Whipsaw je volatilní cenová akce, při níž se bezpečnost houpá sem a tam v chaotickém vzoru, který křižuje zřejmé podpěry a úrovně odporu. K tomu dochází často na moderních trzích, zbavuje se zisku a snižuje úroveň důvěry. Zatímco to může být mátlo, obchodníci a časovače trhu mohou zvládnout whipsaws tím, že se podíváme na cenovou strukturu dříve, než se vývoj vyvíjí.

Whipsaws mají tendenci spadat do jedné ze dvou kategorií. V prvním typu zabezpečení dochází k novému rozdělení a následně k obrácení, což způsobí selhání průlomu nebo selhání. (Další informace: Jak obchodovat a profitovat z chyb typu ). Existují pravidla pro řízení rizik, která pomáhají s produkcí zisku v tomto případě, který se stává stále častější na našich dravých algoritmických trzích.

Druhý typ vyžaduje větší pozornost, přičemž protiklad často trvá několik týdnů nebo měsíců předtím, než se objeví trend a cena opouští napadené území. Zatímco tato čepel může začínat jako dobře organizovaný obchodní rozsah, rychle se rozvíjí v noční můru s vyššími výškami, nižšími mezery, mezerami a náhlými změnami. Dvě technické studie odhalí to, co je potřeba k tomu, aby tyto vícenásobné piliny vedly k nejvýhodnějším výsledkům:

• Jaká cenová akce předcházela whipsaw?
• Co se stalo v minulých cenách podobných cen?

Prověřte předchozí trend

Podívejte se na trend, který předchází bičíku a území, které pokrývá. Rozvíjí se bezpečnost před novým obdobím konfliktu na novou nebo vysokou úroveň, nebo se tiskne v rámci širšího rozsahu obchodování? Whipsaws, které jsou obsaženy v předchozích rozmezích, poskytují základní období, ve kterých ostrý konflikt mezi kupujícími a prodávajícími vyvolává řadu testů a změn.

Mohou se vyskytnout, když bezpečnostní zařízení zvedne nízkou úroveň vzestupu nebo se odtáhne z vysokého dolů, což zanechá vzorek obrácení, který nevytváří adekvátní sponzorství. V nejjednodušších termínech, touží koupit novou základnu nebo šortky prodávají nový vrchol, ale slabý objem nezmění technické charakteristiky, což odhaluje zvrat v kolizích konfliktu navzdory vzorům učebnic. (Další informace naleznete v části: Analýza vzorků grafů ).

Změřte trend pomocí mřížky Fibonacci, když se křovinořezy vyskytují na nových nebo minimálních hodnotách. (Pro související čtení viz: Umístění Fibonacci Gridů je klíčem k vaší obchodní strategii ). Často najdete, že vzorek je obsažen v horní části 38% retracementu. Přidejte druhou mřížku na menší harmonickou tím, že najedete další vysokou dolní část dolů nahoru nebo dolů vysoko dolů. Tato dodatečná vrstva extrahuje pořadí z chaosu, protínající se na cenových úrovních, které předpovídají klíčové obraty uvnitř tržního vzoru.

Adobe Systems (ADBE ADBEAdobe Systems Inc182, 30 + 0, 75% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) se shromáždilo z 49 na 61 a propadlo do whipsaw, . Nižší minima a vyšší horní hodnoty znamenají zastavení a další dravé akce, které jsou v těchto chaotických vzorcích běžné. Fibonacci mřížka obsahuje whipsaw v rámci 38% retracementu rallye, zatímco druhá mřížka přes listopadový až prosinec rally omezuje minima na úrovni 38% a 50% retracement, což naznačuje harmonickou podporu mezi 57 a 58, která přinesla únorový breakout.

Prohlédněte si minulou akci na podobných úrovních

Podívejte se na předchozí opatření na podobných cenových úrovních při zkoumání whipsaws v rámci dlouhých nebo krátkodobých obchodních rozsahů. Jedná se o fraktální proces s krátkodobými obchodníky, kteří se soustředí na úrovně překračující hodiny nebo dny, zatímco časovače trhu se zvětšují a zkoumají úrovně, které zasáhly měsíce nebo roky. Najděte mezery, zejména nevyplněné, stejně jako výkyvy, které se mohou dostat do hry v aktuálním whipsawu. (Přečtěte si více v: Efektivní správa nedostatků pro vaši obchodní strategii ). Podívejte se na možný objem, který signalizuje silné emoce a konflikt mezi kupujícími a prodávajícími. Zvažte možnost, že tentokrát se podobná akce bude rozvíjet.

Tato analýza "zrcadlení trendu" může odhalit primární téma v hře v současném whipsawu, což umožňuje přizpůsobení strategií, pokud je umístěno, a obrannou pozici, pokud je zarazena. Rovněž identifikuje podpůrné a odporové zóny, které mohou být maskované chaotickým vzorem. Na druhou stranu to upozorňuje na nové vstupní ceny, při nichž může dojít k ukončení whipsaw, což povzbudí strategii zaměřenou na sledování trendů. (Další informace najdete v části Kombinace indikátorů sledování trendů a protiútoku ).

Amazon 2012 (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 111. 60 + 1. 59% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Vertikální rally naplnila poslední část mezery v roce 2012 mezi 200 a 225 (modré čáry), tiskla tak velkou mezera, která vyústila v chaotické obrácení. Mřížka Fibonacci položená napříč předchozím poklesem uspořádala volatilní akci, přičemž shromáždění skončilo na 78. 6% prodejním retracementu, zatímco podpora se vyvíjelo při 50% zpětném odběru.

Bottom line

Podívejte se na minulou akci pro uspořádání volatilních charakteristik whipsaw, určení harmonických úrovní, které mohou nabízet nízké vstupní ceny.