a:

Dny na pokrytí krátké pozice odhalují intenzitu a trvání potenciálního krátkého stlačení. Krátké stlačení nastane, když nějaký kladný katalyzátor v akciovém nebo komoditním sílu zkrátí, čímž zvyšuje cenu. Dny k pokrytí jsou měřítkem průměrných dnů pro pokrytí všech nesplacených zkrácených zásob na základě průměrného denního objemu.

Dny k pokrytí a krátký poměr jsou povinné metriky, které musí krátkí prodejci před zahájením pozice prozkoumat. Krátký poměr měří počet akcií, které jsou krátké ve srovnání s počtem akcií v oběhu. Často jsou zásoby se špatnými základy silně zkráceny a přeměňují je na přeplněný obchod. V určitém okamžiku se všichni šortky stanou kupujícími, kteří opustí pozici.

Kousek dobré zprávy nebo dokonce vzrůstající podmínky na akciovém trhu může způsobit krátký zmáčknutí, které vede k velkému shromáždění. V silně zkrácených zásobách existuje větší potenciální kupní síla, protože šortky jsou nuceny pokrýt své pozice, což vytváří ještě větší poptávku po akciích. Růst akcií způsobuje, že krátké prodejce ztratí peníze, což může přinutit ostatní, aby pokryli svou pozici kvůli řízení rizik, a nikoli změnu v názorech na zásluhy akcií.

Krátké prodejce ve skladu proto musí tyto údaje vzít v úvahu, i když nemusí mít nic společného s podkladovou činností akcií. Krátké stlačení může být zlomyslné - zrcadlový obraz havárie akciových trhů pro býky. Dny na pokrytí umožňují obchodníkům posoudit potenciální trvání krátkého squeezeu na lepší vstupy času a využít tohoto rychlého zvyšování ceny spíše než být obětí.