Zatímco začínající obchodníci mají větší pravděpodobnost, že udělají chyby v obchodování, dokonce i nejzkušenější obchodníci čas od času klesají. Ale to, co je dobrým obchodníkem od průměrného, ​​je schopnost učit se od chyb a zlepšit. Zde jsou některé z nejčastějších obchodních chyb a nejlepších způsobů, jak se vyhnout jejich opakování. ( Další informace o chybách nového hráče viz Nejhorší chyby začínají obchodníci

Obchodní chyba 1: Nadměrné pákové působení

Obchodníci obecně přebírají nadměrný pákový efekt, protože mají omezené kapitálové riziko. Pákový efekt je lákavý díky své schopnosti zvýšit pozitivní výnosy. Ale na druhé straně může také zvětšit negativní výnosy. Zatímco hromadění dodatečného kapitálu není snadné, vyhýbejte se pokušení převzít příliš velké páky tím, že budete mít na paměti, že půjčené prostředky musí být splaceny. Jen proto, že pro obchodování s akciemi je k dispozici 4: 1 pákový efekt a 50: 1 pro forex obchodování neznamená, že byste ho měli použít.

Nicméně, pokud používáte vysoký stupeň páky, bylo by vám dobré doporučit, abyste vytvořili herní plán pro omezení vašich ztrát a držení se. V opačném případě se můžete vykopat do díry, ze kterých bude velmi obtížné se objevit.

Například řekněme, že máte 25 000 dolarů v marži a na základě páky 4: 1 máte obchodní pozici 100 000 dolarů. Ještě předtím, než jste zadali tuto objednávku, měli byste již nastavit stop-loss jako tvrdou čarou v písku. Pokud by vaše ztráty stoupaly, pouze 10 procent ztráty z této pozice by zničilo 40 procent vašeho marže a omezilo by vaši schopnost obchodovat, dokud ji nevrátíte zpět na minimum 25 000 dolarů, které jsou pověřeny finančními regulátory Spojeného království pro denní obchodování. Je mnohem lepší položit stop-ztrátu železné desky (např. 1 procenta), abyste si alespoň zachovali svůj počáteční kapitál, pokud obchod nevyjde.

Obchodní chyba 2: Vysoko koncentrované pozice

Vysoká koncentrace pozic může být pro zkušeného a kvalifikovaného obchodníka, ale pro většinu lidí představuje rizikové obchodní jednání, které je třeba před ním vyřešit vede k obchodní katastrofě. Některé z největších obchodních ztrát nastaly, protože obchodník byl tak přesvědčen o výhodách své obchodní strategie (používáme zde mužské zájmeno, protože pachatelé největších obchodních ztrát v historii byli téměř výhradně muži), že upozornil větry a přidávaly se k obchodní pozici i v době, kdy nebyla zpracována. Rozšiřte své sázky, spíše než vsadit vše na jednu akcii nebo akcii. Vypočítejte maximální ztráty, které by mohly nastat, jestliže soustředěný obchod jde na jih, a srovnejte to se ztrátou, která může vzniknout z diverzifikované strategie (například obchodování s dlouhými krátkými nebo páry).Většina obchodníků je mnohem lepší, než zvolí různorodou strategii.

Obchodní chyba 3: Obchodování příliš často

Obchodování příliš často je dalším rizikovým chováním, které je třeba řešit před tím, než dostávám lekci ze školy těžkých nárazů. Obvyklým důvodem pro nadměrné obchodování je, že obchodník se cítí nucen, aby si několik obchodů, když se díval na obrazovky na několik hodin. Obchodování uzavřené bez odpovídajících domácích úkonů nebo přesvědčivé odůvodnění může být potřeba rychle zvrátit, aby se omezily ztráty. Ještě lépe, než se do toho dostanete do obchodu, podepíšete obchod. Uchovávejte podrobný protokol o vašich obchodech, abyste mohli posoudit negativní dopad přetěžování na vaši čistou hodnotu.

