Ceny komodit byly a vždy budou horkým tématem. Investice do komodit pomáhají investorům diverzifikovat riziko jejich osobního portfolia a získávat další zisky prostřednictvím jiných trhů. Ale je tu chytit. Přístup k těmto příležitostem není pro malé individuální investory jednoduchý. Problém? Každá komoditní smlouva má obvykle vlastní investiční požadavky, jako jsou požadavky na počáteční marže. Dále ve většině případů obchodování s futures kontrakty znamená více rizik než investování do akcií či dluhopisů. (Tyto fondy zjednodušují investování do zlata, ropy nebo obilí.) Komoditní fondy 101

. --1 ->

TUTORIAL: Ultimate Forex Guide

A to není všechno. Existují další požadavky na udržovací marže, které je třeba dodržet, a pochopení výpočtů zisku a ztráty na konci dne. Přestože jsou tyto výpočty obvykle jednoduché, mohou někdy podhodnocovat nebo nadhodnocovat tržní pozici, což vytváří zmatek pro obchodníky. Takže s velkým kapitálovým požadavkem a dalšími komplikacemi obchodování s komoditami, jak může investor zachytit ziskové příležitosti v komoditách?

Odpověď je jednoduchá - investujte prostřednictvím devizového trhu. Podobně jako ostatní finanční trhy sdílí měnový nebo forexový trh směrové vztahy nebo korelace s jinými investičními aktivy. Někdy jsou vztahy přímo propojeny (pohybují se společně), jindy jsou nepřímo korelovány (když jeden majetek stoupá, druhý spadá). Tyto vztahy mohou pomoci malému investorovi získat přístup k jiným trhům nebo pomoci při analýze trendů globálního trhu. Nyní se podíváme na tři komodity, které sdílejí trendy s hlavními měnami na trhu FX a co je dělá zvláštním.

Zlato a Jižní Afrika Zlato bylo vždy bezpečným přístavem. Pomáhá v době inflace spotřebitelských cen a je považována za fyzickou komoditu, která uchovává bohatství. Žlutý kov také získává popularitu v době nepokojů na trhu a zmatku. Když se trh změní na nižší trhy a obavy se na trhu objeví, obchodníci a investoři hledají zlato za svou trvalou hodnotu. Většina světového zlata pochází z jihoafrického kontinentu. Jako země se Jihoafrická republika řadí mezi nejvýznamnějších pětadvaceti zlatých výrobců se zeměmi jako Čína, Austrálie, USA a Rusko. Není tedy překvapením, že jihoafrický rand udržuje relativně těsný, pozitivně korelovaný vztah se zlatem. To platí zejména tehdy, když cenová hybnost staví a cenový trend je silný ve zlatě.

Graf 1: Vztah mezi zlatým a jihoafrickým randem

Zdroj: MetaTrader 4

Od dubna 2009 do června 2010 zůstal vztah silný, protože ceny zlata stoupaly na rekordní úroveň a jihoafrický rand ocenil proti U.S. dolar. Růst z asi 863 dolarů za unci, budoucí ceny zlata se obchodovaly až na 1 dolar, 233. 25 na začátku léta 2010 - téměř 43% nárůst. Tento krok vyvolal shromáždění v randu, přičemž měna přerušila technickou podporu na úrovni 9,83 USD za dolar. Jihoafrický rand se během stejného období ocitl o 24%. Nyní, ačkoli zisky nejsou přesně stejné, tak to je, že trend v jednom aktivu definuje směr v jiném majetku. Pokud tedy existuje zlatý trend, můžete vsadit, že zisky v jihoafrickém randu nejsou příliš daleko. Vztah mezi zlatem a americkým dolarem je typicky negativní korelace. (999)> Stříbro a Mexiko Jako Jižní Afrika zůstává Mexiko špičkovým světovým výrobcem kovů, ale jeho vzácný kov výběr je stříbrný. V roce 2009 bylo Mexiko druhou největší zemí produkující stříbro. Pro tento rok vytvořily mexické stříbrné doly téměř 105 milionů uncí stříbra - nebo přibližně 15% světového trhu se stříbrem. To dělá mexické peso nutností při jednáních s mexickými stříbrnými horníky a vytváří skvělou tržní příležitost pro maloobchodníky v devizové nebo jiné investiční majetek. (Pátrání po této lesklé komoditě udělalo milionáře chudých a naopak. Podívejte se na Použití technické analýzy na zlatých trzích

