Podílové fondy akciové energie poskytují investorům profesionálně řízené expozice energetickému sektoru. Tento typ podílových fondů se zaměřuje především na veřejně obchodované společnosti, které vyrábějí nebo dodávají energii. Podílové fondy na akciové energetice poskytují expozici mnoha subsektorům odvětví energetiky, jako je ropa, plyn, alternativní energie a uhlí.

Podílové fondy akciové energetiky investují do společných akcií veřejně obchodovaných společností spojených se spotřebou energie a mohou sloužit jako doplňkové investice do diverzifikovaných portfolií. Vzhledem k tomu, že mnoho podílových fondů na kapitálovou energii může investovat do zahraničních energetických společností, tento typ podílových fondů dodává diverzifikaci do akciových portfolií. Tyto fondy mohou zahrnovat stabilní, dobře zavedené energetické společnosti, které nabízejí dividendy, stejně jako společnosti s vysokým potenciálem růstu alternativní energie.

Jelikož výkonnost energetických společností je primárně ovlivněna nabídkou a poptávkou po energii, mají tyto fondy tendenci dosahovat dobrých výsledků v době, kdy je poptávka po energii. Naopak tyto společnosti vydělávají méně, pokud je nadměrné zásobování energetickými komoditami. Rizika inherentních pro mnoho majetkových podílů v energetickém sektoru zahrnují riziko energetického sektoru, riziko zahraničního cenného papíru, tržní riziko, riziko pro malé a střední společnosti, riziko země, politické riziko a akciové riziko.

Invesco Energy Fund Třída A

Společnost Invesco vydala Invesco investiční fond třídy Invesco ve výši průměrného výnosu z čisté hodnoty majetku ve výši 7 37% od jejího založení , k 31. červenci 2015. Invesco slouží jako investiční poradce společnosti IENAX a spravuje aktiva fondu ve výši přibližně 1 USD. 10 miliard. IENAX se snaží zajistit dlouhodobý kapitálový růst investováním do energeticky významných společností. Investoři musí investovat minimálně 1 000 USD a zaplatit roční výdajový poměr 1,15%.

Aby IENAX dosáhl svého investičního cíle, investuje nejméně 80% svých čistých aktiv do společných akcií veřejně obchodovaných společností v energetických odvětvích. Fond může rovněž investovat do derivátů a jiných cenných papírů s vlastnostmi podobnými běžným akcionářům těchto společností. Podniky společnosti IENAX musí vytvářet alespoň 50% svých čistých tržeb z činností v odvětví energetiky nebo přidělit alespoň 50% svých celkových aktiv na tvorbu výnosů v odvětvích spojených se spotřebou energie nebo v obou.

Společnost IENAX má k 30. červnu 2015 35 cenných papírů a přiděluje 67,01% svého portfolia domácím společným akciem a 27,35% zahraničním společným akciem. Na základě koncových tříletých údajů má společnost IENAX index alfa proti indexu MSCI World Energy ND IX, který je referenčním indexem -2. 09%; beta, oproti referenčnímu indexu, 1,22; standardní odchylka 19.36; návrat -5. 60%; a Sharpeův poměr -0. 20.

Pokud jde o teorii moderního portfolia, IENAX vykazuje vysokou míru volatility a podhodnocuje svůj referenční index o 2,99% ročně. Záporný Sharpeův poměr fondu naznačuje, že investorům neposkytuje přiměřené výnosy na základě rizikově upraveného základu. Negativní alfa společnosti IENAX naznačuje, že její index benchmarku vykazuje nižší výkon. IENAX je nejvhodnější pro investory s vysokou mírou rizika, kteří jsou na akciovém sektoru nadšeni a věří, že je podhodnocený.

