Investoři mají příležitost diverzifikovat kapitálového podílu portfolia přidáním akciových společností s nízkou kapitalizací do držení se středním a hlavním kapitálem. Pozitivní kapitálové pozice přinášejí nadprůměrný potenciál růstu s investičním mixem, a to více než větší podniky. S větší příležitostí k dlouhodobému růstu přichází vysoká míra rizika, která činí investice s malou kapitalizací vhodné pro investory s vysokou tolerancí vůči volatilitě.

V rámci investic s malými investicemi mohou investoři dále diverzifikovat tím, že zahrnují pozice zaměřené na růst a hodnotu. Zásoby s malou kapitalizací s hodnotovými charakteristikami jsou vnímány jako podhodnocené širokým trhem a poskytují tak větší příležitost ke korekci cen ve prospěch akcionářů. Profesionálně řízené podílové fondy se zaměřením na prostor s malou hodnotou nabízejí metodu, jak získat expozici široké škále průmyslových odvětví na domácím i zahraničním trhu.

Malý kapitálový kapitál CornerCap byl založen v roce 1986 a představuje příležitost k dosažení dlouhodobého zhodnocení kapitálu se sekundárním cílem generovat příjmy prostřednictvím úroků a úroků. dividendy. Fond investuje především do majetkových cenných papírů společností, které spadají do kategorie s malým limitem, nebo na tržní kapitalizace nepřesahující 3 miliardy dolarů. Fond zaměřuje své investiční výběry na trh Spojených států. Od prosince 2015 vytvořil podílový fond desetiletý roční výnos 6,64%.

Ačkoli se CornerCap Small Cap Value Fund nezaujímá o zahraniční investice, manažeři fondů poskytují diverzifikaci v řadě sektorových kategorií. Firmy poskytující finanční služby tvoří 24. 74% portfolia, následované průmyslovými podniky ve výši 22,09%, spotřebitelské cyklické cenné papíry ve výši 14,95% a cenné papíry na technologii ve výši 14 26%. Většina majetkových pozic ve fondu má hodnotové charakteristiky, přičemž nejvyšší podíly zahrnují společnost Fidelity Southern ve výši 0,69%, společnost Nutraceutical International ve výši 0,62%, společnost Tech Data ve výši 0,61% a společnost Ennis v hodnotě 0,61%. Podílový fond má čistý nákladový poměr ve výši 1,3% a považuje se za fond bez zátěže.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Wilshire Small Company Value Portfolio bylo založeno v roce 1992 a jeho cílem je poskytnout investorům investiční výsledky, které napodobují portfolio společností v indexu Wilshire 5000. Správci fondů investují značné množství aktiv do společného fondu společností s tržní kapitalizací, která v době nákupu nepřekročila 4 miliardy dolarů. Analýza potenciálních podílů zahrnuje údaje o poměru cena-k-knihu (P / B) a poměr cena / výnos (P / E) a výnosy z dividend.Od prosince 2015 generoval fond 10-ti letý roční výnos 5,92%.

Většina holdingových fondů zahrnuje domácí cenné papíry, které investorům poskytují minimální expozici na rozvinutých mezinárodních trzích. Sektorová diverzifikace je však přítomna, přičemž finanční služby tvoří 26,2%, technologické společnosti tvoří 15,61%, spotřebitelské cyklické společnosti tvoří 12,22% a cenné papíry k nemovitostem tvoří 11,16%. Nejvýkonnější podíly ve fondu zahrnují společnost Western Alliance Bancorp ve výši 2,19%, Capital Bank Financial ve výši 2 03%, Coherent na 1,81% a Microsemi na 1,8%. Fond má čistý nákladový poměr ve výši 1,5% a investorům není hodnocena předběžná nebo odložená prodejní zátěž.

