Obchodování na finančních trzích je obklopeno určitým množstvím tajemství, protože neexistuje jediný vzorec pro úspěšné obchodování. Přemýšlejte o trzích jako o oceánu a obchodníka jako o surfaře. Surfování vyžaduje talent, rovnováhu, trpělivost, správné vybavení a ohleduplnost k vašemu okolí. Chtěli byste jít do vody, která měla nebezpečné příchody nebo byla napadena žraloky? Snad ne.

Vidět: 3 nejvíce nadčasové investiční principy

Postoj k obchodování na trzích se nijak neliší od postoje požadovaného pro surfování. Spojením dobré analýzy s efektivní implementací se vaše úspěšnost dramaticky zlepší a stejně jako řada dovedností také dobré obchodování vychází z kombinace talentu a tvrdé práce. Zde jsou čtyři nohy stoličky, které můžete postavit do strategie, která vám bude sloužit dobře na všech trzích.

Noha č. 1 - přiblížení

Než začnete obchodovat, rozpoznáme hodnotu řádné přípravy. Prvním krokem je přizpůsobení vašich osobních cílů a temperamentu nástrojům a trhům, se kterými se můžete pohodlně soustředit. Například, pokud víte něco o maloobchodu, pak se podívejte na obchod maloobchodních akcií, spíše než futures na ropu, o kterých možná nic nevíte. Začněte vyhodnocením následujících tří komponent.

Časový rámec

Časový rámec označuje typ obchodování, který je vhodný pro váš temperament. Obchodování s pětiminutovým grafem naznačuje, že jste pohodlnější, kdybyste byl v pozici bez vystavení riziku přes noc. Na druhou stranu výběr týdenních tabulek naznačuje pohodlí s rizikem přes noc a ochota vidět, že některé dny jsou v rozporu s vaší pozicí.

Navíc rozhodněte, zda máte čas a ochotu sedět před obrazovkou po celý den, nebo pokud byste raději udělali svůj výzkum tiše během víkendu a poté na základě analýzy provedli obchodní rozhodnutí na příští týden . Nezapomeňte, že příležitost vydělat značné peníze na trzích vyžaduje čas. Krátkodobé škálování podle definice znamená malé zisky nebo ztráty. V takovém případě budete muset obchodovat častěji.

SEE: Forex Walkthrough

Metodika

Jakmile si vyberete časový rámec, najděte konzistentní metodiku. Někteří obchodníci například rádi kupují podporu a prodávají odpor. Jiní dávají přednost nákupu nebo prodeji breakouts. Přesto jiní rádi obchodují pomocí ukazatelů jako je MACD a crossovery.

Jakmile vyberete systém nebo metodiku, vyzkoušejte, zda funguje na konzistentním základě a poskytuje vám výhodu. Je-li váš systém spolehlivý více než 50% času, budete mít okraj, i když je malý. Pokud systém předložíte zpět a zjistíte, že jste obchodovali pokaždé, když dostali signál a vaše zisky byly více než vaše ztráty, je velmi pravděpodobné, že máte vítěznou strategii.Vyzkoušejte několik strategií a když zjistíte, že přináší pozitivní výsledek, zůstaňte s ním a vyzkoušejte ho pomocí různých nástrojů a různých časových rámců.

Trh (nástroj)

Zjistíte, že některé nástroje obchodují mnohem více řádně než jiné. Nesprávné obchodní nástroje ztěžují vytváření vítězného systému. Proto je nutné otestovat systém na více nástrojích, abyste zjistili, že se vaše "osobnost" ve vašem systému shoduje s nástrojem, s nímž se obchoduje. Pokud například obchodujete na měnovém páru USD / JPY na forexovém trhu, můžete zjistit, že úroveň podpory a úrovně odporu Fibonacci jsou v tomto nástroji spolehlivější než v některých jiných. Měli byste také vyzkoušet více časových rámců a najít ty, které nejlépe odpovídají vašemu obchodnímu systému.

SEE: Užívání kouzla z čísel Fibonacci

Č. 2 - Postoj

Postoj v obchodování znamená, že rozvíjíte své myšlení, aby odrážel následující čtyři atributy:

víte, co od vašeho systému očekáváte, trpělivě počkejte, až cena dosáhne úrovní, které váš systém označuje buď pro vstupní nebo výstupní bod. Pokud váš systém označuje záznam na určité úrovni, ale trh nikdy nedosáhne, přejděte k další příležitosti. Vždy bude existovat další obchod. Jinými slovy, nepřecházejte autobus poté, co opustil terminál; počkejte na další autobus.

