dluhové a majetkové cenné papíry jsou nezbytné k vyrovnání rizika portfolia investora. Pokladní a dluhopisové cenné papíry hrají roli při stabilizaci návratnosti investic v průběhu času, neboť tyto nástroje jsou méně volatilní než akciové pozice. Cenné papíry zahrnující běžné a preferované akcie na domácím i světovém trhu nabízejí potenciál růstu, který se nenachází v méně rizikových investicích. Akciové pozice často tvoří větší část portfolia, když se investoři zaměřují na vytváření velkých výnosů v určitém časovém období, zatímco tvoří menší procento investičního mixu, pokud je cílem zachování příjmů nebo kapitálu.

Podíl na vlastním kapitálu může zvýšit celkovou návratnost investičního účtu, ale akcie představují velké riziko. Společnosti, které vydávají majetkové cenné papíry, mohou uspokojit nepředvídatelné nebo nezvládnutelné finanční turbulence, což vytváří situaci pro investory, kteří drží akcie v podniku, což vede k úplné ztrátě jistiny. Navíc akciové trhy čelí větší volatilitě a fluktuaci cen než dluhové cenné papíry, které mohou krátkodobě nebo dlouhodobě zředit výnosy. Aby byla investice chráněna před ztrátou, je nutná diverzifikace mezi různými emitenty cenných papírů. Podílové fondy zaměřené na akcie poskytují prostředek k dosažení diverzifikace prostřednictvím profesionálního řízení a analýzy na vysoké úrovni akcií. Ne každý podílový fond je vhodný pro každého investora, a proto musí investoři přezkoumat rizika vzájemných fondů, které je zajímají.

T. Rowe Price Globální akciový fond

T. Rowe Price Globální akciový fond byl založen v roce 1995 a v současné době spravuje $ 528. 72 milionů akcií investorů. Investičním cílem podílových fondů je poskytnout investorům dlouhodobý kapitálový růst investováním do společných akcií založených společností na domácím i zahraničním trhu. Manažeři fondu vybírají podíly v různých průmyslových odvětvích, stejně jako na rozvinutých a rozvíjejících se trzích a obvykle poskytují expozici nejméně pěti zemím. Minimálně 40% investičního mixu je přiděleno akciem mimo Spojené státy. Od prosince 2015 generuje fond 10-ti letý roční výnos 5,8%.

Globální diverzifikace je klíčovou strategií v Globálním akciovém fondu T. Rowe Price se severoamerickými společnostmi tvořícími 58,4% alokace a následně rozvinutými evropskými trhy na úrovni 13 81% , rozvíjející se asijské trhy na úrovni 8,24% a rozvinuly asijské trhy na úrovni 6, 15%. Kromě diverzifikace jednotlivých zemí investuje fond do různých odvětví, včetně technologických zásob ve výši 22 92%, zásob finančních služeb ve 22.79%, spotřebitelské cyklické zásoby ve výši 16,37% a zásoby zdravotní péče o 12,33%. Mezi nejvýznamnější patří společnost Priceline Group ve 4. 47%, Amazon. com na 3,8%, Juniper Networks na 3,8% a JPMorgan Chase na 2,9%.

Podílový fond má čistý nákladový poměr 0,89%. Investoři neúčtují zátěž z prodeje při nákupu nebo zpětném odkupu akcií.

Vanguard Strategic Equity Fund

Fond Vanguard Strategic Equity Fund byl založen v roce 1995 a v současné době spravuje $ 6. 15 miliard aktiv. Správci fondů se snaží poskytovat investorům dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do domácích majetkových cenných papírů malého a středního kapitálu. Každý podnik podstoupí kvantitativní analýzu, aby pochopil ocenění společnosti ve vztahu k průmyslovým partnerům a jejich perspektivám růstu. Většina majetkových cenných papírů v rámci podílových fondů je rovněž součástí benchmarku fondu, MSCI US Small + Mid Cap 2200 Index. Od prosince 2015 vytvořil podílový fond desetiletý roční výnos 6,95%.

Manažeři fondů zaměřují investice na domácím trhu a poskytují minimální expozici zahraničním emitentům. Diverzifikace je však přítomna z hlediska tržní kapitalizace a firemních sektorů. Společnosti se středním kapitálem tvoří 52,92% portfolia, následované společnostmi s malou kapitalizací ve výši 33,8% a mikropodniky ve výši 10,5%. Největší odvětvová váha se objevila ve spotřebitelských cyklických zásobách na úrovni 18,85%, následovaly průmyslové zásoby na úrovni 16,34%, zásoby finančních služeb na úrovni 12,62% a zásoby technologií na úrovni 12,37%. Top holdings zahrnují Electronic Arts na 1. 15%, Tesoro na 0. 99%, Best Buy na 0. 99% a FirstEnergy na 0. 96%.