Vanguard Energy Fund Investorské akcie

Vanguard Energy Fund Investor Shares byl vydán 23. května 1984 se sponzorstvím Vanguard. Společnost VGENX doporučuje společnosti Wellington Management Company LLP a The Vanguard Group, Inc. Investiční poradci aktivně spravují fond podílových fondů, který investorům nabízí nízké náklady na expozici domácích i zahraničních energetických společností. Fond vyžaduje minimální investice ve výši 3 000 USD a účtovat poměr nízkých nákladů 0,37%.

Společnost VGENX se zaměřuje především na ropný, plynárenský a uhelný průmysl. Za běžných tržních podmínek investuje fond nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do společných akcií společností zabývajících se činnostmi souvisejícími s energetickým průmyslem. Společnost VGENX má silnou váhu k integrovanému ropnému a plynárenskému průmyslu ak průzkumu a výrobě ropy a zemního plynu. K 31. červenci 2015 přidělil fond fondům 39, 20% a 34, 50% svého portfolia. Navíc je fond nejvyšší a přidělí 40,80% svých prvních 10 držbách.

Na základě posledních 10 letých údajů má VGENX Sharpeův poměr 0,18; beta, oproti standardnímu indexu index MSCI ACWI NR USD, 1,14; a zaznamenala průměrnou anualizovanou volatilitu 23,23%. Proto je společnost VGENX vysoce riziková investice s vysokou odměnou. Fond je nejvhodnější pro investory s vysokou tolerancí vůči riziku, kteří mají dlouhodobý investiční horizont a usilují o vystavení se energetickému sektoru. Zvláštní expozice společnosti VGENX může být považována za družicový holding, který doplňuje diverzifikované portfolio.

Fidelity Select Energy Portfolio

Portfolio Fidelity Select Energy bylo vydáno 14. července 1981 společností Fidelity a má portfolio čistých aktiv v hodnotě přibližně 1 USD. 94 miliard dolarů k 31. srpnu 2015. K 30. červnu 2015 získala společnost FSENX od svého založení průměrný anualizovaný výnos ve výši 8 59%. Fond je doporučován společností Fidelity SelectCo, LLC a subadvised společností FMR Co., Inc. Minimální investice ve výši 2 500 dolarů je nutná a investoři musí uhradit roční čistý nákladový poměr ve výši 0,79%.

Za účelem dosažení investičních výsledků odpovídajících jeho investičnímu účelu se FSENX zaměřuje na své portfolio v konvenčních a alternativních odvětvích energetiky. Fond investuje do společností spojených s průmyslem ropy, elektřiny, uhlí, plynu, jaderné energie, ropy a solární energie. FSENX obvykle investuje 80% svých celkových čistých aktiv do společných akcií společností zabývajících se činnostmi v těchto sektorech. Fond má 82 akcií a přiděluje 55.17% svého portfolia do svých deseti největších podniků.

Na základě posledních 15letých údajů má FSENX alfa oproti standardnímu indexu 4,43; beta, oproti standardnímu indexu, 1,8; standardní odchylka 24,13%; návratnost 6,35%; Sharpeův poměr 0,31; a poměr Treynor 4. 34. Alpha FSENX naznačuje, že překonala standardní index průměrným anualizovaným obdobím 4,43%. Beta fondu naznačuje, že vykazuje vyšší stupeň volatility než standardní index. Standardní odchylka FSENXu signalizuje, že fond vykazuje vysoký stupeň volatility. Sharpeův poměr a poměr Treynor ukazují, že fond poskytl svým investorům přiměřené výnosy na bázi upravené o riziko.

Stejně jako většina podílových fondů na akciovou energii je FSENX vysoce riziková investice s vysokou odměnou. Rizika FSENX zahrnují tržní riziko, zahraniční investiční riziko, sektorové riziko, akciové riziko a politické riziko, a proto by měl být fond zařazen pouze jako taktický družicový holding do dobře diverzifikovaného portfolia. FSENX se nejlépe hodí pro vysoce rizikové investory s investičním horizontem delším než deset let, kteří se snaží získat expozici ropným a plynárenským společnostem.