Fond malých kapitálových fondů Bridgeway

Fond malého kapitálu Bridgeway má počátek roku 2003 a poskytuje příležitost k dosažení dlouhodobé celkové návratnosti kapitálu prostřednictvím zhodnocení kapitálu. Správci fondů investují nejméně 80% majetku fondu do diverzifikovaného portfolia majetkových cenných papírů s malou kapitalizací na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) a NASDAQ. Pozicím, které jsou zahrnuty do zařazení, jsou ty, které mají v době nákupu jasnou hodnotu, založenou na statisticky řízené analýze. Od prosince 2015 generoval fond 10-ti letý roční výnos 4,50%.

V rámci fondu Bridgeway Small Cap Value není mezinárodní expozice poskytována, avšak sektorová diverzifikace zahrnuje společnosti poskytující finanční služby ve výši 30 01%, spotřebitelské cyklické společnosti ve výši 16 35%, průmyslové podniky ve výši 15 34% a společnosti zabývající se realitami 10. 54%. Nejvyšší podíly ve fondu zahrnují společnost Symetra Financial ve výši 2,33%, Sanmina 1,94%, kasina Isle of Capri 1,69% a Core-Mark 1,63%. Vzájemný fond má čistý nákladový poměr ve výši 1,03% a považuje se za podílový fond bez zátěže.

Fond Columbia Small Cap Value II

Fond Columbia Small Cap Value II byl založen v roce 2002 a usiluje o dosažení dlouhodobého zhodnocení kapitálu. Podstatná část majetku fondu je investována do majetkových cenných papírů společností s tržními kapitalizacemi podobnými těm, které jsou uvedeny v hodnotovém indexu Russell 2000. Cenné papíry zahrnuté do investičního mixu se v době nákupu považují za podhodnocené na základě analýzy manažera fondu. Až 20% fondu může být investováno do zahraničních cenných papírů a manažeři mají flexibilitu investovat do držby akcií společného akcií a investičního fondu (REIT), jak to považují za vhodné. Od prosince 2015 vytvořil podílový fond desetiletý roční výnos 6,95%.

Fond Columbia Small Cap Value II poskytuje expozici větší Evropě a větší Asii, ačkoli minimálně. Společnosti finančních služeb tvoří 30. 48%, následované průmyslovými odvětvími ve výši 12 51%, spotřebitelské cyklické cenné papíry na úrovni 11 47% a technologie na úrovni 10 03%. Mezi nejvýkonnější podíly patří Western Alliance Bancorp ve výši 1. 45%, skupina Argo ve výši 1. 42%, Amerisafe v 1. 41% a Sterling Bancorp v 1. 35%. Podílový fond má čistý poměr nákladů 1.33% a investoři jsou při nákupu akcií posuzováni předběžnou prodejní zátěží ve výši 5,7%.

Putnam Small Cap Value Fund

Putnam Small Cap Value Fund má počátek roku 1999 a usiluje o zhodnocení kapitálu investováním do malých společností v USA. Nejméně 80% majetku fondu je investováno do společných akcií společností, které mají hodnotové charakteristiky podobné společnostem uvedeným v hodnotovém indexu Russell 2000. Manažeři fondu hodnotí potenciál korekce cen podílů analýzou aktuálního ocenění společnosti, její finanční síly, dlouhodobého potenciálu růstu a konkurenční pozice v rámci svého odvětví. Od prosince 2015 generoval fond 10-ti letý roční výnos 4,25%.

Většina aktiv v rámci Putnam Small Cap Value Fund je investována do tuzemských majetkových cenných papírů, ačkoli 2,33% investičního mixu poskytuje expozici větší evropské trhy. Diverzifikace sektorů zahrnuje organizace finančních služeb na úrovni 35,36%, průmyslové podniky na úrovni 13,78%, technologické společnosti na 10,0% a spotřebitelské cyklické společnosti na úrovni 8,2%. Nejvyšší podíly v rámci fondu zahrnují Idacorp na úrovni 1. 14%, Avista na 1%, Wintrust Financial na 0. 87% a Reinsurance Group v USA na 0,87%. Fond má čistý nákladový poměr ve výši 1,44% a investorům je při nákupu akcií účtováno předběžné náklady na prodej ve výši 5,7%.