Vanguard Strategic Equity Fund má čistý nákladový poměr 0,27% a investoři neúčtují prodejní náklady při nákupu nebo splacení akcií.

Forward Select Fund Income

Fond Forward Select Income Fund byl založen v roce 2001 a v současné době spravuje $ 1. 34 miliard aktiv. Fond se snaží investorům poskytovat vysokou úroveň běžných příjmů a dlouhodobý potenciál pro mírný růst. Podstatná část majetku podílového fondu je investována do cenných papírů společností v oblasti nemovitostí, včetně pozic investičního fondu (REIT) a komanditních komandit. Podstatná část investičního mixu zahrnuje přednostní akcie a ostatní podíly produkující příjmy. Správci fondů nejsou omezeni, pokud jde o tržní kapitalizaci nebo umístění emitenta. Od prosince 2015 generoval fond 10-ti letý roční výnos 5,04%.

Většina majetkových účastí podílového fondu je u domácích emitentů, přičemž 62,69% tvoří preferované akcie a 40,89% běžné akcie. Mezi nejvýkonnější podíly patří fond nemovitostí iShares U. S. ve výši 5 57%, Chatham Lodging Trust ve 3. 13%, Stag Industrial ve 2. 79% a Franklin Street Properties ve 2. 65%. Podílový fond má čistý nákladový poměr ve výši 1,66% a investorům je při nákupu akcií účtováno předběžné náklady na prodej ve výši 5,7%.

Portfolio služeb Fidelity Select

Portfolio služeb Fidelity Select IT Services začalo v roce 1998 a v současné době spravuje $ 2.09 miliard v aktivech. Manažeři fondů usilují o zhodnocení kapitálu investováním především do běžných akcií. Nejméně 80% majetku fondu je investováno do cenných papírů společností v technologickém sektoru. Podniky procházejí zásadní analýzou, aby přezkoumaly finanční situaci společnosti, její postavení v průmyslu a obecné tržní a ekonomické podmínky. Nediferencovaný fond investuje do tuzemských i zahraničních emitentů. Od prosince 2015 generoval fond 10-ti letý roční výnos 13,83%.

Zatímco portfolio služeb Fidelity Select se zaměřuje primárně na technologický sektor, podílový fond poskytuje určitou angažovanost společnostem poskytujícím finanční služby, což představuje 31,86% portfolia a průmyslové akcie představující 24,88%. Většina emitentů zahrnutých do fondu jsou tuzemské společnosti, ale správci fondů zajišťují diverzifikaci tržní kapitalizace, včetně akcií s obřím kapitálem na úrovni 32,88%, akcií s velkým limitem ve výši 29,49% % a zásoby s malým limitem ve výši 15,91%. Mezi nejvýkonnější podíly v podílových fondech patří Visa ve výši 15,98%, MasterCard na 9,17%, Cognizant Technology Solutions na 6,85% a IBM na 6,6%. Fond má čistý nákladový poměr ve výši 0,81% a je nepodloženým podílovým fondem.

Fond Oakmark Global Select

Fond Oakmark Global Select byl založen v roce 2006 a v současné době spravuje $ 2. 31 miliard aktiv. Správci fondů usilují o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do společných akcií tuzemských i zahraničních emitentů. Do investičního mixu je zahrnuta nejméně tři země, ale přidělení by mohlo zahrnovat pouze 12 majetkových cenných papírů. Fond obvykle investuje nejméně 40% svých celkových aktiv do jiných než U. Emitenti S., ledaže správci fondů určují tržní podmínky nebo ocenění společností, jsou méně příznivé než domácí podíly. Od prosince 2015 generuje fond pětiletý roční výnos 10,66%.

Fond Oakmark Global Select poskytuje expozici domácích společnostem investováním 54,69% portfolia do cenných papírů v Severní Americe, avšak rozvinuté evropské trhy tvoří 35,2% přídělů a rozvinuté asijské trhy na úrovni 10,09% . Podílový fond obsahuje především akcie s obrovským a velkým limitem, s expozicí sektoru včetně cenných papírů finančních služeb ve výši 32,52%, technologických cenných papírů na úrovni 21,83%, spotřebitelských cyklických cenných papírů na úrovni 17,85% a průmyslových trhů o 9,7%. Mezi nejvýkonnější podíly patří Abeceda na úrovni 6. 86%, Daimler 5. 57%, General Electric 5. 29% a JPMorgan Chase 5. 19%. Fond má čistý nákladový poměr ve výši 1,13% a je to bezúplatný podílový fond.