Fond měl směrodatnou odchylku 15,32% ve srovnání s indexem 15% 16% pro desetileté období končící 29. února 2016. Společnost AMCPX drží celkové hodnocení tří hvězdiček Morningstar a překonala S & P ročním průměrem 0,31% pro tento časový rámec. Zatímco výkonnost a rizikový profil fondu připomíná výkonnost fondu, složení AMCPX je výrazně odlišné. V zahraničních emisích měla 9,9% a 9,7% v hotovosti mezi 47 dolary. 6 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM) k 25. červenci 2016. Fond zahájil svou činnost v květnu 1967. Poměr nákladů 0,4% a 0,3% z průměrné roční míry obratu AMCPX odráží jeho strategii nákupu a držení.

Trendy zemí

Společnost AMCPX investuje především do domácích akcií ve Spojených státech za celkovou hodnotu 76,4% hodnoty portfolia za uplynulý rok končící 30. června 2016. Zatímco domácí trh nese korelační koeficient 1,0, Claudia Huntingtonová, manažerka fondu od května 1996, hledala možnosti růstu na rozvíjejících se trzích, jako je Irsko a Singapur. Rozvoj asijských trhů, ve kterých má fond 4,83%, se pohybuje nezávisle na Spojených státech, přičemž Singapur drží korelační koeficient 0,20, což ukazuje, že pouze 20% pohybů země souvisí s oslabováním na domácím trhu. Zvýšení podílu v Číně z 0,5% na 1,5% v roce 2015, AMCPX rozšiřuje aktiva v celosvětovém spektru, aby vyrovnala portfolio tím, že hledá potenciální růst v případě absence domácího růstu.

- <->

Akcie skladem

AMCPX výrazně zvýšil podíl v společnosti Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL ORCLOracle Corp50 48 + 0,60% >) přidáním více než 3 milionů akcií v roce 2015, což zvýšilo jeho váhu portfolia o 10% na 2,37% AUM, k 31. prosinci 2015. Segment softwarových služeb (SaaS) ORCL poháněl zásoby k návratu na YTD v hodnotě 12.57% k 24. březnu 2016. Ve třetím čtvrtletí roku 2015 došlo k nárůstu hrubých marží z 43% na 52%. Zatímco zisky mírně klesaly, ORCL má pevnou základnu opakovaných zákazníků a generuje $ 1. 5 miliardy ročních příjmů z podnikání SaaS.

Snížení pozice v Amazonu. com, Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 121. 31 + 0, 87% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) o 329 000 akcií. maloobchodník se podle toho snížil z 1,8 na 1,6% aktiv portfolia. Ziskové manévrování přišlo, když AMZN dosáhl svého 52týdenního maxima ve výši 696 USD. 44 v prosinci29, 2015. Následně, spolu se zbytkem domácího akciového trhu, akcie se spirálovitě snížily od ledna 2016 na 9 února 2016, což je téměř 482 dolarů. 07, za pokles o cenu akcií o 30,78% za méně než 45 dní. Segmenty a tržní kapitál

AMCPX má schopnost investovat své aktiva do společností všech velikostí, ale má tendenci držet vyšší procento menších emisí než fondy ve velké růstové kategorii Morningstar. K 31. prosinci 2015 měl fond 5,9% více peněžních prostředků a 4,3% více akcií s malým limitem. Zatímco v roce 2015 fond navýšil podíly na velkých a megačipkách na 14,3%, průměrný tržní limit AMCPX je menší než polovina velikosti průměrné kapitalizace ve výši 76 miliard dolarů velké kategorie společností.

Do roku 2015 AMCPX postupně zvyšoval své odvětvové váhy ve zdravotnictví, maloobchodu a financích, přičemž druhý největší procentní nárůst činil 2,1% v oblasti dopravy. Většina nárůstu přepravy je dlužena fondu, který se třikrát ztrojnásobil ve společnosti Union Pacific Corporation (NYSE: UNP

UNPUnion Pacific Corp117, 14-0 03% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) na 1,48% podniků. Byla to další solidní hra pro fond, což se odrazilo na železnici 4. 18% YTD návrat k 24. březnu 2016.