Když Warren Buffett říká Tao z Warren Buffett , "Nemusíte se houpat na všechno - můžete počkat na své hřiště. "Tím, že budete mít čas na správný obchod, můžete vyzdvihnout spoustu singlů, dvojitých a dokonce i příležitostné domácí běh.

Chyba při obchodování 4: Nezachycení herního plánu

Existují nekonečné způsoby, jak se odchylovat od herního plánu, obvykle tím, že se trochu upraví a upraví. Mohlo by to být změnou nebo odstraněním zastávkové ztráty v případě, že by obchod mohl ohrozit jeho spuštění, zprůměrování dolů, aby se přidala ke ztrátové dlouhé pozici nebo zprůměrování, aby se přidala ke ztrátě krátké pozice, nebo zůstalo příliš dlouho v ziskovém obchodě. Nebezpečí je, že opuštění herního plánu může vést k nárůstu ztrát nebo může zisk ztratit. Mějte na paměti, že disciplína je jedním z klíčových rysů, které mají úspěšní obchodníci. Pracujte na dosažení obchodní disciplíny vědomým způsobem podle strategie, kterou jste vyvíjeli, a dodržujte definované vstupní a výstupní body pro obchody.

Obchodní chyba 5: Šikmá odměna za riziko

Vyhodnoťte riziko odměny za obchod, než se dostanete dovnitř, protože je nejlepší vyhýbat se obchodu se skrytou odměnou rizika. Klasickým příkladem takového obchodu je možnost psaní, kde maximální odměna pro zapisovatele volby je přijatá prémie, ale maximální riziko je teoreticky neomezené. Přesto existuje spousta obchodníků, kteří jsou ochotni napsat možnosti, protože šance jsou na straně zapisovače. Obchody, které mají šikmý profil odměňování rizika, stojí za to zvážit pouze tehdy, pokud již máte potřebné obchodní zkušenosti, máte vhodnou strategii ke zmírnění rizika a nedostatek kapitálu. Pokud nemáte všechny tyto atributy, podívejte se na obchody s vyváženějším profilem odměňování rizika.

Obchodní chyba 6: Snažte se získat dokonce

"Nestráchejte se, vyrovnejte se", může být dobrá značka pro hollywoodský trhák, ale pro obchodníka je to strašná rada. velmi obtížné se sladit s ztrátami způsobenými obchodováním a pokušením častěji než ne, je "dostat se rovnou" tím, že se snažíte vrátit ztráty. Tato situace je plná nebezpečí, protože obchodník může učinit urychlené a neinformované obchodní rozhodnutí kvůli jeho emocionální stav. Tyto obchody by mohly skončit ztrátou ještě více peněz.Lepším krokem by bylo zastavit obchodování za den a začít znovu na další den.

Obchodní chyba 7: Nevědomá nebo neinformovaná

Vzhledem k tomu, že finanční trhy přitahují ty nejlepší a nejjasnější, obchodníci vždy museli soutěžit s nejlepšími mozgy v podnikání, z nichž mnozí mají tu výhodu, že mají velmi hluboké kapsy a prakticky neomezené zdroje s ohledem na obchodní platformy, analytický software a schopnost výzkumu. Tak jak může malý obchodník s omezeným kapitálem a málo zdrojů dokonce i kurzy? Prostřednictvím znalostí a informací. Máte-li vášeň s malou námahou, můžete vytvořit obchodní znalostní základnu prostřednictvím pilně probíhajících kurzů a online materiálů (i když jde o tok informací, budete stále znevýhodňovat institucionální obchodníky ve velkých finančních centrech) . Podle slov legendárního obchodníka Paula Tudora Jonese: "Tajemství úspěšnosti z obchodního hlediska je mít neúnosný a neochvějný žízeň informací a znalostí." Takže si udělejte domácí úkol a svůj výzkum před zahájením obchodu, protože si můžete být jisti, že jsou miliony dalších obchodníků.

Bottom Line

Stejně jako chybět musí být lidské, obchodní chyby jsou nevyhnutelné. Úspěšní obchodníci se učí z jejich chyb, aby se jim v budoucnu vyhnuli.