Investoři s vysokým čistým čistým čistým jměním přijali strategii umisťování části svých kapitálových pozic do alternativních tříd aktiv, včetně investic do soukromých kapitálových nástrojů. Tato metoda diverzifikace získala trakci kvůli své historii vysokých výnosů, kterou nelze snadno dosáhnout v konvenčních investičních možnostech. Soukromý kapitál však nese jinou míru rizika než jiné třídy aktiv v důsledku povahy podkladových investic.
soukromé kapitálové společnosti spojují peníze investora s jinými zdroji půjčeného financování, aby získaly majetkové pozice v malých společnostech s vysokým růstovým potenciálem. Přestože se to může zdát jako inteligentní investiční strategie, existuje řada různých rizik spojených s investováním do podniků s malým růstem, zejména těch, které jsou stále v počáteční fázi.
Riziko likvidity je znepokojením pro investory do soukromého kapitálu; růst v malých společnostech může trvat dlouho a investoři soukromých kapitálů by měli v průměru opustit své finanční prostředky v soukromé investiční společnosti mezi čtyřmi a sedmi lety. Některé investice vyžadují ještě delší dobu držení před jakýmkoli návrhem. V jiných třídách aktiv, jako jsou jednotlivé akciové společnosti, podílové fondy nebo fondy obchodované na burze (ETF), investoři mohou prodávat investice za několik dní, pokud rychle klesnou. Privátní kapitál nenabízí tento luxus.
Investiční investoři soukromých kapitálových společností také čelí s jejich investicemi vyššímu tržnímu riziku, neboť neexistuje žádná záruka, že některé z malých společností, do kterých soukromé kapitálové investice investují, vůbec růst. Selhání je mnohem častější mezi těmito společnostmi, přičemž pouze jeden nebo dva z tuctu přinášejí značnou návratnost pro firmu a její investory. Přestože ostatní třídy aktiv nesou tržní riziko, obavy z selhání jsou nižší u více založených společností a jejich dluhových či kapitálových otázek.
Začínající podniky, které získaly rizikový kapitál | Podpora rizikového kapitálu Investopedia
Může způsobit nebo přerušit spuštění. Ale před tím, než zhotoví hotovost, zakladatelé by se měli ujistit, že se s ďáblem nedohodnou.
Jaké jsou některé výhody tržního hospodářství v porovnání s jinými typy ekonomik?
Se dozví, co je tržní ekonomika, hlavní předpoklad tržní ekonomiky a některé důležité výhody tržního hospodářství má vůči jiným typům ekonomik.
Jak se vrátí investice do soukromých kapitálových investic v porovnání s výnosy z jiných typů investic?
Zjistíte, jak je porovnávání soukromého kapitálu s jinými třídami alternativních investičních aktiv a tradičními typy investičních opcí.