámci podílových fondů patří NextEra Energy ve výši 16. 52%, Exelon v 11. 37%, Sempra Energy na 11 04%, Dominion Resources na 9. 47% a PPL na 5. 06%. Fond dosáhl k prosinci 2015 desetiletému anualizovanému výnosu ve výši 6 78% s poměrem nákladů 0,8%. Investoři neúčtují předběžný nebo odložený prodejní náklad.

Prudential Jennison Utility

Prudential Jennison Utility fond má počátek roku 1990 a snaží se poskytnout celkovou návratnost prostřednictvím kombinace běžného příjmu a zhodnocení kapitálu. Správci fondů investují nejméně 80% aktiv do majetkových cenných papírů a cenných papírů spojených s vlastním kapitálem společnostech, které mají schopnost investovat až 50% aktiv zahraničních emitentů. Manažeři fondů se mohou podílet na trhu s počáteční veřejnou nabídkou (IPO), jak uzná za vhodné. Každé hospodářství je analyzováno na základě hodnotově-investičního stylu.

Většina aktiv fondu je investována na vyspělých trzích, ale správci fondů nabízejí angažovanost v severoamerických cenných papírech na 90,71% a na větším evropském trhu na úrovni 8,15%. Zatímco 67. 28% majetku fondu je drženo v utilitních společnostech, 16. 47% fondu je investováno do společností poskytujících komunikační služby, 11,94% v energetických společnostech a 2 11% v průmyslových podnicích. Společnosti se středním kapitálem tvoří 42,44% alokace, které těsně sledují společnosti s velkou kapitalizací na úrovni 40,8%. Mezi nejvýkonnější podíly patří NextEra Energy na úrovni 4. 13%, Sempra Energy na 4. 02%, PG & E na 3. 89%, SBA Communications na 3. 54% a DTE Energy na 3. 51%. Od prosince 2015 vytvořil fond Prudential Jennison Utility 10-letý roční výnos 6,48% s čistým výdajovým poměrem 0,82%. Investoři jsou při nákupu akcií posuzováni předem vyměřenou zátěží 5,5%.

Rydex Utilities Fund

Fond Rydex Utilities byl založen v roce 2004 a snaží se poskytnout zhodnocení kapitálu. Fond investuje podstatnou část svého majetku do majetkových cenných papírů užitkových společností se sídlem ve Spojených státech. Správci fondů mohou zahrnovat deriváty, jako jsou futures, opce na cenné papíry, akciové indexy a americké depozitní potvrzení (ADR) v investičním mixu. Zatímco existuje flexibilita, pokud jde o tržní kapitalizaci podniků, manažeři fondů se zaměřují na cenné papíry organizací s malými až střednědobými výnosy.

Fond Rydex Utilities poskytuje minimální expozici zahraničním trhům prostřednictvím holdingů ADR, ale diverzifikuje domácí holdingy investováním 42. 61% do společností se středním kapitálem, 33.98% ve velkých společnostech a 20,85% v podnicích s malou kapitalizací. Mezi největší podíly v rámci fondu patří Duke Energy ve výši 3. 50%, NextEra Energy na 3. 46%, Dominion Resources na 3. 26%, Jižní společnosti na 3. 23% a Sempra Energy na 2. 62%. Od prosince 2015 vytvořil podílový fond 10 let roční výnos 5,12% s nákladovým poměrem 1,6%. Při nákupu akcií je investorům účtován předběžný náklad z prodeje ve výši 4,75%.

ICON Utilities Fund

ICON Utilities Fund byl založen v roce 2010 a snaží se poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Správci fondů investují nejméně 80% majetku fondu do majetkových cenných papírů společností zabývajících se sektorem veřejných služeb. Fond může mít společné akcie nebo přednostní akcie společností, které spadají do jakékoliv kategorie tržní kapitalizace a v jakékoli zeměpisné oblasti.

Fond ICON Utilities investuje většinu majetku fondu do sektoru veřejných služeb, ale také nabízí expozici odvětví komunikačních služeb na úrovni 7,43% a energetice 7,8%. Všechny podíly v rámci podílových fondů jsou tuzemské akcie, přičemž 42,44% investovalo do společností se středním kapitálem, 27,79% u společností s velkou kapitalizací a 19,95% v podnicích s malou kapitalizací. Nejvýznamnějšími podniky jsou Duke Energy na úrovni 7,23%, Skupina veřejných služeb ve výši 5,72%, UIL 5,60%, CMS Energy na 5,37% a Ameren na 5,35%. Od prosince 2015 vzrostl podílový fond pětiletý roční výnos 9,24% s nákladovým poměrem 1,75%. Investoři účtují v okamžiku nákupu akcií předem zátěž z prodeje ve výši 5,7%.