200-ti denní klouzavý průměr ukazuje průměrnou cenu cenného papíru v průběhu přibližně deseti měsíců obchodní činnosti. Tento hloubkový pohled dokonale odpovídá tržnímu prostředí, které rozděluje strategie a udržuje období na krátké, střednědobé a dlouhodobé segmenty. Zatímco mnoho obchodníků umísťuje tento dlouhodobý klouzavý průměr na své grafy, málo lidí chápe svůj plný potenciál v předpovědi cen. Tento dohled může být opraven pomocí rychlého nátěru na nejužitečnější aplikace. (Další informace viz: Jak používat pohyblivý průměr pro nákup akcií ).

Technici vypočítají 200denní klouzavý průměr mnoha způsoby, v závislosti na tom, jak rychle potřebujete data. Výpočet jednoduchý přidává závěrečné ceny na posledních 200 barech a dělí se o 200. Výpočet exponenciální je složitější a váží novější tyče mnohem silněji než starší tyče. Zatímco většina používá 200-denní SMA, vážní obchodníci zjistí, že 200-denní EMA je užitečnější, protože produkuje rychlejší směrové signály. (Pro související čtení viz: Simple Vs. Exponential Moving Averages ).

Interpretace sklonu

200-denní svah EMA vizuálně identifikuje dlouhodobou sílu nebo slabost trendu, stejně jako relativní umístění podkladového zabezpečení. Je zapotřebí mnoha cenových pruhů, aby se ukazatel otočil nahoru nebo dolů, pokud se neobjeví šok, jako je široká mezera. Vztah mezi sklonem a cenou vytváří nejrůznější užitečné interpretační údaje:

-

• Stoupající svah / cena nad 200 dnů EMA - silný a stabilní uptrend
• stoupající svah / cena pod 200 dnů EMA - Uptrend se zkouší s možným dalším klesajícím trendem
• / Cena Déle než 200 dnů EMA - Silný a stabilní pokles
• Pokles spádů / cena Nad 200 dnů EMA - Pokračování v testování trendů s možným novým trendem vzestupu

Trvalá horizontální 200ti denní EMA označuje tržní trh ve které cena opakovaně překračuje ukazatel, aniž by přinesla trend. Měli byste se vyhnout strategiím sledování trendů, ale nezaměňujte je s klouzavým průměrem, který sleduje přirozenou křivku od vyššího ke spodnímu svahu nebo naopak. Procentní vzdálenost mezi cenou a 200 dnem EMA v aktivních trendech označuje relativní sílu nebo slabost v závislosti na směru. Toto označení je obzvláště užitečné při porovnávání stovek cenných papírů, hledáním nejsilnějších vůdců a nejhorších opožděných. Pokud vám chybí matematické nástroje pro vytvoření těchto seznamů pro vlastní studii, vizuální srovnání nabízí užitečnou alternativu. (Další informace: Technická analýza: Použití trendů ).

Testování podpory a odolnosti

Obchodníci často nesprávně interpretují technické údaje, když testují cenu 200 dnů EMA.Zatímco krátkodobý klouzavý průměr jako 20denní EMA označuje úzkou podporu nebo odpor, 200-denní EMA identifikuje širokou zónu, kterou lze mnohokrát proniknout bez vydávání signálu koupit nebo prodat. Takže spíše než napevno na crossovery, věnujte větší pozornost vzorům vytvořeným testováním v průběhu několika týdnů nebo měsíců. Ty často vykazují vývojové chování, přičemž jedna nebo druhá rostou silnější. Případný trend vynechaný ze vzorku signalizuje úspěšnost nebo selhání testu. (Více informací naleznete v: Technická analýza: Podpora a odolnost ).

Společnost Apple (AAPL AAPLApple Inc172, 50 + 2, 61% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) v srpnu 2013 překročila nad 200 dní EMA. Rally s vysokým objemem se zastavila pod 74, zatímco pohyblivý průměrný sklon se změnil ze strany na vyšší. To dalo tříměsíční zkušební období, přičemž cena překračovala klouzavý průměr pětkrát. Všimněte si, jak se prodal do září zachytil 50% Fibonacciho retracement, což vedlo k obrácení ve tvaru písmene V, které připomíná podporu. Úzká základna těsně nad klouzavým průměrem do října (obdélník) nabídla obchodníkům perfektní platformu pro předčasný vstup, před širokým předstihem, který potvrdil nový trend vzestupu.

Identifikace býků a medvědů na trhu

Býci žijí nad 200ti denní EMA, zatímco medvědi žijí pod ním, poskytují užitečnou metodu pro identifikaci býků a trhy na hlavních indexech a vysoce likvidních cenných papírech. (Pro související čtení viz: Kopání hlouběji do trhu býků a medvědů ). Označení vyžaduje dva kroky. Za prvé, cena, cenová pozice a sklon musí být dokonale sladěny; s cenou nad rostoucím nebo plochým klouzavým průměrem pro býčí trh a pod klesajícím nebo plochým klouzavým průměrem za medvědí trh. Za druhé, 50ti denní EMA musí potvrdit signál přechodem 200 dnů EMA, tisk klasického zlatého kříže nebo kříže smrti.

Společnost SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 .45 + 0.33% vytvořila s Highstockem 4. 2. 6 ). Fond se prodal prostřednictvím 200-denního EMA ve vertikálním srpnovém úpadku a otočil svah ukazatele z vyššího na nižší. 50-denní EMA je vlečen nižší prodejem, překračujícím 200-denní EMA 17. srpna v kříži smrti, který potvrdil medvědí trh. Fond pokračoval do ztráty do října, konečně se vrátil zpět na 200-denní EMA a testoval jej další dva měsíce. Trh býků se vrátil 4. ledna , kdy 50.denní EMA překročí nad 200 dnů EMA ve zlatém kříži.

Bottom Line

200-denní EMA označuje dlouhodobou průměrnou cenu cenného papíru. Vztah mezi cenou, 200denním EMA a jeho sklonem vytváří nejrůznější užitečné vzorce, které mohou pomoci s předpovědí cen a řízením obchodů.