.) Při podobném pohledu na stříbrné a mexické peso grafy je jasné, že existuje velmi silný vztah. Na začátku druhého čtvrtletí roku 2009 se stříbrné ceny obchodovaly těsně pod 12 dolarů za trojskou unci. To odpovídalo měnovému kurzu měnového měnového měnového kurzu ve Spojených státech americkém za pouhých 14 pesosů za dolar USA. S dynamikou budovy na obnovu komoditního trhu stříbrné budoucí ceny vzrostly ve zbytku roku 2009 na vyšší úroveň (v konečném důsledku vyvrcholily na 19,45 USD za trojskou unci v prosinci). Ve stejném období získalo mexické peso impozantní 10,4%. Peso vzestup v té době je impozantní, protože ostatní hlavní měny se ocitly asi o polovinu této částky vůči dolaru. Drobný investor, který chtěl diverzifikovat na býčí trh stříbra, mohl tuto příležitost v mexickém peso zaujmout. Obrázek 2: Vztah mezi stříbrem a mexickým pesem

Zdroj: MetaTrader 4

Ceny mědi a Chile

Měď je na rozdíl od stříbra nebo zlata. Místo toho, že je drahým kovem, měď a její odpovídající ruda se používají hlavně při výrobě elektrických a výrobních produktů. Vzhledem k tomu, že globální průmysl stále závisí na mědi jako základním kovu, bude vždy existovat konzistentní poptávka. V mnoha výrobních společnostech je měď stále používána jako hlavní dirigent pro některé komerční a maloobchodní produkty. Tato potřeba mědi je velkým přínosem pro čilskou ekonomiku.

Chile je hlavní světový výrobce, který v roce 2009 čerpal téměř 5,5 miliard metrických tun mědi - což je daleko překračující U.S. produkce na pouhých 1,2 miliardy tun. Samotná velikost a celková produkce čínských dolů pomohla zemi zachytit přibližně jednu třetinu celkového trhu s mědí. V důsledku toho může někdo, kdo potřebuje měď, nakonec potřebuje nákup s čilskými pesosy. (Přečtěte si více o mědi v našem výkresu komodit. Podívejte se

Komodity: Měď .)

Tato korelace vytváří silný pozitivní vztah mezi čilským pesem a mědí. Mezi měsíci únor 2010 a říjnem 2010 vzrostla cena měděných futures o 32% na přibližně 3 dolary. 80 za libru. Ve stejném období investoři FX viděli, že chilské peso se vrátí o 11% dolarů USA. Obrázek 3: Vztah mezi měděným a chilským pesem Zdroj: Bloomberg

Jak se postavit mimořádnému návratu

Nyní, když jsme pokryli hlavní vztahy na trhu, . Podívejme se na to, jak využít těchto korelací, abychom získali návrat.

Při vyhodnocování níže uvedené tabulky vidíme technickou nákupní příležitost pro měď v červenci 2010. Cena komodity testuje podporu ve výši 3 USD za libru a signalizuje zrušení, protože začíná pohyblivý průměr 20 dnů (zelená čára) ke zvýšení nad 50-denní klouzavý průměr (fialová čára). Vzestupné ceny mědi obvykle znamenají zhodnocení chilského peso.

Obr. 4: Pohybové průměry mědi z 50 dnů (purpurová čára) a 20 dnů (zelená čára) Zdroj: Bloomberg

Bottom Line

do horkých komoditních trendů poskytují odpovědi devizové trhy. Vzájemné vztahy mezi obchodními partnery jsou skvělým způsobem, jak získat nižší cenu obchodních nákladů a zvýšit dostupnost, pokud jde o zhodnocení tržních příležitostí. Je to jen další způsob, jak využít trhy forexu k diverzifikaci globálního investičního portfolia. (Otevírání dlouhých nebo krátkých pozic k tomu, aby bylo možné nakoupit trend, je jedním z nejjednodušších forem obchodování s forexem.)

Nejlepší technické ukazatele pro investování do komodit | Investiční investoři Mohou při výběru ukazatelů investovat do komodit používat "obvyklé podezřelé" (standardní ukazatele trendového obchodování). Zde je návod. Jak mohou finanční poradci zachytit cenu 240 bn, která by se měla dostat do roku 2030 | Investorští investoři Mají příležitost vyhrát generační aktiva v příštích 15 letech. Zde je několik tipů, jak se postarat o různé demografické údaje. Jak kolísaly měnové fluktuace 2016 Bohatství Tyto země byly nejvíce ovlivněny měnovými výkyvy.