První globální fond Eagle ("SGENX" ) je vyvážený fond, který investuje do akciových cenných papírů, jako jsou běžná akcie a cenné papíry s pevným výnosem, jako jsou dluhopisy. Správci fondů určují přidělení portfolia, přičemž přidělují prostředky bez ohledu na tržní kapitalizaci. Investoři se potenciálně dostanou k expozicím firem po celé velikostní spektrum. Fond také nabízí směs investic do růstu a hodnoty. Mezi jeho dluhopisy patří vládní dluh, podnikové dluhopisy s investičním stupněm a junk dluhopisy bez investičního stupně. Globální fond měl od března 2016 celkem 182.

V období od března 2006 do března 2016 byl fond mírně překonán širším indexem Standard & Poor's (S & P) 500. Podle Morningstar by částka 10 000 dolarů investovaná do fondu dne 1. března 2006 byla k 31. březnu 2016 v hodnotě přibližně 19 000 dolarů ve srovnání s 18, 600 dolary, pokud by byla investována do indexového fondu pro sledování S & P 500. Fond vykazuje větší stabilitu než širší index. Jeho pokles v době havárie na trhu v letech 2008 a 2009 byl mnohem méně závažný.

Od března 2016 činí čistá aktiva fondu přibližně 46 USD. 6 miliard. Fond vyžaduje minimální investice ve výši 2 500 dolarů a nese nákladový poměr 1,11%.

Trendy sektorového portfolia

Finanční sektor obdrží největší finanční prostředky fondu ve výši 14,8%, v porovnání s 13,1% v březnu 2015. Tento sektor je cyklický a nabízí silný růstový potenciál na býčích trzích. V období hospodářských turbulencí však také podléhá horším než průměrným ztrátám, jak to bylo vidět v roce 2008. Druhá největší alokace fondu se týká dalšího cyklického sektoru, výrobní produkce, na úrovni 8,3%, mírně vzrostl ze 7 7% před rokem. Elektronické technologie jsou třetí na úrovni 7,8%, v porovnání s 6,8% v březnu 2008, a neenergetické minerály jsou čtvrtým na 7,5%, z 6,9% v březnu 2015. Technologické služby obdrží 7,4% , což představuje nárůst o 6% před rokem, po němž došlo k mírnému poklesu. Dlouhodobá spotřeba pro spotřebitele ve výši 5,4% a komerční služby ve výši 5,2% jsou jedinými zbývajícími odvětvími představujícími 5% nebo vyšší.

Trend v portfoliu zemí

Globální fond je opravdu globální, přičemž jen více než třetina jeho aktiv je investována do cenných papírů v USA a zbytek je umístěn v zámoří. Jeho přidělení ve Spojených státech se zvýšilo z 34,2% v březnu 2015 na 39,4% v březnu roku 2016. Jeho zahraniční holdingy se zaměřují na rozvinuté ekonomiky, ačkoli rozvíjející se tržní ekonomiky také dostávají smattering alokací. Japonsko obdrží největší zámořskou alokaci fondu na úrovni 13,1%, což je pokles z 14,4% před rokem. Další je Francie ve výši 6,5%, mírně poklesla z 6,7% v březnu 2015. Je zastoupena jiná země, ale žádná z nich nemá přidělení nad 5%.Největší alokace pro rozvíjející se tržní ekonomiky směřují do Mexika na 1,8% a na Thajsko na 0,5%.

Trendy portfolia v hlavních podnicích

Od března 2016 je téměř 20% majetku fondu drženo v hotovosti, krátkodobých a neobchodovatelných akciových podnicích, jako je zlato. Vzácný kov je přidělen téměř 7%. Na straně akcií získává největší alokace fondu, která je pouze 2, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 47 + 0, 39% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). % svých aktiv. To je od 1,9%, což bylo přidělení softwarových gigantů do fondu v roce 2015. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp.50 40 + 0,44% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), která je další společností zabývající se výpočetní technikou, je zastoupena na 2,3%, což je před 2% před rokem. Žádná jiná společnost neměla k březnu 2016 alokaci ve výši 2% nebo vyšší.

Trend distribuce portfolia

Převážná většina aktiv fondu se rozděluje mezi středně velké a velké společnosti. Velké čepice představují 38,8% podílů fondu, z 37,6% v březnu 2015. Mega čepice jsou 23,1%, oproti 18,8% před rokem. Střední limity dostávají příděl 16,7%, oproti loňskému březnu 14,7%. Ačkoli je správce fondu otevřen k investování do malých čepic a mikropočítačů, oba mají v současné době malé prostředky ve fondu. Malé čepice představují pouze 1,4% fondu, v porovnání s 0,1% u mikročipů.