EUGIX: 3 nejlepší evropské podíly na výplatu dividend

Jesse & Joy - Si Te Vas (Acústico Acceso Total) (Listopad 2024)

Jesse & Joy - Si Te Vas (Acústico Acceso Total) (Listopad 2024)
EUGIX: 3 nejlepší evropské podíly na výplatu dividend

Obsah:

Anonim

Mnoho fondů obchodovaných na burze (ETF) a podílových fondů nabízejí investorům širokou expozici na globálních akciových trzích. Tyto globální a mezinárodní fondy často investují na celém světě do Asie, Evropy, Severní a Jižní Ameriky, rozvíjejících se trhů a hraničních trhů. Mohou však existovat chvíle, kdy individuální investor chce jen vystavení společnostem v Evropě, aniž by jeho kapitál byl rozšířen jinde po celém světě. Naštěstí existuje mnoho možností, které mají investoři, kteří se o tento problém postará investováním do akcií evropských společností. Níže jsou uvedeny tři podíly na vyplácení dividend, které investují do Evropy a do března 2016 nemají obchodní náklady.

Evropský fond pro růst a příjmy (EUGIX)

Sheltonský evropský fond pro růst a příjem (EUGIX) usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu a příjmy investováním do velkých evropských společností. Referenčním indexem fondu je index EURO STOXX 50. Datum založení fondu bylo 18. ledna 2016. Současný správce portfolia je u firmy od roku 1993 a je od roku 2003 pověřen fondem.

Od března 2016 byl fond 100% investován do společností s velkým a obrovským kapitálem a měl malou hodnotu náklonu. Společnosti ve Spojeném království tvoří 19. 78% portfolia, zatímco ostatní rozvinuté společnosti v Evropě tvoří 79,6% portfolia. K Australasii je přiděleno malé 0,5% alokace. Tři nejvíce vážené sektory v portfoliu jsou spotřebitelské necyklické, finanční a energetické, které tvoří přibližně 77% celkových aktiv. Dvě nejméně vážené sektory jsou technologie 3,1% a průmyslové 3,83%. Fond má $ 8. 9 milionů spravovaných aktiv (AUM), 1% poměr nákladů a minimální investice 1 000 000 dolarů. Konečný 12měsíční výnos je 3 04%.

- Fidelity Europe Fund (FIEUX)

Fond Fidelity Europe (dále jen "FIEUX") usiluje o dlouhodobý růst kapitálu. Za normálních okolností fond investuje nejméně 80% svých aktiv do evropských emitentů a dalších investic, které jsou ekonomicky svázány s Evropou. Fond investuje především do společných akcií. Fond začal v říjnu 1986 a má $ 1. 2 miliardy AUM, což je jeden z největších evropských fondů na trhu.

Od března 2016 portfolio investovalo především do rozvinutých zemí v Evropě, ale mělo malé investice do rozvíjejících se trhů, směnných kurzů a hotovosti. Pět nejlepších zemí má celkem 81. 75% portfolia. Jsou to Spojené království, Švédsko, Německo, Francie a Dánsko. Dále, 10 nejvýznamnějších společností drží celkem 65% celkového portfolia. Jejich tři nejvýznamnější sektory jsou finance na úrovni 26.50%, průmyslovým průmyslem o 18,7% a spotřebitelskou diskriminací na úrovni 17,7%. Fond Fidelity Europe má poměr nákladů 1,33% a minimální investice ve výši 2 500 dolarů. Konečný 12měsíční výnos je 1,28%.

T. Rowe Price Evropský akciový fond (PRESX)

Evropský akciový fond T. Rowe Price ("PRESX") usiluje o dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic, především do společných akcií velkých i malých evropských společností. Současný příjem je druhotným cílem. Za normálních okolností je v portfoliu zastoupeno nejméně pět zemí. Fond byl založen v únoru 1990 a má $ 1. 28 miliónů v AUM.

Od března 2016 byl fond 93. 4% investováno do Evropy. Pět vážených zemí v portfoliu se rovná 73,7% celkových aktiv. Jsou to Spojené království, Švýcarsko, Francie, Německo a Itálie. Tři sektory, ve kterých fond investuje nejvíce, jsou spotřebitelská diskriminace, finanční a průmyslové a podnikatelské služby. Na rozdíl od indexu S & P 500 má fond beta vlastní akci 0,89 a jeho směrodatná odchylka činí 12,92%. Fond má poměr nákladů 0,95% a minimální investice ve výši 2 500 Kč. Konečný 12měsíční výnos je 1,81%.