Obsah:
- První čtvrtletí: Březen až květen
- Druhá čtvrtletí: červen až srpen
- Třetí čtvrtletí: září až listopad
- Čtvrtý čtvrtletí: Prosinec až únor
Společnost Fidelity Select Health Care ("FSPHX") investuje do podniků zabývajících se navrhováním, výrobou nebo prodejem produktů souvisejících se zdravotní péčí. FSPHX je primárně investováno do tří sektorů, přičemž 27,07% jejích celkových aktiv bylo investováno do biotechnologického sektoru, 26,71% majetku ve farmaceutickém průmyslu a 22,96% do podniků, které vyrábějí zdravotnická zařízení. V letech před rokem 2016 dosáhla FSPHX jednoroční ztrátu ve výši 16,36%, průměrného výnosu tří let 19,19% a průměrného výnosu pět let 18,13%. FSPHX beta 0,98 ukazuje, že kolísá o něco méně než index trhu. FSPHX vyžaduje počáteční investice ve výši 2 500 dolarů a má hrubý nákladový poměr 0,4%. Ke dni 29. února 2016 bylo 65% majetku fondu investováno do tuzemských akcií, přičemž největší podíly byly společnosti Medtronic plc (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77, 65-100% Vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC176, 71 + 1, 02% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).
První čtvrtletí: Březen až květen
Konec fiskálního roku FSPHX je v únoru, od března do května je jeho první čtvrtletí. FSPHX začal v březnu v roce 2016 silný, vykazoval zisky za sedm posledních osmi let. Jediná ztráta byla v roce 2014, kdy FSPHX klesl na -4. 5%. FSPHX v každém z posledních dvou let v měsíci dubnu zaznamenala ztrátu nejméně 6%; sedm let před tím nebylo nikdy dosaženo zisku nebo ztráty větší než 4,6%. Částečně kvůli značné ztrátě 12,0% v dubnu 2006 měla FSPHX svůj druhý nejhorší 10letý průměrný výnos -2. 1 v tomto měsíci. FSPHX v každém z posledních tří let v březnu získal nejméně 3 5%. Tento výskyt se uskutečnil pouze jednou (v říjnu) od roku 2013.
Druhá čtvrtletí: červen až srpen
V červnu byly dvěma zisky společnosti FSPHX v posledních dvou letech nejméně 5,0%, zatímco její tři ztráty byly nižší než 1,8%. Přesto 10-letý průměrný výnos v červnu přinesl ztrátu pouze 0,1%. Podobným způsobem měl FSPHX v měsíci srpnu 10letou průměrnou ztrátu nižší než 0,1%. Tato nízká změna je navzdory skutečnosti, že FSPHX v roce 2011 vrátila ztráty 8,5% a v roce 2011 6,9%, stejně jako zisky 5,9% v roce 2014 a 3,5% v roce 2012. FSPHX měl jednu z jeho nejvyšší 10letý průměrný výnos v červenci, kdy dosáhl průměru zisku 2, 0%. Toto číslo může být mírně zavádějící, neboť FSPHX utrpěl ztrátu za tři z posledních pěti let. Také FSPHX měl obrovský červenec 2013 s nárůstem čisté hodnoty aktiv o 10,5%.
Třetí čtvrtletí: září až listopad
Třetí čtvrtletí FSPHX bylo historicky úspěšné, protože každý měsíc zaznamenal pozitivní 10letý výnos.Ačkoli největší z těchto zisků dosáhl v listopadu pouze 1,6%, třetí čtvrtletí je jediný čtvrtletí bez ztráty. FSPHX zaznamenal v září za pět za posledních pět let, než ztratil 9,6% v září 2015. Přestože FSPHX v září zažil v září třikrát jen ztrátu, každá z těchto tří ztrát byla alespoň 5. 8%. FSPHX získal za pět posledních šesti let zisk. Jedinou výjimkou byl pokles o 6,6% v roce 2012. Přesto každý z těchto pěti zisků činil nejméně 3,0%. Konečně FSPHX zveřejnil sedm po sobě jdoucích let se ziskem. Ačkoli žádný z těchto top 6. 8%, všechny z nich jsou nejméně 1. 1%.
Čtvrtý čtvrtletí: Prosinec až únor
Nejen nejhorším měsícem pro FSPHX za poslední pět let byl prosinec. FSPHX zaznamenala ztrátu v každém z těchto let, přičemž nejmenší z těchto ztrát se v prosinci 2015 snížila o 5,4%. Měsíc prosinec měl nejhorší 10letý průměrný výnos se ztrátou 2,9%. FSPHX však v lednu získal v lednu již sedm po sobě jdoucích let od roku 2009 do roku 2015. Zatím FSPHX celkově získal za šest po sobě jdoucích let od roku 2010 do roku 2015. Tyto zisky dosáhly pětkrát 6%.
FSPHX: Vzájemný fond Fidelity pro zdravotní péči nebo lékařství
Analyzují rizikové metriky FSPHX. Zjistěte, jaká beta, směrodatná odchylka a R-čtvercová implikují volatilitu a korelaci trhu.
Zjištění nejvýhodnější investice do zdravotní péče (XLV, GILD)
Není snadné nalézt růst ve zdravotnictví, ale máme k tomu správné nástroje.
Společný fond pro investice do farmaceutických přípravků podle věrohodnosti (FPHAX)
Dozvědět se o farmaceutickém průmyslu, včetně dvou hlavních hrozeb, kterým čelí v roce 2016, a analýzy farmaceutického portfolia Fidelity Select.