Vidět: Trpělivost je ctností obchodníka

Disciplína

Disciplína je schopnost být trpělivý - sedět na ruce, dokud váš systém nespustí akční bod. Činnost ceny někdy nedosáhne očekávaného cenového bodu. V tomto okamžiku musíte mít disciplínu, abyste věřili ve svůj systém a nikoliv na to, abyste to odhadli. Disciplína je také schopnost vytáhnout spoušť, když to systém naznačuje. To platí zejména pro zastavení ztrát.

Objektivita

Objektivita nebo "emoční oddělení" závisí také na spolehlivosti vašeho systému nebo metodologie. Pokud máte systém, který poskytuje úrovně vstupu a výstupu, o kterých víte, že mají vysoký faktor spolehlivosti, nemusíte se stát emocionálními, ani nechte se ovlivňovat názory znalců, kteří sledují své úrovně a ne vaše. Váš systém by měl být dostatečně spolehlivý, abyste mohli být přesvědčeni, že budete jednat podle jeho signálů.

SEE: Obchodní psychologie a disciplína

Realistické očekávání

Přestože trh může někdy udělat mnohem větší krok, než předpokládáte, je reálné, že nemůžete očekávat, že budete investovat 250 dolarů do svého obchodního účtu a očekávat, $ 1 000 každý obchod. Ačkoli ani krátkodobý ani dlouhodobější časový rámec není nezbytně bezpečnější než druhý, krátkodobý časový rámec může zahrnovat menší rizika, pokud obchodník vykonává disciplínu při vychystávání. Je to otázka rizika versus odměna.

Č. Č. 3 - Diskriminace

Různé nástroje obchodují odlišně v závislosti na tom, kdo jsou hlavními hráči a proč obchodují s daným nástrojem.Zajišťovací fondy jsou motivovány odlišně než vzájemné fondy. Velké banky, které obchodují s měnovým devizovým trhem ve specifických měnách, mají obvykle jiný cíl než měnové obchodníky, kteří kupují nebo prodávají termínové smlouvy. Pokud zjistíte, co motivuje velké hráče, můžete je často přivolat a profitovat.

Zarovnání

Vyberte několik měn, akcií nebo komodit a porovnejte je v různých časových intervalech. Potom aplikujte svou konkrétní metodiku na všechny a zjistěte, který časový rámec a který nástroj nejvíce reaguje na váš systém. Takto zjistíte, že pro váš systém najdete "osobnostní" zápas. Opakujte toto cvičení pravidelně, abyste se přizpůsobili měnícím se podmínkám na trhu.

Č. Č. 4 - Řízení (implementace)

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná taková věc, jako pouze ziskový obchod, žádný systém nepovede ke 100% jistotě. Dokonce i ziskový systém, řekněme s poměrem zisku a ztrát 65%, stále má 35% ztráty obchodů. Proto je umění ziskovosti v řízení a provádění obchodu.

Řízení rizik

Úspěšné obchodování se nakonec týká kontroly rizik. Vezměte ztráty rychle a často, pokud je to nutné. Snažte se dostat svůj obchod ve správném směru přímo z brány. Pokud se vrátí zpět, vyrežte a zkuste to znovu. Často je na druhém nebo třetím pokusu, aby se váš obchod ihned posunul správným směrem. Tato praxe vyžaduje trpělivost a disciplínu, ale když se dostanete správným směrem, můžete vystopovat své zastávky a obvykle byste měli být v nejlepším případě zisková nebo dokonce i v nejhorším případě.

Bottom Line

Existuje tolik odstupňovaných způsobů obchodování, jako obchodníci. Neexistuje žádný správný nebo špatný způsob obchodování. Existuje pouze ziskový obchod nebo ztrátový obchod. Warren Buffet říká, že v obchodování jsou dvě pravidla: Pravidlo 1: Nikdy neztrácejte peníze. Pravidlo 2: Zapamatujte si pravidlo 1. Uložte do počítače poznámku, která vám připomene, že často a rychle ztratíte malé ztráty - nečekejte na velké ztráty.