Zastávka ochrany zisku se snaží zablokovat kus vítězného obchodu a současně umožnit, aby se pozice rozvinula tak, jak byla vizualizována v předobchodní analýze. Zachovává svou vzdálenost, když je dobře umístěna, a nechává bezpečnost kroutit a proklouznout vysokou hladinou hluku běžnou na vnitrodenních trzích, ale je připravena zmírnit škody, pokud se tento trend náhle změní.

Obchodování je kurzová hra, ve které se může kdykoli něco stát. Zastaví řešit tuto nejistotu tím, že poskytnou bezpečný východ, když se podmínky změní nebo pozice selže z důvodu špatného plánování nebo provedení. Zastávky přicházejí v mnoha odrůdách, včetně zastavení ztrát na úrovních, kde dochází k narušení technického nastavení, zastavování volných míst v místě vstupu a ochrana zisku se zastaví, když technické nastavení funguje tak, jak bylo zamýšleno.

Tři varianty zastávky ochrany zisku spravují pozice ve všech fázích vývoje. Ty jsou roztříděny podle jejich vztahu s podkladovou jistotou: stacionární, koncové a zrychlující. Každá z nich má časově specifickou výhodu a nikdo nepracuje dobře ve všech tržních podmínkách. Obecně řečeno, první práce začíná brzy v životě obchodu, druhá jako zisk se rozvíjí a třetí, když se obchod blíží k cíli odměny, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že protiproud bude převzít kontrolu. (Další informace naleznete v tématu Musíte-li znát jednoduché a efektivní strategie pro ukončení obchodování.)

Stacionární zastávky

Stacionární zastávka označuje předvolenou cenovou hladinu, při níž bude dosaženo malého zisku, pokud se bezpečnost otočí proti zamýšlenému směru. Tento typ zastávky je určen k ochraně kapitálu v prvních hodinách nebo dnech po novém obchodování, což zajistí výherní pozici. První stacionární zastávka je často umístěna těsně nad rovinou rovnováhy, což umožňuje volný obchod, který snižuje úroveň úzkosti.

Tato zastávka se pohybuje v pravidelných intervalech tak dlouho, dokud cena postupuje v zamýšleném směru. Je to jako hra hopscotch, ve kterém obchodník skočí z jednoho bezpečného útočiště do druhého, zablokování více kapitálu s každým skokem. Zvolíte každou úroveň hledáním malých základen nebo cenových klastrů v grafu v časovém rámci, který je nižší než ten, který byl použit k nalezení příležitosti. Pokud jste například našli obchod v denním grafu, umístěte stacionární zastávku za základnu na 60minutovém grafu.

Obchodník nakupuje Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% vytvořený s Highstockem 4. 2. 6 , čeká na to, aby se pozice dostala do zisku. Na třetím dni mezery navyšuje, což umožňuje stacionární zastávce těsně pod úrovní výplně mezery ve výši 105. To chrání jen malý zisk, ale nyní je to volný obchod, který staví důvěru, umožňuje objektivněji se řídit, jak se cenová akce odvíjí.

Trailing Stop

Trailing stop identifikuje plochou cenu nebo procentuální vzdálenost od zabezpečení, pohybující se v zamykacím kroku v zamýšleném směru. Zastavení stojí pevně při zvratcích a náběžných páčkách, když je překročena předem stanovená vzdálenost. Tyto zastávky fungují nejlépe uprostřed ziskového obchodu s dobrou vzdáleností mezi vstupní a cílovou hodnotou. Vyhněte se tendenci umístit zastávku příliš blízko k zabezpečení během této fáze, aby nedošlo k zasažení během rutinních protiútoků.

Udržujte koncovou zarážku volnou, pokud je pozice menší než 50% vzdálenosti mezi vstupní cenou a předpokládaným východem, utažením při překročení této hranice a směrem k 75% úrovni. Nejúčinnější trailing stopy se přizpůsobí bezpečnostním charakteristikám, těsnější při nízkých beta problémech a uvolněnějším postupem v obchodování s hybností a dalšími vysokými beta verzemi. Odpovídají rovněž současným podmínkám, uvolněným na trzích s vysokou volatilitou a na trzích s nízkou volatilitou.

Pozice QQQ se v polovině února zrychluje na vzestupu a podporuje řadu zastaralých zastávek, zatímco obchodník očima vykazuje značnou odolnost nad 109. 60-ti minutový graf poskytuje podrobnosti potřebné k identifikaci základních vzorů, cenových klastrů a mezer, které mohou být používán k tomu, aby zastavil cestu z aktuálních cenových akcí, kde se dostanou jen v případě, že dojde ke značnému zvratu.

Zrychluje se zastavení

Urychlující zastávka určuje cenu nebo procentní vzdálenost od zabezpečení, které se v reálném čase upravuje blíže a blíže, zatímco postupující obchod se blíží k významnému cíli odměny. Použijte tuto zastávku v případě, že se pozice přesunula o 75% nebo více vzdálenosti mezi položkou a předpokládanou výstupní cenou, určenou technickými překážkami, které zahrnují klouzavé průměry, předcházející výšky nebo minima, retrakce Fibonacci a mezery. (Další informace naleznete v tématu Strategie pro obchodování s rizikovou rovnicí.)

Jedná se o agresivní strategii zámku, která nabízí rychlý odchod během protiútoku, když se cena obchoduje na cíl odměny, a současně umožňuje dynamiku převzít kontrolu, překročit cíl a poskytnout neočekávaný zisk. Za typickou jistotu ve výši 100 USD může urychlovací zastávka začít za dolar nebo za cenu za cenu 75% a posunout se na 25 až 50 centů, jakmile se přiblíží k cíli odměny.

QQQ posunuje směrem k cíli odměny vyšší než 109 po vícedenní konsolidaci v blízkosti 108. 50. Zrychlující zastávka se nyní uplatňuje na agresivní zámek zisku, protože se výrazně zvýšila pravděpodobnost zvrácení. Obchodník sleduje 60-ti minutový breakout v reálném čase, zvyšuje zastávku osmkrát předtím, než je zasažen v blízkosti 109. 20. Zabezpečení se vrátí v následujícím zasedání a začne významný zpětný odchod.

Bottom Line

Můžete použít tři typy zastavení ochrany zisku, abyste uzamkli zisky v různých fázích postupu úspěšného obchodu.