Pacific Investment Management Company je soukromá investiční společnost s 1 USD. 47 miliónů spravovaných aktiv (AUM) ke dni 30. září 2015. AUM společnosti PIMCO zahrnuje aktiva spravovaná pobočkami její mateřské společnosti. PIMCO nabízí téměř 100 podílových fondů s akciemi třídy A, které mají minimální počáteční investice ve výši 1 000 USD. Tyto vzájemné fondy PIMCO umožňují investorům vytvářet optimální portfolio příjmů s diverzifikací odchodu do důchodu s nízkým až středním rizikem.

Fond PIMCO Balanced Income Class A (PBIAX)

Fond PIMCO Balanced Income Fund byl vydaný 31. března 2014 a usiluje o zajištění vysoké úrovně běžných výnosů a dlouhodobého zhodnocení kapitálu . Tento fond zajišťuje diverzifikaci portfolia důchodového zabezpečení investováním do akcií s výplatou dividend s nízkým stupněm volatility a cenných papírů s pevným výnosem. Fond vyrovnaného příjmu PIMCO obvykle investuje nejméně 25% svých celkových čistých aktiv do majetkových cenných papírů a cenných papírů spojených s akciemi a nejméně 25% svých celkových čistých aktiv do cenných papírů s pevným výnosem. Dále může fond investovat do cenných papírů s vysokým výnosem až 50% svých celkových čistých aktiv.

Současné pět sektorových přidělených finančních prostředků je 26. 48% cenných papírů spojených s vládou Spojených států, 51. 77% cenných papírů zajištěných hypotékou (MBS), 24 03% dluhopisů s vysokým výnosem, 9. 74% non-U. Dolar S. a 12. 44% rozvíjejících se trhů. Vzhledem k tomu, že fond je poměrně nový, nemá dostatek údajů o volatilitě nebo o statistikách moderní teorie portfolia. Fond účtuje roční čistý nákladový poměr ve výši 1,23%, který je považován za nízký ve své kategorii světových fondů pro přednostní příděly. Od srpna roku 2016 má fond PIMCO Balanced Income Fund třídy A celkovou čistou aktiva ve výši 17 USD. 1 milion.

PIMCO Diversified Income Fund Class A (PDVAX)

PIMCO Diversified Income Fund Class A byl vydán 31. července 2003 a v současné době účtuje roční čistý nákladový poměr ve výši 1, 15% což je nad průměrným nákladovým poměrem víceodvětvových dluhopisů s předním nákladem. Od 14. ledna 2016 fond vytvořil od svého založení průměrný roční výnos 6,4%. Fond má v současné době celkový čistý majetek 2 USD. 6 miliard. Poskytuje diverzifikaci důchodového portfolia založeného na příjmech, neboť investuje do různých sektorů dluhopisů se středním stupněm rizika.

Za běžných tržních podmínek se fond snaží maximalizovat celkovou návratnost při zachování kapitálu investováním nejméně 65% svých celkových čistých aktiv do dobře diverzifikovaného portfolia cenných papírů s pevným výnosem. K 31. prosinci 2015 je nejvyšší přidělení sektoru s pevným příjmem ve výši 34. 72% rozvíjejících se trhů, 16. 31% nezaměstnaných. S. dolar vyvinul, 27. 37% vysoký výnosový úvěr, 22.27% úvěr investičního stupně, 19,5% MBS a 21,33% vláda Spojených států. Vzhledem k tomu, že trh s akciemi trpí na počátku roku 2016, investoři by měli zvážit posun směru k akciím s pevným výnosem, jako je fond PIMCO Diversified Income Fund. K 31. prosinci 2015 má fond atraktivní distribuční výnos 5% a 30denní výnos SEC ve výši 4 43%.

PIMCO Municipal Bond Fund Class A (PMLAX)

Fond komunálních dluhopisů PIMCO byl vydán dne 31. prosince 1997 a má k 31. prosinci 2016 celkovou čistou aktiva ve výši 740 milionů dolarů. vysoký současný federálně daňově osvobozený příjem při současném zachování kapitálu. Dále se snaží poskytnout zhodnocení kapitálu. Investoři hledající diverzifikaci v roce 2016 kvůli zvýšené volatilitě na akciovém trhu by měli považovat tento fond, který by poskytoval příjmy s výhodami pro investory ve vysokých daňových pásmech. Fond účtuje roční čistý nákladový poměr ve výši 0,75%, což je nižší než průměrný nákladový poměr městských fondů s dlouhým frontovým zatížením.

V běžných tržních podmínkách fond investuje nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do komunálních dluhových cenných papírů s úroky, které jsou osvobozeny od federální daně z příjmů. Dále může fond investovat až 20% svých celkových čistých aktiv do cenných papírů spojených s vládou Spojeného království, nástrojů peněžního trhu a / nebo dluhopisů soukromé činnosti. Fond poskytuje vysokou míru diverzifikace, protože investuje své celkové aktiva do více než 10 sektorů, což je přínosem pro portfolia důchodců.