Noví obchodníci mají mnoho možností při rozhodování, které trhy mají hrát a jak vstoupit na své první pozice. Ale vychystávání špatných může mít efekt sněhové koule, což podkopává důvěru při krvácení cenného kapitálu. (Viz: Top 10 obchodních chyb, měli byste se vždy vyvarovat ). Makléři a finanční média tuto úlohu ještě ztěžují a agresivní marketing pro nové klienty bez ohledu na to, zda tito zákazníci splňují kritéria.

Proto byste měli udělat svůj domácí úkol před výběrem mezi měnami, akciemi a termínovými trhy. Nejprve byste se měli vyhnout možnosti, protože vyžadují pokročilé dovednosti. Noví investoři jsou čerpáni z forexových trhů kvůli nízkým požadavkům na velikost účtu a pákovému efektu, který může dosáhnout 50: 1. (Více informací viz: Top 7 Otázky o obchodování s měnami ). Navzdory přilákání minimálního sázky 500 USD nebo méně je pro nové obchodníky stále nebezpečnou volbou z následujících důvodů:

Za prvé, měnové makléři zpravidla vytvářejí své vlastní trhy a obchodují přímo s klientskými účty. To vytváří konfliktní zájmy, které hrají v půlnoci stop, běhu, masivní sklouznutí, příkazy, které nevykonávají a účtují omezení po výherních pruzích. V důsledku toho není překvapením, že omezená data poskytovaná těmito operacemi naznačují téměř 100% míru vymývání.

Za druhé, noví obchodníci by se neměli dotýkat páky, protože nerozumí tomu, jak funguje, nebo mnoho způsobů, jak může zničit malý obchodní účet přes noc. Ve skutečnosti dokonce i malý výbuch na druhé straně světa může způsobit obrovské trendy mezi jednotlivými měnami, které se cítí skvělé, když se nacházejí na pravé straně obchodu, ale končí kariéry, když jsou chyceny na špatné straně. (Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na: Forex Leverage: Double Edged Sword ).

První kroky na akciovém trhu

Akciové trhy nabízejí nejlepším příležitostem pro nové obchodníky, pokud splňují požadavky na účet, což může být klamavé. Můžete obchodovat s účtem 500 dolarů u mnoha makléřů, nicméně méně než 25 000 dolarů přináší účinnost pravidla pro obchodování se vzorem. To znamená, že pozice lze otevřít a uzavřít ve stejném sezení pouze čtyřikrát v typickém obchodním týdnu. Účet je označen při překročení a podroben vážným 90denním omezením.

Toto pravidlo vytváří překážky řízení rizik, které mohou při naučení se obchodovat v reálném čase přinést značné zatížení, protože je přirozené, aby se vybírali špatné vstupy, což může být zmírněno prostřednictvím rychlých výstupů. (Přečtěte si více v: 4 klíčové prvky pro vytvoření úspěšného obchodního plánu ). Zrušte pravidlo a v případě potřeby se stává obtížnější ukončit ztrátu obchodu. Na druhé straně ztráta stoupá a důvěra obchodníka se odpařuje.

Snížení frekvence obchodování nabízí jednu cestu kolem pravidla - začíná každý pondělí čerstvé a drží se jedno o celkových popravách až do pátečního uzavření - ale křivka učení bude trpět, protože obchodníci potřebují doladit strategie pomocí pokusů a omylů, frekvence, ale malou velikost pro řízení rizika. Tímto způsobem mohou pracovat v stovkách scénářů v reálném čase as reálnými penězi. (Viz: Vital význam definování obchodní hrany ).

Obchodníci se s touto zásadou zabývali třemi způsoby od svého vzniku v roce 2001. Nejprve pracují v rámci svých omezení, dokud velikost účtu nepřesáhne 25 000 USD. Za druhé, akumulují nejprve vklad a poté obchodují s akciemi. Za třetí, předávají akciový trh úplně a přecházejí na společnost Globex se zcela se zaměřením na futures na index S & P 500 a Nasdaq 100.

Výběr indexových futures

Futures účty mohou být otevřeny za 5000 dolarů v Tradestation a 10 000 dolarů u Interactive Brokers a obchodník může držet jednodenní pozici za méně než 6000 dolarů za smlouvu. Globex futures obchodují 24 hodin denně, čímž se zvyšují příležitosti a riziko, zejména v tomto rychle se rozvíjejícím elektronickém prostředí. Naučte se obchodovat nese s futures vyšší riziko, protože jedno smluvní minimum vám neumožní snížit expozici stejným způsobem jako nákup malých akcií.

Jeden bod na jedné smlouvě stojí na 50 dolarů na S & P 500 a 20 dolarů na Nasdaq 100. S & P 500 může snadno projít 20 až 40 bodů na typický obchodní den, zatímco Nasdaq 100 grinds přes 40 až 80 bodů. Tento snadný pohyb se značně zvýšil od nejnižšího roku 2009, protože za vyšší ceny vytváří více bodů za účelem získání stejného procentního pohybu.

Vzhledem k vysoké hodnotě jednoho bodu může být pozice minimální velikosti s perfektní technikou v díře o čtyři čísla, pokud nejsou používány vysoce disciplinované strategie stop loss. To zase vylučuje dlouhodobější pozice pro většinu nových obchodníků, protože nemohou zvládnout psychologický nebo peněžní dopad čerpání. (Pro související čtení viz: Význam obchodní psychologie a disciplíny ).

Bottom line

Noví obchodníci by se měli dostat na trhy, které nabízejí největší příležitost k učení se jejich řemeslům, přičemž minimalizují riziko. Všechna hlavní místa, včetně měn, akcií a forexu, nabízejí zřetelné výhody a nevýhody v tomto objevu.