Společnost Davis Advisors, založená v roce 1969, je nezávislá společnost zabývající se správou majetku, která nabízí investorům řadu investičních příležitostí, včetně vzájemných fondů, variabilních anuit a samostatně spravovaných účtů. Vzájemné fondy společnosti Davis Advisors obvykle využívají dlouhodobé investiční přístupy s důrazem na základní analýzu. Společnost nabízí investorům řadu finančních prostředků, které mohou v roce 2016 přidávat do svého penzijního portfolia za rozumné poplatky.

(999)> AUM: 834 milionů dolarů

2010-2015 Průměrná roční návratnost investic: 7 87%

Čistý náklad: 0,86%

Třída A finančního fondu Davisu usiluje o dlouhodobý růst kapitálu investováním do společných akcií společností poskytujících finanční služby. Využívá různé základní faktory pro výběr svých podílů, jako jsou konkurenční výhody, silné rozvahy a pevné peněžní toky. Fond má velmi omezený počet podniků s vysoce koncentrovaným portfoliem. Nejvýznamnější 10 holdingů tvoří téměř 53% majetku fondu, přičemž vrcholový podíl má téměř 8% alokace. Fond má přiměřený obrat kolem 32%, což je ve srovnání se svými vrstevníky výrazně nižší.

Společnost Davis Financial Class A získala od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček za své rizikově závislé výnosy ve finanční kategorii. Má poplatok za zatížení 4,75% a minimální příspěvek 1 000 USD.

Davis New York Rizikový fond třídy A (NYVTX)

AUM: 12 dolarů. 1 miliarda

2010-2015 Průměrná roční návratnost vlastního kapitálu: 7. 09%

Čistý náklad: 0,86%

Davis New York Venture Fund Třída A investuje do kombinace společných akcií, které mají tržní kapitalizaci více než 10 miliard dolarů. Historicky fond investoval významnou část svých aktiv do společností poskytujících finanční služby. Jeho portfolio však bylo v nedávné době velmi diverzifikované v různých sektorech ekonomiky Spojených států, přičemž akcie finančního sektoru mají přibližně 30% alokace. Technologické akcie mají druhý největší příděl ve výši 15%. Nejvýznamnější podíly fondu představují 43% svých aktiv.

Davis New York Venture Fund Třída A získala od Morningstar ve dvou kategoriích celkové ratingy a hodnocení bronzových analytiků ve velké kategorii. Poplatek za zatížení činí 4,75% a vyžaduje minimální příspěvek 1 000 USD.

Davis Global Fund Class A (DGFAX)

AUM: 365 milionů dolarů

2010-2015 Průměrný roční výnos NAV: 5 33%

Čistý náklad: 0,97%

Davis Global Fund Class A investuje do společných akcií společností s velkou kapitalizací s dlouhodobými perspektivami růstu se sídlem ve Spojených státech i v zahraničí. Akcie v USA obvykle drží 40% podíl na majetku fondu, zatímco asijské akcie mají 26% alokace.Protože více než 60% podílových listů fondu je obchodováno v cizích měnách, jeho výnosy se mohou měnit kvůli kolísání měnových kurzů. Cyklické zásoby spotřebitelů mají největší příděl 20%, zatímco technologické akcie mají 18%.

Třída A Davis Global Fund získala tříčlenné celkové hodnocení od společnosti Morningstar ve světové akciové kategorii. Má nákladový poplatek ve výši 4,75% a vyžaduje minimální investici ve výši 1 000 USD.

Davis Opportunity Třída A (RPEAX)

Správa aktiv (AUM): 470 milionů dolarů

2010-2015 Průměrná roční čistá hodnota aktiv (NAV): 9. 59% 0. 97%

Společnost Davis Opportunity Class A investuje do široké škály společných akcií ve všech tržních kapitalizacích, odvětvích a odvětvích s dlouhodobým výhledem. Zatímco v portfoliu fondu jsou zahrnuty všechny tržní kapitálové velikosti, inklinuje se k těmto akciím, které mají růstové charakteristiky. Asi 77% majetku fondu je investováno do domácích akcií, zatímco 21% je drženo v zahraničních akcích. Zásoby cyklických spotřebitelů a společností zabývajících se informačními technologiemi představují největší podíl majetku fondu s přibližně 49% alokací. V deseti největších podnicích fondu je přiděleno 33% a žádný z holdingových účtů nepřekročí více než 7% portfolia fondu.

Zatímco Morningstar přidělil fondu do dvouhvězdičkového celkového ratingu v kategorii s velkým růstem, hodnocení fondu se za poslední tři roky zlepšilo na tříhvězdičkový rating. Má nákladový poplatek ve výši 4,75% a vyžaduje minimální investice ve výši 1 000 USD.