Fond Hancock Horizon Burkenroad Small Cap Fund ("HHBUX") je jedinečným podílovým fondem z divize Hancock Horizon Funds společnosti Whitney Bank. Whitney Bank je regionální banka se sídlem v New Orleans, která má už více než 100 let zkušenosti s poskytováním služeb klientům v oblasti pobřeží Gulf Coast. Společnost Hancock Horizon spravuje 14 fondů s celkovým aktivem ve správě (AUM) ve výši 1 USD. 9 miliard. Burkenroad Small Cap Fund je největším fondem společnosti Hancock Horizon a jejím nejlepším fondem od roku 2006.

AD:

Regionální zájmy Gulf Coast

Hancock Horizons Burkenroad Small Cap Fund odráží zaměření společnosti Whitney Bank na oblast pobřeží Gulf Coast. Fond investuje především do majetkových cenných papírů společností s nízkou kapitalizací, které se nacházejí v Louisianě, Texasu, Mississippi, Alabamě, Gruzii nebo na Floridě.

Investiční filozofie a proces

Zásoby splňující geografický test jsou podrobeny kvantitativní analýze. Cílem je nalézt firmy s dobrým peněžním tokem, poměrným poměrem cena / výnos (P / E), příznivou dynamikou trhu nebo příležitostí příznivých zpráv. Jakmile populace vyjasní kvantitativní analýzu, hlavní důraz je kladen na kvalitativní analýzu. Společnosti jsou hodnoceny podle toho, jak interní a externí faktory ovlivňují potenciál zisku. Kvalita řízení, síla podnikatelského záměru a polohování s cílem využít nedostatky na trhu jsou důležitými faktory. Vedle svého vlastního interního investičního týmu využívá fond Burkenroad Reports od Business School A. B Freeman z Tulane University.

AD:

Konečné rozhodnutí spočívá na řediteli akcií a na hlavním investičním strategistovi Davidu J. Lundgrenovi a Johnu C. Portwoodovi. Oba muži se připojili ke společnosti Hancock Horizons v roce 1998.

Burkenroad Reports

Burkenroad Reports je kompletní kreditový kurz určený pro studenty absolventů a vysokoškolských studentů s praktickým výcvikem v oblasti skladových analýz. Studenti jsou rozděleni do týmů, přičemž každý tým má jeden podíl, který má analyzovat na mikroskopickou úroveň. Konečné zprávy studentů jsou sestaveny a zpřístupněny veřejnosti zdarma. Zásoby, které byly zkoumány, zahrnují akcie Latinské Ameriky a akcie Gulf Coast, které jsou zvýhodněny fondem Hancock Horizons Burkenroad Small Cap Fund.

AD:

Top Holdings

Fond má ve svém portfoliu 81 společností. Top 10 podílů představuje 16. 66% čisté hodnoty aktiv (NAV). Vrcholné podíly jsou Dycom Industries (NYSE: DY DYDycom Industries Inc90, 94 + 2, 13% vytvořené s Highstockem 4. 2. 6 ), Insperity NSP NSPInsperity Inc102. 20 + 1, 74% ), Národní nápoj (NASDAQ: FIZZ FIZZNational Beverage Corp95.68 + 1. 89% ) a Fresh Del Monte Produce (NYSE: FDP FDPFresh Del Monte Produce Inc46, 46 až 09% ).

Metriky

Hancock Horizons Burkenroad Small Cap Fund je ohodnocen čtyřmi hvězdičkami společnosti Morningstar. Fond má AUM ve výši 713 USD. 43 milionů, poměr hrubého výnosu 1,35%, míra obratu 39%, beta 0,84, Sharpeův poměr 0,49, směrodatná odchylka 13 73 a frontální prodejní zatížení začínající na 5. 25%. Do 20. května 2016 měla roční výnosnost (YTD) 1,13%. Jeho celková roční návratnost 10 let činila k 30. dubnu 2016 7,85%.

Fond je porovnáno s indexem Russel 2000. Index se skládá z nejmenších 2 000 společností v indexu Russell 3000. Tyto 2 000 akcií představují přibližně 10% celkové tržní kapitalizace. Index Russell 2000 má 10 let roční celkovou návratnost 5,2%.

Bottom Line

Hancock Horizons Burkenroad Small Cap Fund je dobře zkoumaný fond s jedinečným regionálním zaměřením. Fond poskytuje solidní výnosy pro investory, kteří hledají diverzifikovaný fond s malým kapitálem, který obsahuje společnosti, které mají potenciál kapitálového zisku a nejsou předmětem těžkého Wall Street. Zveřejnění portfolia fondu poskytuje nezávislým investorům s vlastními účetními informacemi velké množství informací. Investoři se mohou soustředit na menší počet akcií, které mají lepší potenciál výpadků nebo převzetí.